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KEPLER Mix Dynamisch

ISIN
AT0000825500
WKN
A0BLVP

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
87,95 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
32
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.01.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Dynamisch wurde am 15. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

87,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,27 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Martina Keplinger, Marina Kamleitner, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.61598
58,62%
FR

Frankreich

3.69257
3,69%
DE

Deutschland

3.11923
3,12%
CN

China

2.92999
2,93%
GB

Vereinigtes Königreich

2.66521
2,67%
IT

Italien

2.2433300000000003
2,24%
JP

Japan

2.07606
2,08%
CH

Schweiz

1.9982399999999998
2,00%
TW

Taiwan

1.64408
1,64%
ES

Spanien

1.46733
1,47%
IN

Indien

1.4364000000000001
1,44%
NL

Niederlande

1.37301
1,37%
CA

Kanada

1.3467099999999999
1,35%
KR

Südkorea

1.00877
1,01%
SE

Schweden

1.00746
1,01%
DK

Dänemark

0.7090799999999999
0,71%
AT

Österreich

0.68414
0,68%
BR

Brasilien

0.58452
0,58%
AU

Australien

0.56892
0,57%
BE

Belgien

0.42187
0,42%
MX

Mexiko

0.34992
0,35%
FI

Finnland

0.30893
0,31%
SG

Singapur

0.29714
0,30%
ZA

Südafrika

0.29012
0,29%
HK

Hongkong

0.28731999999999996
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.27429
0,27%
NO

Norwegen

0.25285
0,25%
IE

Irland

0.24237
0,24%
GR

Griechenland

0.19324
0,19%
PL

Polen

0.19039
0,19%
PT

Portugal

0.18264999999999998
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14671
0,15%
ID

Indonesien

0.13617
0,14%
IL

Israel

0.12040999999999999
0,12%
SK

Slowakei

0.11534
0,12%
MY

Malaysia

0.11005999999999999
0,11%
HU

Ungarn

0.10375999999999999
0,10%
NZ

Neuseeland

0.08256999999999999
0,08%
TR

Türkei

0.07830000000000001
0,08%
QA

Katar

0.07257
0,07%
TH

Thailand

0.06985
0,07%
PH

Philippinen

0.06632
0,07%
KW

Kuwait

0.06282
0,06%
CL

Chile

0.06031
0,06%
LU

Luxemburg

0.05727
0,06%
IS

Island

0.04954
0,05%
LT

Litauen

0.04933
0,05%
CZ

Tschechien

0.042929999999999996
0,04%
RO

Rumänien

0.04236
0,04%
EE

Estland

0.0382
0,04%
SI

Slowenien

0.03483
0,03%
PE

Peru

0.03399
0,03%
CO

Kolumbien

0.03275
0,03%
PA

Panama

0.02967
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02635
0,03%
EG

Ägypten

0.02443
0,02%
AR

Argentinien

0.02255
0,02%
NG

Nigeria

0.0209
0,02%
OM

Oman

0.01776
0,02%
BG

Bulgarien

0.01743
0,02%
EC

Ecuador

0.0161
0,02%
RU

Russland

0.015359999999999999
0,02%
BH

Bahrain

0.01341
0,01%
HR

Kroatien

0.01338
0,01%
LK

Sri Lanka

0.0131
0,01%
MA

Marokko

0.0131
0,01%
GH

Ghana

0.012580000000000001
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01153
0,01%
UA

Ukraine

0.01055
0,01%
PK

Pakistan

0.01011
0,01%

Regionen

Amerika
61.15645000000001
61,16%
Europa
21.3768
21,38%
Asien
10.959240000000001
10,96%
Ozeanien
0.65668
0,66%
Afrika
0.4016499999999999
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Dynamisch enthalten:
USD
US Dollar
58.63809
58,64%
EUR
Euro
14.24326
14,24%
CNY
Renminbi Yuan
2.92999
2,93%
GBP
Pfund Sterling
2.66521
2,67%
JPY
Japanischer Yen
2.07606
2,08%
CHF
Schweizer Franken
1.9982399999999998
2,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.64408
1,64%
INR
Indische Rupie
1.4364000000000001
1,44%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3467099999999999
1,35%
KRW
Südkoreanischer Won
1.00877
1,01%
SEK
Schwedische Krone
1.00746
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.7090799999999999
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.58452
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.56892
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34992
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.29714
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29012
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28731999999999996
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.27429
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.25285
0,25%
PLN
Złoty
0.19039
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.14671
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13617
0,14%
ILS
Shekel
0.12040999999999999
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11005999999999999
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10375999999999999
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08256999999999999
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07830000000000001
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07257
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06985
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06632
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06282
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.06031
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.04954
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.042929999999999996
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04236
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03399
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03275
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02967
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02635
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02443
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02255
0,02%
NGN
Naira
0.0209
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01776
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01743
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.015359999999999999
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01341
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01338
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0131
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0131
0,01%
GHS
Cedi
0.012580000000000001
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01153
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01128
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01055
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Mix Dynamisch diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.806400000000004
55,81%
32
0
0
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Dynamisch machen 55,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
15.65662
15,66%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
6.73927
6,74%
X-250 Welt Aktien
5.72231
5,72%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
5.02328
5,02%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
4.05755
4,06%
KEPLER Trend Select Aktienfonds A
4.02635
4,03%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
3.85867
3,86%
Amundi Russell 1000 Growth ETF Acc
3.8491
3,85%
KEPLER Small Cap Aktienfonds A
3.65679
3,66%
KEPLER Growth Aktienfonds T
3.21646
3,22%

Branchen

Der KEPLER Mix Dynamisch investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.10827
9,11%
Halbleiter
8.93285
8,93%
Banken
5.9985
6,00%
Hardware
5.19904
5,20%
Interaktive Medien
4.53823
4,54%
Zykl. Konsumgüter
3.97904
3,98%
Pharmaunternehmen
3.62616
3,63%
Versicherungen
3.12659
3,13%
Öl & Gas
2.5334
2,53%
Industrieprodukte
2.09987
2,10%
Fahrzeuge & Komponenten
1.96522
1,97%
Kreditdienstleistungen
1.67386
1,67%
Verpackte Konsumgüter
1.57076
1,57%
Medien
1.50496
1,50%
Basiskonsumgüter
1.47938
1,48%
Regulierte Versorger
1.45756
1,46%
Telekommunikation
1.37299
1,37%
Medizinprodukte & Geräte
1.33539
1,34%
Kapitalmärkte
1.31847
1,32%
Transport
1.09808
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.07183
1,07%
Vermögensverwaltung
1.05045
1,05%
Reisen & Freizeit
1.01374
1,01%
Chemikalien
1.00029
1,00%
Bauwesen
0.96946
0,97%
REITs
0.8132
0,81%
Krankenversicherungen
0.77736
0,78%
Medizinischer Vertrieb
0.77531
0,78%
Metalle & Bergbau
0.71756
0,72%
Unternehmensdienste
0.69043
0,69%
Konglomerate
0.65468
0,65%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59547
0,60%
Schwere Maschinen
0.58943
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.56532
0,57%
Restaurants
0.53217
0,53%
Biotechnologie
0.49268
0,49%
Immobilien
0.44265
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.42631
0,43%
Industrievertrieb
0.35989
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.35654
0,36%
Baustoffe
0.31244
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.28091
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.26574
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.25424
0,25%
Tabakprodukte
0.2067
0,21%
Abfallwirtschaft
0.17852
0,18%
Stahl
0.15771
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.13702
0,14%
Landwirtschaft
0.13117
0,13%
Bildung
0.0919
0,09%
Haushaltsprodukte
0.09071
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.03596
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02652
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01918
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00834
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Dynamisch wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Dynamisch in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 611,80€ an Gewinn erzielt, also +61,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Dynamisch beträgt seit dem 15.1.1999 113,54% (entspricht 3,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,30%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,74%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,33%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,72%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,39%+6,39%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+28,70%+8,68%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+53,55%+8,96%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+58,66%+4,72%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.1.1999 - 14.5.2025
+113,54%+3,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Mix Dynamisch finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20255,00€3,03%
20242,00€1,39%
20235,00€3,84%
20223,00€1,99%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Dynamisch
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,01%
1 Jahr
8,95%
3 Jahre
8,57%
5 Jahre
8,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,78%
1 Jahr
-17,78%
3 Jahre
-17,78%
5 Jahre
-27,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,79
1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Mix Dynamisch um maximal
-17,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Dynamisch?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Dynamisch an?

Schüttet der KEPLER Mix Dynamisch Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Dynamisch?

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