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Uniqa Eastern European Debt Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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349,76 Mio. €
Positionen
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117
Auflage
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03.08.1988
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Uniqa Eastern European Debt Fund wurde am 3. August 1988 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 349,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
349,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
259,83 Mio. €
Auflagedatum
3. August 1988
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Uniqa Eastern European Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
RO
Rumänien
PL
Polen
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
MX
Mexiko
KZ
Kasachstan
MK
Nordmazedonien
TR
Türkei
MA
Marokko
ME
Montenegro
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SI
Slowenien
BG
Bulgarien
SA
Saudi-Arabien
LT
Litauen
CN
China
NL
Niederlande
RU
Russland
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
TN
Tunesien
SK
Slowakei
CL
Chile
EG
Ägypten
ES
Spanien
TJ
Tadschikistan
BR
Brasilien
DE
Deutschland
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
UY
Uruguay
FR
Frankreich
PE
Peru
GH
Ghana
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
SN
Senegal
AO
Angola
AR
Argentinien
IS
Island
PY
Paraguay
PG
Papua-Neuguinea
DO
Dominikanische Republik
TH
Thailand
NO
Norwegen
AT
Österreich
KE
Kenia
NG
Nigeria
LK
Sri Lanka
SR
Suriname
ZM
Sambia
CA
Kanada
SG
Singapur
BJ
Benin
MZ
Mosambik
JO
Jordanien
AM
Armenien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Uniqa Eastern European Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
PLN
Złoty
RUB
Russischer Rubel
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
UAH
Hrywnja
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Uniqa Eastern European Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
117
0
104
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Uniqa Eastern European Debt Fund machen 19,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
Hungary (Republic Of) 1.75%
Slovenia (Republic of) 1.175%
Romania (Republic Of) 2.625%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A
Romania (Republic Of) 4.125%
Poland (Republic of) 1.75%
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%
Serbia (Republic Of) 1.65%
Lithuania (Republic Of) 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,81%Aktuelle Rendite
4,26%Durchschnittlicher Kupon
3,66%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,00€ an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Uniqa Eastern European Debt Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,10% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,96% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,10% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Uniqa Eastern European Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 11,72€ | |
| 2023 | 11,71€ | |
| 2021 | 8,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Uniqa Eastern European Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Uniqa Eastern European Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-0,84%
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,50% | Ausschüttend | 356 Mio. € | 19.12.14 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,50% | Thesaurierend | 356 Mio. € | 26.11.03 |
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| UniRenta Osteuropa | 1,07% | Ausschüttend | 203 Mio. € | 01.07.99 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Thesaurierend | 173 Mio. € | 10.06.10 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Ausschüttend | 173 Mio. € | 10.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Uniqa Eastern European Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Uniqa Eastern European Debt Fund an?
Schüttet der Uniqa Eastern European Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Uniqa Eastern European Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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