Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

KEPLER Mix Dynamisch

ISIN
AT0000825500

WKN
A0BLVP

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,62%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
82,14 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
15.01.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Dynamisch wurde am 15. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

82,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,82 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Martina Keplinger, Marina Kamleitner, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.09683999999999
60,10%

Frankreich

3.89522
3,90%

China

3.27909
3,28%

Deutschland

3.19808
3,20%

Vereinigtes Königreich

2.84819
2,85%

Italien

2.31128
2,31%

Schweiz

2.16002
2,16%

Japan

2.05314
2,05%

Spanien

1.5095
1,51%

Taiwan

1.48083
1,48%

Indien

1.4645400000000002
1,46%

Niederlande

1.35904
1,36%

Kanada

1.28436
1,28%

Schweden

1.11763
1,12%

Südkorea

0.8489900000000001
0,85%

Dänemark

0.75005
0,75%

Österreich

0.6431799999999999
0,64%

Australien

0.591
0,59%

Brasilien

0.5756300000000001
0,58%

Belgien

0.43961
0,44%

Saudi-Arabien

0.32118
0,32%

Mexiko

0.31993
0,32%

Finnland

0.31922
0,32%

Südafrika

0.28684
0,29%

Singapur

0.27263
0,27%

Hongkong

0.26299
0,26%

Irland

0.25171
0,25%

Griechenland

0.18564
0,19%

Norwegen

0.18503999999999998
0,19%

Polen

0.17779
0,18%

Portugal

0.16532
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13459
0,13%

Indonesien

0.13307
0,13%

Slowakei

0.11299
0,11%

Malaysia

0.11120000000000001
0,11%

Thailand

0.08557
0,09%

Ungarn

0.08169
0,08%

Türkei

0.08055000000000001
0,08%

Israel

0.08030000000000001
0,08%

Katar

0.07579
0,08%

Kuwait

0.06699000000000001
0,07%

Neuseeland

0.06627000000000001
0,07%

Philippinen

0.06589
0,07%

Chile

0.06024
0,06%

Luxemburg

0.05183
0,05%

Island

0.04764
0,05%

Litauen

0.04547
0,05%

Rumänien

0.04217
0,04%

Tschechien

0.04206
0,04%

Estland

0.03672
0,04%

Kolumbien

0.03547
0,04%

Slowenien

0.03324
0,03%

Peru

0.030199999999999998
0,03%

Panama

0.02768
0,03%

Dominikanische Republik

0.02564
0,03%

Ägypten

0.02402
0,02%

Argentinien

0.02071
0,02%

Nigeria

0.0206
0,02%

Oman

0.01657
0,02%

Sri Lanka

0.01646
0,02%

Bulgarien

0.01573
0,02%

Russland

0.01562
0,02%

Ecuador

0.01481
0,01%

Marokko

0.01294
0,01%

Ghana

0.012389999999999998
0,01%

Bahrain

0.01196
0,01%

Ukraine

0.01187
0,01%

Kroatien

0.01167
0,01%

Paraguay

0.01081
0,01%

Pakistan

0.01019
0,01%

Usbekistan

0.01016
0,01%

Regionen

Amerika
62.530329999999985
62,53%
Europa
22.09736
22,10%
Asien
10.956270000000004
10,96%
Ozeanien
0.66256
0,66%
Afrika
0.39424000000000003
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Dynamisch enthalten:
USD
US Dollar
60.11778999999999
60,12%
EUR
Euro
14.57775
14,58%
CNY
Renminbi Yuan
3.27909
3,28%
GBP
Pfund Sterling
2.84819
2,85%
CHF
Schweizer Franken
2.16002
2,16%
JPY
Japanischer Yen
2.05314
2,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.48083
1,48%
INR
Indische Rupie
1.4645400000000002
1,46%
CAD
Kanadischer Dollar
1.28436
1,28%
SEK
Schwedische Krone
1.11763
1,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8489900000000001
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.75005
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.591
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.5756300000000001
0,58%
SAR
Saudi-Riyal
0.32118
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31993
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28684
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.27263
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26299
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.18503999999999998
0,19%
PLN
Złoty
0.17779
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.13459
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13307
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11120000000000001
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.08557
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08169
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.08055000000000001
0,08%
ILS
Shekel
0.08030000000000001
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07579
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06699000000000001
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06627000000000001
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06589
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06024
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.04764
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04217
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04206
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03547
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.030199999999999998
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02768
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02564
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02402
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02071
0,02%
NGN
Naira
0.0206
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01657
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01646
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01573
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01562
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01294
0,01%
GHS
Cedi
0.012389999999999998
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01196
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01187
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01167
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01081
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01019
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01016
0,01%

Diversifikation

Wie breit der KEPLER Mix Dynamisch diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.92452
53,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Dynamisch machen 53,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
13.6406
13,64%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
6.89729
6,90%
X-250 Welt Aktien
5.76452
5,76%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
4.98201
4,98%
KEPLER Trend Select Aktienfonds A
4.00006
4,00%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
3.97847
3,98%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
3.69604
3,70%
KEPLER Small Cap Aktienfonds A
3.66792
3,67%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
3.64928
3,65%
Amundi Russell 1000 Growth ETF Acc
3.64833
3,65%

Branchen

Der KEPLER Mix Dynamisch investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.49959
8,50%
Halbleiter
7.04529
7,05%
Banken
6.07921
6,08%
Hardware
5.64714
5,65%
Interaktive Medien
4.33512
4,34%
Pharmaunternehmen
4.19954
4,20%
Zykl. Konsumgüter
4.08078
4,08%
Versicherungen
3.43407
3,43%
Öl & Gas
3.07938
3,08%
Industrieprodukte
2.11687
2,12%
Fahrzeuge & Komponenten
2.05619
2,06%
Verpackte Konsumgüter
2.01148
2,01%
Kreditdienstleistungen
1.74789
1,75%
Regulierte Versorger
1.60305
1,60%
Medizinprodukte & Geräte
1.52313
1,52%
Basiskonsumgüter
1.50141
1,50%
Telekommunikation
1.49088
1,49%
Kapitalmärkte
1.35034
1,35%
Chemikalien
1.23614
1,24%
Medien
1.18666
1,19%
Krankenversicherungen
1.17106
1,17%
Transport
1.17096
1,17%
Vermögensverwaltung
1.11911
1,12%
Reisen & Freizeit
1.11758
1,12%
Bauwesen
1.05152
1,05%
REITs
1.04029
1,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.89342
0,89%
Medizinischer Vertrieb
0.78312
0,78%
Unternehmensdienste
0.76127
0,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.75764
0,76%
Metalle & Bergbau
0.73739
0,74%
Konglomerate
0.69945
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.64026
0,64%
Schwere Maschinen
0.61339
0,61%
Biotechnologie
0.59721
0,60%
Restaurants
0.53051
0,53%
Immobilien
0.48469
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.40306
0,40%
Industrievertrieb
0.37599
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.35254
0,35%
Hausbau & Bauwesen
0.31637
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.31111
0,31%
Baustoffe
0.28331
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.27555
0,28%
Abfallwirtschaft
0.2093
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.19977
0,20%
Tabakprodukte
0.1978
0,20%
Landwirtschaft
0.17795
0,18%
Stahl
0.1678
0,17%
Haushaltsprodukte
0.10971
0,11%
Bildung
0.0948
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.0406
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02794
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02693
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00833
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Dynamisch wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Dynamisch in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.135,40€ an Gewinn erzielt, also +113,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Dynamisch beträgt seit dem 15.1.1999 113,54% (entspricht 3,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,30%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,74%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,33%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,72%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,39%+6,39%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+28,70%+8,68%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+53,55%+8,96%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+58,66%+4,72%
Max
?
15.1.1999 - 14.5.2025
+113,54%+3,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Mix Dynamisch finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20255,00€3,03%
20242,00€1,39%
20235,00€3,84%
20223,00€1,99%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Dynamisch
Volatilität
?
10,01%
1 Jahr
8,95%
3 Jahre
8,57%
5 Jahre
8,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,78%
1 Jahr
-17,78%
3 Jahre
-17,78%
5 Jahre
-27,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,79
1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Mix Dynamisch um maximal
-17,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Dynamisch?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Dynamisch an?

Schüttet der KEPLER Mix Dynamisch Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Dynamisch?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!