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ERSTE BOND DANUBIA
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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57,01 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.07.1997
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE BOND DANUBIA wurde am 1. Juli 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,01 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
57,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,1 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 1997
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mag. Roman Swaton, Anton Hauser
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
PL
Polen
HU
Ungarn
HR
Kroatien
LV
Lettland
BG
Bulgarien
LT
Litauen
AL
Albanien
RS
Serbien
KZ
Kasachstan
TR
Türkei
MK
Nordmazedonien
UA
Ukraine
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE BOND DANUBIA enthalten:
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
HRK
Kroatische Kuna
BGN
Bulgarischer Lew
ALL
Lek
RSD
Serbischer Dinar
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
MKD
Mazedonischer Denar
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE BOND DANUBIA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE BOND DANUBIA machen 38,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 3%
Poland (Republic of) 5%
European Investment Bank 6%
Czech (Republic of) 4.2%
Czech (Republic of) 2.5%
European Bank For Reconstruction & Development 0.87%
Czech (Republic of) 1.75%
Romania (Republic Of) 3.65%
European Bank For Reconstruction & Development 0%
European Investment Bank 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,95%Aktuelle Rendite
3,50%Durchschnittlicher Kupon
3,13%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE BOND DANUBIA wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 3,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE BOND DANUBIA in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -958,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -95,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE BOND DANUBIA beträgt seit dem 1.7.1997 135,00% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,46% | +2,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,75% | +2,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -19,40% | -4,22% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -20,83% | -2,31% |
| Max Tooltip anzeigen | +135,00% | +3,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE BOND DANUBIA finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,20€ | 3,02% |
| 2023 | 0,50€ | 1,28% |
| 2022 | 0,55€ | 1,37% |
| 2021 | 0,70€ | 1,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND DANUBIA
Volatilität
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2,57%
1 Jahr
5,81%
3 Jahre
6,92%
5 Jahre
5,72%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-27,01%
1 Jahr
-33,29%
3 Jahre
-33,29%
5 Jahre
-33,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,57
1 Jahr
0,44
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE BOND DANUBIA um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-26,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE BOND DANUBIA?
Welche Kosten fallen beim ERSTE BOND DANUBIA an?
Schüttet der ERSTE BOND DANUBIA Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE BOND DANUBIA?
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