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IQAM Bond EUR FlexD

ISIN
AT0000857719

WKN
973096

Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,11 Mio. €
Positionen
?
78
Auflage
?
22.11.1988

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IQAM Bond EUR FlexD wurde am 22. November 1988 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Government TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Government TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

43,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,53 Mio. €

Auflagedatum

22. November 1988

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Henkel, Isolde Lindorfer-Kubu

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

23.59565
23,60%

Italien

20.17923
20,18%

Frankreich

14.79672
14,80%

Spanien

14.24538
14,25%

Belgien

9.11082
9,11%

Österreich

7.81391
7,81%

Portugal

3.19761
3,20%

Irland

2.05679
2,06%

Rumänien

1.90058
1,90%

Litauen

1.83807
1,84%

Slowenien

1.59744
1,60%

Bulgarien

1.49121
1,49%

Polen

1.18144
1,18%

Niederlande

1.06341
1,06%

Estland

0.74864
0,75%

Lettland

0.68507
0,69%

Regionen

Europa
105.50197000000003
105,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IQAM Bond EUR FlexD enthalten:
EUR
Euro
100.92874000000002
100,93%
RON
Rumänischer Leu
1.90058
1,90%
BGN
Bulgarischer Lew
1.49121
1,49%
PLN
Złoty
1.18144
1,18%

Diversifikation

Wie breit der IQAM Bond EUR FlexD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.9447
35,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IQAM Bond EUR FlexD machen 35,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Schatz Fut Jun25
13.4201
13,42%
Italy (Republic Of) 3.8%
3.64061
3,64%
Spain (Kingdom of) 3.9%
3.15529
3,16%
Dexia SA 1%
2.9218
2,92%
European Union 3.25%
2.8706
2,87%
Schleswig-Holstein (Land) 3%
2.84684
2,85%
Italy (Republic Of) 3.7%
2.42194
2,42%
Italy (Republic Of) 3.85%
2.37763
2,38%
Dexia SA 0.625%
2.28989
2,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
53.9392
53,94%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.22934
3,23%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
21.97774
21,98%
7 bis 10 Jahre
19.58736
19,59%
3 bis 5 Jahre
14.58141
14,58%
5 bis 7 Jahre
13.51993
13,52%
10 bis 15 Jahre
12.61226
12,61%
20 bis 30 Jahre
7.26856
7,27%
15 bis 20 Jahre
4.8749
4,87%
Über 30 Jahre
2.35358
2,35%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
93,57%
Aktuelle Rendite
2,68%
Durchschnittlicher Kupon
2,53%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den IQAM Bond EUR FlexD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.514,80€ an Gewinn erzielt, also +251,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des IQAM Bond EUR FlexD beträgt seit dem 22.11.1988 251,48% (entspricht 3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,09%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+1,73%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,92%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,30%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,23%+4,23%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
-1,90%-0,63%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
-9,09%-1,89%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
-8,63%-0,90%
Max
?
28.2.1991 - 29.4.2025
+251,48%+3,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des IQAM Bond EUR FlexD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,15€3,26%
20240,60€2,61%
20230,55€2,49%
20220,30€1,32%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IQAM Bond EUR FlexD
Volatilität
?
3,63%
1 Jahr
5,26%
3 Jahre
4,58%
5 Jahre
3,96%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,68%
1 Jahr
-22,20%
3 Jahre
-22,20%
5 Jahre
-22,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,09
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IQAM Bond EUR FlexD um maximal
-17,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IQAM Bond EUR FlexD?

Welche Kosten fallen beim IQAM Bond EUR FlexD an?

Schüttet der IQAM Bond EUR FlexD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IQAM Bond EUR FlexD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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