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ERSTE Bond Dollar
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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58,18 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.04.1996
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE Bond Dollar wurde am 3. April 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,18 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
58,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,2 Mio. €
Auflagedatum
3. April 1996
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hans-Peter Andahazy, Thomas Oposich, Felix Dornaus, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE Bond Dollar weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
FR
Frankreich
AT
Österreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE Bond Dollar enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE Bond Dollar diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
24
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE Bond Dollar machen 68,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2%
United States Treasury Notes 2.25%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 3.125%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 1.5%
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Bonds 3%
United States Treasury Bonds 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,39%Aktuelle Rendite
2,73%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE Bond Dollar wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 28 Jahre betrug 2,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE Bond Dollar in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -248,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,97%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE Bond Dollar beträgt seit dem 3.4.1996 133,18% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,15% | +3,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,38% | -0,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -13,09% | -2,77% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,78% | +0,27% |
| Max Tooltip anzeigen | +133,18% | +2,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE Bond Dollar finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,79$ | 3,24% |
| 2023 | 1,80$ | 3,26% |
| 2022 | 0,88$ | 1,54% |
| 2021 | 0,75$ | 1,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE Bond Dollar
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,46%
1 Jahr
5,31%
3 Jahre
4,72%
5 Jahre
4,05%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,42%
1 Jahr
-20,66%
3 Jahre
-20,66%
5 Jahre
-20,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,92
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE Bond Dollar um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-15,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 06.03.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE Bond Dollar?
Welche Kosten fallen beim ERSTE Bond Dollar an?
Schüttet der ERSTE Bond Dollar Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE Bond Dollar?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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