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Uniqa Eastern European Debt Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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344,43 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.08.1988
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Uniqa Eastern European Debt Fund wurde am 3. August 1988 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 344,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
344,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
255,87 Mio. €
Auflagedatum
3. August 1988
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Uniqa Eastern European Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
RO
Rumänien
PL
Polen
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
BG
Bulgarien
KZ
Kasachstan
MK
Nordmazedonien
MX
Mexiko
CN
China
ME
Montenegro
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
LT
Litauen
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
RU
Russland
SI
Slowenien
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
TN
Tunesien
SK
Slowakei
CO
Kolumbien
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
ES
Spanien
TJ
Tadschikistan
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
UY
Uruguay
ID
Indonesien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
PE
Peru
GH
Ghana
IN
Indien
KE
Kenia
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
ZM
Sambia
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
SN
Senegal
NG
Nigeria
AO
Angola
LK
Sri Lanka
PY
Paraguay
AT
Österreich
AM
Armenien
PG
Papua-Neuguinea
NA
Namibia
EC
Ecuador
TH
Thailand
SG
Singapur
NO
Norwegen
SR
Suriname
CA
Kanada
BJ
Benin
NZ
Neuseeland
MZ
Mosambik
SV
El Salvador
JO
Jordanien
IS
Island
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Uniqa Eastern European Debt Fund enthalten:
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
CZK
Tschechische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
KZT
Tenge
MKD
Mazedonischer Denar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
UAH
Hrywnja
USD
US Dollar
TND
Tunesischer Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
TJS
Somoni
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
UYU
Uruguayischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
AOA
Kwanza
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
AMD
Dram
PGK
Kina
NAD
Namibia-Dollar
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SRD
Suriname-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
JOD
Jordanischer Dinar
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Uniqa Eastern European Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
120
0
105
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Uniqa Eastern European Debt Fund machen 18,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
Hungary (Republic Of) 1.75%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A
Poland (Republic of) 1.75%
Romania (Republic Of) 4.125%
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%
Lithuania (Republic Of) 3.625%
Serbia (Republic Of) 1.65%
Mexico (United Mexican States) 1.45%
Hungary (Republic Of) 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,11%Aktuelle Rendite
4,33%Durchschnittlicher Kupon
3,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,00€ an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Uniqa Eastern European Debt Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,10% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,96% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,10% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Uniqa Eastern European Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 11,72€ | |
| 2023 | 11,71€ | |
| 2021 | 8,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Uniqa Eastern European Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Uniqa Eastern European Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-0,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 0,61% | Thesaurierend | 352 Mio. € | 01.08.24 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,50% | Thesaurierend | 352 Mio. € | 26.11.03 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,50% | Ausschüttend | 352 Mio. € | 19.12.14 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 0,56% | Ausschüttend | 352 Mio. € | 02.04.02 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,70% | Thesaurierend | 352 Mio. € | 26.11.03 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 344 Mio. € | 14.06.04 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 344 Mio. € | 03.08.88 |
| UniRenta Osteuropa | 1,07% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 01.07.99 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Thesaurierend | 177 Mio. € | 17.02.20 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Thesaurierend | 177 Mio. € | 10.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Uniqa Eastern European Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Uniqa Eastern European Debt Fund an?
Schüttet der Uniqa Eastern European Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Uniqa Eastern European Debt Fund?
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