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KEPLER Vorsorge Mixfonds
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TER
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1,14%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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786,12 Mio. €
Positionen
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560
Auflage
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27.11.1995
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds wurde am 27. November 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 786,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
786,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
214,39 Mio. €
Auflagedatum
27. November 1995
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer, Roland Zauner, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
AT
Österreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
PL
Polen
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
SK
Slowakei
JP
Japan
AR
Argentinien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
TR
Türkei
NL
Niederlande
AU
Australien
SE
Schweden
RO
Rumänien
EC
Ecuador
CN
China
BG
Bulgarien
HU
Ungarn
GR
Griechenland
CL
Chile
BE
Belgien
KR
Südkorea
LT
Litauen
TW
Taiwan
MT
Malta
CZ
Tschechien
IE
Irland
IL
Israel
SI
Slowenien
LU
Luxemburg
TN
Tunesien
RU
Russland
PE
Peru
EE
Estland
EG
Ägypten
UA
Ukraine
SR
Suriname
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
SN
Senegal
SG
Singapur
HK
Hongkong
GH
Ghana
FI
Finnland
NG
Nigeria
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
TJ
Tadschikistan
LV
Lettland
LK
Sri Lanka
AD
Andorra
PK
Pakistan
PA
Panama
BS
Bahamas
PT
Portugal
IN
Indien
ZM
Sambia
CM
Kamerun
UZ
Usbekistan
BJ
Benin
OM
Oman
NO
Norwegen
BY
Weißrussland
BO
Bolivien
RS
Serbien
MZ
Mosambik
KE
Kenia
AO
Angola
MK
Nordmazedonien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
JO
Jordanien
ME
Montenegro
MN
Mongolei
MA
Marokko
GA
Gabun
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Vorsorge Mixfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
ARS
Argentinischer Peso
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
BGN
Bulgarischer Lew
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
TND
Tunesischer Dinar
RUB
Russischer Rubel
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
UAH
Hrywnja
SRD
Suriname-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GHS
Cedi
NGN
Naira
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TJS
Somoni
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
PKR
Pakistanische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
BSD
Bahama-Dollar
INR
Indische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
OMR
Omanischer Rial
NOK
Norwegische Krone
BYR
Belarussischer Rubel
BOB
Boliviano
RSD
Serbischer Dinar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
MKD
Mazedonischer Denar
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
MNT
Tugrik
MAD
Marokkanischer Dirham
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Vorsorge Mixfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
560
97
435
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Vorsorge Mixfonds machen 11,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Apple Inc
NVIDIA Corp
Italy (Republic Of) 2.55%
Meta Platforms Inc Class A
France (Republic Of) 0.75%
Bulgaria (Republic Of) 4.125%
Alphabet Inc Class C
European Union 4%
Netflix Inc
Branchen
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Vorsorge Mixfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 4,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Vorsorge Mixfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -896,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -89,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Vorsorge Mixfonds beträgt seit dem 27.11.1995 253,02% (entspricht 3,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,63% | +7,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,82% | +6,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,00% | +5,87% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +41,61% | +3,54% |
| Max Tooltip anzeigen | +253,02% | +3,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Vorsorge Mixfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,00€ | 3,94% |
| 2023 | 3,00€ | 3,28% |
| 2022 | 1,00€ | 1,14% |
| 2021 | 2,00€ | 1,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Vorsorge Mixfonds
Volatilität
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5,23%
1 Jahr
5,36%
3 Jahre
5,01%
5 Jahre
5,18%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,69%
1 Jahr
-19,01%
3 Jahre
-19,01%
5 Jahre
-19,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,70
1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,66
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Vorsorge Mixfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Vorsorge Mixfonds an?
Schüttet der KEPLER Vorsorge Mixfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Vorsorge Mixfonds?
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