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KEPLER Mix Solide

ISIN
AT0000825468
WKN
A0MT8Y

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,09%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
297,05 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
48
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.01.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Solide wurde am 15. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 297,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

297,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,78 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Martina Keplinger, Marina Kamleitner, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.651519999999998
25,65%
FR

Frankreich

9.8316
9,83%
IT

Italien

8.24008
8,24%
DE

Deutschland

7.438390000000001
7,44%
AT

Österreich

4.4358699999999995
4,44%
GB

Vereinigtes Königreich

4.37822
4,38%
ES

Spanien

4.0314700000000006
4,03%
NL

Niederlande

1.79614
1,80%
BE

Belgien

1.71059
1,71%
CA

Kanada

1.68541
1,69%
SE

Schweden

1.47644
1,48%
CH

Schweiz

1.2816500000000002
1,28%
FI

Finnland

1.10904
1,11%
CN

China

1.10103
1,10%
JP

Japan

1.0500500000000001
1,05%
AU

Australien

1.04784
1,05%
NO

Norwegen

1.02545
1,03%
PL

Polen

0.9138200000000001
0,91%
SK

Slowakei

0.87496
0,87%
HU

Ungarn

0.75781
0,76%
DK

Dänemark

0.63735
0,64%
MX

Mexiko

0.5945100000000001
0,59%
RO

Rumänien

0.54457
0,54%
TW

Taiwan

0.5190400000000001
0,52%
IN

Indien

0.47925
0,48%
KR

Südkorea

0.47617
0,48%
CZ

Tschechien

0.44414000000000003
0,44%
TR

Türkei

0.42464999999999997
0,42%
BR

Brasilien

0.40403
0,40%
SI

Slowenien

0.39656
0,40%
PT

Portugal

0.36724
0,37%
IS

Island

0.36509
0,37%
ID

Indonesien

0.31471
0,31%
LT

Litauen

0.29365
0,29%
LU

Luxemburg

0.27365999999999996
0,27%
SG

Singapur

0.26095999999999997
0,26%
IE

Irland

0.25465
0,25%
CL

Chile

0.25411
0,25%
NZ

Neuseeland

0.24174
0,24%
GR

Griechenland

0.23693
0,24%
ZA

Südafrika

0.22832999999999998
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22774
0,23%
PH

Philippinen

0.22702999999999998
0,23%
EE

Estland

0.2249
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.21436
0,21%
CO

Kolumbien

0.19602
0,20%
BG

Bulgarien

0.16592
0,17%
PA

Panama

0.15905
0,16%
NG

Nigeria

0.15658
0,16%
RU

Russland

0.15033000000000002
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.14768
0,15%
AR

Argentinien

0.13466
0,13%
LV

Lettland

0.13173
0,13%
EG

Ägypten

0.12449
0,12%
UZ

Usbekistan

0.12097
0,12%
QA

Katar

0.12011999999999999
0,12%
PE

Peru

0.11707
0,12%
MY

Malaysia

0.11576
0,12%
HK

Hongkong

0.11439
0,11%
IL

Israel

0.11111000000000001
0,11%
EC

Ecuador

0.10549
0,11%
RS

Serbien

0.09894
0,10%
UA

Ukraine

0.09537
0,10%
OM

Oman

0.09471
0,09%
MT

Malta

0.08971
0,09%
GH

Ghana

0.07883
0,08%
MA

Marokko

0.07812
0,08%
AO

Angola

0.07763
0,08%
BH

Bahrain

0.07754
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07563
0,08%
HR

Kroatien

0.06748
0,07%
KZ

Kasachstan

0.05709
0,06%
CR

Costa Rica

0.05685
0,06%
PK

Pakistan

0.05594
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.0517
0,05%
GT

Guatemala

0.05074
0,05%
SR

Suriname

0.05044
0,05%
PY

Paraguay

0.04994
0,05%
MK

Nordmazedonien

0.04736
0,05%
UY

Uruguay

0.04633
0,05%
KW

Kuwait

0.04592
0,05%
JO

Jordanien

0.04472
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.04442
0,04%
AD

Andorra

0.04335
0,04%
KE

Kenia

0.04145
0,04%
BO

Bolivien

0.03646
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03535
0,04%
SV

El Salvador

0.03304
0,03%
SN

Senegal

0.03271
0,03%
CY

Zypern

0.02981
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02707
0,03%
TN

Tunesien

0.02661
0,03%
BY

Weißrussland

0.024
0,02%
ME

Montenegro

0.02357
0,02%
JM

Jamaika

0.0223
0,02%
GE

Georgien

0.02115
0,02%
AM

Armenien

0.02103
0,02%
ZM

Sambia

0.02042
0,02%
TH

Thailand

0.02038
0,02%
AL

Albanien

0.02005
0,02%
MN

Mongolei

0.01948
0,02%
CM

Kamerun

0.0194
0,02%
BJ

Benin

0.01718
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.0141
0,01%
GA

Gabun

0.01237
0,01%

Regionen

Europa
54.298079999999985
54,30%
Amerika
29.74391
29,74%
Asien
6.629
6,63%
Ozeanien
1.31665
1,32%
Afrika
0.9609399999999998
0,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Solide enthalten:
EUR
Euro
41.8339
41,83%
USD
US Dollar
25.790079999999996
25,79%
GBP
Pfund Sterling
4.37822
4,38%
CAD
Kanadischer Dollar
1.68541
1,69%
SEK
Schwedische Krone
1.47644
1,48%
CHF
Schweizer Franken
1.2816500000000002
1,28%
CNY
Renminbi Yuan
1.10103
1,10%
JPY
Japanischer Yen
1.0500500000000001
1,05%
AUD
Australischer Dollar
1.04784
1,05%
NOK
Norwegische Krone
1.02545
1,03%
PLN
Złoty
0.9138200000000001
0,91%
HUF
Ungarische Forint
0.75781
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.63735
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5945100000000001
0,59%
RON
Rumänischer Leu
0.54457
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5190400000000001
0,52%
INR
Indische Rupie
0.47925
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47617
0,48%
CZK
Tschechische Krone
0.44414000000000003
0,44%
TRY
Türkische Lira
0.42464999999999997
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.40403
0,40%
ISK
Isländische Krone
0.36509
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31471
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.26095999999999997
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.25411
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.24174
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22832999999999998
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.22774
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.22702999999999998
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.21436
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19602
0,20%
BGN
Bulgarischer Lew
0.16592
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15905
0,16%
NGN
Naira
0.15658
0,16%
RUB
Russischer Rubel
0.15033000000000002
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14768
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13466
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12449
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12097
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.12011999999999999
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11707
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11576
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11439
0,11%
ILS
Shekel
0.11111000000000001
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.09894
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09537
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09471
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08524000000000001
0,09%
GHS
Cedi
0.07883
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07812
0,08%
AOA
Kwanza
0.07763
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07754
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07563
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.06748
0,07%
KZT
Tenge
0.05709
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05685
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05594
0,06%
AZN
Manat
0.0517
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05074
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.05044
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04994
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04736
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04633
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04592
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04472
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04442
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04145
0,04%
BOB
Boliviano
0.03646
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03177
0,03%
PGK
Kina
0.02707
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02661
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.024
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0223
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02115
0,02%
AMD
Dram
0.02103
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02042
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02038
0,02%
ALL
Lek
0.02005
0,02%
MNT
Tugrik
0.01948
0,02%
TJS
Somoni
0.0141
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Mix Solide diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.653009999999995
59,65%
48
0
0
48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Solide machen 59,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
11.28164
11,28%
KEPLER Europa Rentenfonds A
8.61932
8,62%
Macquarie Bonds Europe T
6.39767
6,40%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
5.79823
5,80%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
5.77991
5,78%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
5.16098
5,16%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
4.81739
4,82%
Apollo 2 Global Bond A2 A
3.97078
3,97%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
3.93773
3,94%
UBS Cr BBG € Infl Lnkd Bd 1-10 ETF € Dis
3.88936
3,89%

Branchen

Der KEPLER Mix Solide investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.69348
2,69%
Halbleiter
2.62252
2,62%
Banken
1.8348
1,83%
Hardware
1.5549
1,55%
Interaktive Medien
1.347
1,35%
Zykl. Konsumgüter
1.19358
1,19%
Pharmaunternehmen
1.09922
1,10%
Versicherungen
0.98601
0,99%
Öl & Gas
0.76696
0,77%
Industrieprodukte
0.62763
0,63%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59434
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.5072
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.49519
0,50%
Regulierte Versorger
0.45038
0,45%
Telekommunikation
0.45007
0,45%
Basiskonsumgüter
0.43081
0,43%
Medien
0.42962
0,43%
Kapitalmärkte
0.41138
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.40084
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35614
0,36%
Transport
0.33081
0,33%
Vermögensverwaltung
0.30578
0,31%
Chemikalien
0.30359
0,30%
Reisen & Freizeit
0.29092
0,29%
Bauwesen
0.28871
0,29%
REITs
0.25958
0,26%
Krankenversicherungen
0.24297
0,24%
Metalle & Bergbau
0.2255
0,23%
Unternehmensdienste
0.21737
0,22%
Konglomerate
0.21233
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.21128
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18258
0,18%
Schwere Maschinen
0.17714
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17181
0,17%
Restaurants
0.16011
0,16%
Biotechnologie
0.1465
0,15%
Immobilien
0.13974
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.12108
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10479
0,10%
Industrievertrieb
0.10304
0,10%
Baustoffe
0.09315
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07988
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07959
0,08%
Tabakprodukte
0.07701
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07408
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05567
0,06%
Stahl
0.04707
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04236
0,04%
Landwirtschaft
0.03852
0,04%
Bildung
0.03801
0,04%
Haushaltsprodukte
0.0239
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01149
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01103
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00775
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00241
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Solide wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,52%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Solide in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 94,60€ an Gewinn erzielt, also +9,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Solide beträgt seit dem 15.1.1999 94,17% (entspricht 2,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+1,08%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,32%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,08%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,10%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,76%+4,76%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,16%+3,24%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+9,32%+1,80%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+12,23%+1,16%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.1.1999 - 14.5.2025
+94,17%+2,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Mix Solide finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,00€0,92%
20241,00€0,97%
20232,50€2,54%
20221,00€0,88%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Solide
Volatilität
?
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3,37%
1 Jahr
3,75%
3 Jahre
3,29%
5 Jahre
2,98%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,97%
1 Jahr
-16,82%
3 Jahre
-16,82%
5 Jahre
-16,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Mix Solide um maximal
-6,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Solide?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Solide an?

Schüttet der KEPLER Mix Solide Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Solide?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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