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Schoellerbank USD Rentenfonds
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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22,92 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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17.03.1997
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schoellerbank USD Rentenfonds wurde am 17. März 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EFFAS Indices US Govt. All Over 1. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
EFFAS Indices US Govt. All Over 1
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
22,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,09 Mio. €
Auflagedatum
17. März 1997
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Daniel Schwaninger, Jürgen Frauscher, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schoellerbank USD Rentenfonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schoellerbank USD Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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17
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schoellerbank USD Rentenfonds machen 71,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asian Development Bank
International Bank for Reconstruction & Development
European Investment Bank
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
European Investment Bank
International Business Machines Corp.
BNG Bank N.V.
JPMorgan Chase & Co.
Comcast Corporation
Medtronic Global Holdings SCA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,14%Aktuelle Rendite
3,95%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schoellerbank USD Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 3,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schoellerbank USD Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 95,80$ an Gewinn erzielt, also +9,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,33%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schoellerbank USD Rentenfonds beträgt seit dem 17.3.1997 145,81% (entspricht 3,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,86% | +4,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,37% | +1,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,21% | -1,70% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,37% | +0,33% |
| Max Tooltip anzeigen | +145,81% | +3,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schoellerbank USD Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,60$ | 2,98% |
| 2023 | 1,10$ | 2,10% |
| 2022 | 0,70$ | 1,31% |
| 2021 | 0,60$ | 1,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schoellerbank USD Rentenfonds
Volatilität
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4,78%
1 Jahr
5,05%
3 Jahre
4,12%
5 Jahre
3,28%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,05%
1 Jahr
-18,77%
3 Jahre
-18,77%
5 Jahre
-18,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,25
1 Jahr
0,24
3 Jahre
-
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schoellerbank USD Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.01.2025.
-12,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schoellerbank USD Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Schoellerbank USD Rentenfonds an?
Schüttet der Schoellerbank USD Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schoellerbank USD Rentenfonds?
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