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IQAM Bond EUR FlexD
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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43,39 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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22.11.1988
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IQAM Bond EUR FlexD wurde am 22. November 1988 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Government TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
43,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,5 Mio. €
Auflagedatum
22. November 1988
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Henkel, Isolde Lindorfer-Kubu
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den IQAM Bond EUR FlexD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
RO
Rumänien
LT
Litauen
SI
Slowenien
BG
Bulgarien
IE
Irland
PL
Polen
NL
Niederlande
EE
Estland
LV
Lettland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IQAM Bond EUR FlexD enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
BGN
Bulgarischer Lew
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der IQAM Bond EUR FlexD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
0
75
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IQAM Bond EUR FlexD machen 27,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.8%
Spain (Kingdom of) 3.9%
Dexia SA 1%
European Union 3.25%
Schleswig-Holstein (Land) 3%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le
Italy (Republic Of) 3.7%
Italy (Republic Of) 3.85%
Belgium (Kingdom Of) 1%
Italy (Republic Of) 2.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,82%Aktuelle Rendite
2,66%Durchschnittlicher Kupon
2,53%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den IQAM Bond EUR FlexD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -544,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -54,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des IQAM Bond EUR FlexD beträgt seit dem 22.11.1988 248,57% (entspricht 3,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,82% | +2,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,02% | -1,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,04% | -2,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -5,97% | -0,61% |
| Max Tooltip anzeigen | +248,57% | +3,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des IQAM Bond EUR FlexD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15€ | 3,26% |
| 2024 | 0,60€ | 2,61% |
| 2023 | 0,55€ | 2,49% |
| 2022 | 0,30€ | 1,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IQAM Bond EUR FlexD
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,58%
1 Jahr
5,25%
3 Jahre
4,58%
5 Jahre
3,96%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,65%
1 Jahr
-22,20%
3 Jahre
-22,20%
5 Jahre
-22,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,92
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IQAM Bond EUR FlexD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-17,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IQAM Bond EUR FlexD?
Welche Kosten fallen beim IQAM Bond EUR FlexD an?
Schüttet der IQAM Bond EUR FlexD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IQAM Bond EUR FlexD?
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