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CORE Balanced

ISIN
AT0000828611

WKN
A0LBK5

Allokation

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,86%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
110,86 Mio. €
Positionen
?
15
Auflage
?
12.03.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CORE Balanced wurde am 12. März 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

110,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

60,51 Mio. €

Auflagedatum

12. März 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gabriele Herzog, Martin Köhler, Philip Schifferegger, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CORE Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.327469999999998
21,33%

Frankreich

11.00384
11,00%

Deutschland

9.159279999999999
9,16%

Italien

9.010200000000001
9,01%

Spanien

6.15168
6,15%

Vereinigtes Königreich

3.1722799999999998
3,17%

Niederlande

2.8410100000000003
2,84%

Österreich

2.10215
2,10%

Belgien

2.0302900000000004
2,03%

Indien

1.63419
1,63%

Japan

1.56443
1,56%

Schweden

1.02885
1,03%

Schweiz

0.98716
0,99%

Portugal

0.89869
0,90%

Finnland

0.89617
0,90%

Irland

0.7134699999999999
0,71%

Indonesien

0.5938
0,59%

China

0.5853700000000001
0,59%

Tschechien

0.57617
0,58%

Griechenland

0.53084
0,53%

Dänemark

0.49922
0,50%

Macao

0.42293000000000003
0,42%

Israel

0.38198
0,38%

Kanada

0.30161000000000004
0,30%

Australien

0.28323000000000004
0,28%

Rumänien

0.24142
0,24%

Hongkong

0.22701
0,23%

Thailand

0.20658
0,21%

Singapur

0.17848999999999998
0,18%

Slowakei

0.16981
0,17%

Philippinen

0.15626
0,16%

Mexiko

0.13158
0,13%

Ungarn

0.12571
0,13%

Vietnam

0.1243
0,12%

Saudi-Arabien

0.11521
0,12%

Chile

0.11477
0,11%

Türkei

0.11204
0,11%

Mongolei

0.11187
0,11%

Slowenien

0.10272
0,10%

Dominikanische Republik

0.0952
0,10%

Brasilien

0.09502000000000001
0,10%

Lettland

0.09052
0,09%

Oman

0.08929
0,09%

Südafrika

0.08868
0,09%

Uruguay

0.08328
0,08%

Peru

0.08248
0,08%

Kroatien

0.07999
0,08%

Pakistan

0.07763
0,08%

Ägypten

0.07753
0,08%

Kolumbien

0.07666
0,08%

Bahrain

0.07632
0,08%

Argentinien

0.07218
0,07%

Katar

0.07115
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07099
0,07%

Bermuda

0.0672
0,07%

Panama

0.06479
0,06%

Sri Lanka

0.05837
0,06%

Nigeria

0.05736
0,06%

Malaysia

0.05619
0,06%

Norwegen

0.04342
0,04%

Angola

0.04192
0,04%

Luxemburg

0.04023
0,04%

El Salvador

0.0377
0,04%

Costa Rica

0.03664
0,04%

Ecuador

0.03456
0,03%

Ukraine

0.0326
0,03%

Guatemala

0.02953
0,03%

Elfenbeinküste

0.02919
0,03%

Aserbaidschan

0.01944
0,02%

Ghana

0.01939
0,02%

Paraguay

0.01905
0,02%

Kenia

0.01824
0,02%

Kasachstan

0.01681
0,02%

Jordanien

0.01493
0,01%

Südkorea

0.01441
0,01%

Polen

0.01434
0,01%

Serbien

0.01381
0,01%

Marokko

0.01255
0,01%

Jamaika

0.01159
0,01%

Regionen

Europa
52.55586999999999
52,56%
Amerika
22.614919999999998
22,61%
Asien
7.08171
7,08%
Afrika
0.35925
0,36%
Ozeanien
0.28458000000000006
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CORE Balanced enthalten:
EUR
Euro
45.740899999999996
45,74%
USD
US Dollar
21.399729999999998
21,40%
GBP
Pfund Sterling
3.1722799999999998
3,17%
INR
Indische Rupie
1.63419
1,63%
JPY
Japanischer Yen
1.56443
1,56%
SEK
Schwedische Krone
1.02885
1,03%
CHF
Schweizer Franken
0.98716
0,99%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5938
0,59%
CNY
Renminbi Yuan
0.5853700000000001
0,59%
CZK
Tschechische Krone
0.57617
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.49922
0,50%
MOP
Macau-Pataca
0.42293000000000003
0,42%
ILS
Shekel
0.38198
0,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.30161000000000004
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.28323000000000004
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.24142
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22701
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.20658
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.17848999999999998
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.15626
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13158
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12571
0,13%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.1243
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11521
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11477
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.11204
0,11%
MNT
Tugrik
0.11187
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0952
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.09502000000000001
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.08929
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08868
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08328
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.08248
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.07999
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07763
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07753
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07666
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07632
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07218
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07115
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07099
0,07%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0672
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06479
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05837
0,06%
NGN
Naira
0.05736
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05619
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.04342
0,04%
AOA
Kwanza
0.04192
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03664
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03531
0,04%
UAH
Hrywnja
0.0326
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02953
0,03%
AZN
Manat
0.01944
0,02%
GHS
Cedi
0.01939
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01905
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01824
0,02%
KZT
Tenge
0.01681
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01493
0,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01441
0,01%
PLN
Złoty
0.01434
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01381
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01255
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01159
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CORE Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.27183000000001
94,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CORE Balanced machen 94,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
XT BOND EUR passiv
30.82897
30,83%
CORE Equities EUR R01 T
14.31743
14,32%
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T
12.82146
12,82%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T
9.63903
9,64%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc
6.67589
6,68%
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hdgd
5.36123
5,36%
ERSTE Resp Bond EM Lcl EUR R01 T
5.10461
5,10%
GS Asia High Yld Bd I EUR H Inc
4.42918
4,43%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
2.55719
2,56%
ERSTE Bond Dollar EUR R01 T
2.53684
2,54%

Branchen

Der CORE Balanced investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.62489
2,62%
Halbleiter
1.94889
1,95%
Hardware
1.75051
1,75%
Pharmaunternehmen
1.62391
1,62%
Banken
1.46213
1,46%
Interaktive Medien
1.11134
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.08784
1,09%
Zykl. Konsumgüter
0.73167
0,73%
Verpackte Konsumgüter
0.68702
0,69%
Versicherungen
0.62017
0,62%
Industrieprodukte
0.57998
0,58%
REITs
0.47675
0,48%
Chemikalien
0.44682
0,45%
Telekommunikation
0.40591
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.40358
0,40%
Krankenversicherungen
0.39899
0,40%
Schwere Maschinen
0.38988
0,39%
Kapitalmärkte
0.34162
0,34%
Fahrzeuge & Komponenten
0.33428
0,33%
Öl & Gas
0.28416
0,28%
Transport
0.26029
0,26%
Medien
0.2507
0,25%
Konglomerate
0.20036
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19823
0,20%
Bauwesen
0.19655
0,20%
Regulierte Versorger
0.17346
0,17%
Biotechnologie
0.15783
0,16%
Unternehmensdienste
0.15115
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14127
0,14%
Reisen & Freizeit
0.13573
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13341
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12494
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12318
0,12%
Restaurants
0.08735
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08194
0,08%
Metalle & Bergbau
0.05857
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05009
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.0483
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03263
0,03%
Immobilien
0.02397
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01908
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01098
0,01%
Baustoffe
0.00986
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00857
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00845
0,01%
Stahl
0.00685
0,01%
Landwirtschaft
0.00542
0,01%
Industrievertrieb
0.0043
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00354
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00236
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CORE Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,78%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CORE Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.420,90€ an Gewinn erzielt, also +142,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CORE Balanced beträgt seit dem 12.3.1999 106,94% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,83%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,28%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,34%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,38%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,26%+5,26%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,22%+3,57%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+19,32%+3,60%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+23,35%+2,12%
Max
?
12.3.1999 - 14.5.2025
+106,94%+2,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CORE Balanced
Volatilität
?
3,85%
1 Jahr
4,33%
3 Jahre
4,03%
5 Jahre
3,94%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,73%
1 Jahr
-14,82%
3 Jahre
-14,82%
5 Jahre
-14,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,64
1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,62
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CORE Balanced um maximal
-5,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CORE Balanced?

Welche Kosten fallen beim CORE Balanced an?

Schüttet der CORE Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CORE Balanced?

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