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3 Banken Werte Defensive
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,75 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.07.1996
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der 3 Banken Werte Defensive wurde am 1. Juli 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,09 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 1996
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Habernig, Erwin Hofer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
JP
Japan
CH
Schweiz
BE
Belgien
AT
Österreich
CN
China
CA
Kanada
FI
Finnland
TW
Taiwan
DK
Dänemark
IE
Irland
IN
Indien
AU
Australien
GR
Griechenland
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
PT
Portugal
CL
Chile
BR
Brasilien
HU
Ungarn
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
SG
Singapur
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
PL
Polen
RO
Rumänien
CY
Zypern
TH
Thailand
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
TR
Türkei
IS
Island
QA
Katar
ID
Indonesien
IL
Israel
KW
Kuwait
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im 3 Banken Werte Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
ISK
Isländische Krone
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der 3 Banken Werte Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des 3 Banken Werte Defensive machen 78,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Glbl Corp Bd Rsh Enh PAB ETF €H
BNPP E JPM ESG Grn Scl&SstbyIG€BdETF€Cap
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
Deka MSCI EUR Corp Clim Change ESG ETF
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € Acc
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hEUR acc
Tabula EUR IG Bd Prs-Algn Clmt ETF € Acc
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
JPM GlbRshEnhIdxEqSRIPrsAlgnActETFEURAcc
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc
Branchen
Der 3 Banken Werte Defensive investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der 3 Banken Werte Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 28 Jahre betrug 1,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den 3 Banken Werte Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.534,00€ an Gewinn erzielt, also +153,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des 3 Banken Werte Defensive beträgt seit dem 1.7.1996 51,07% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,21% | +3,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,84% | +0,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,49% | +0,49% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,81% | -0,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +51,07% | +1,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Werte Defensive
Volatilität
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4,60%
1 Jahr
4,74%
3 Jahre
4,18%
5 Jahre
3,47%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,76%
1 Jahr
-17,21%
3 Jahre
-17,21%
5 Jahre
-17,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,34
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,13
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des 3 Banken Werte Defensive um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-9,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den 3 Banken Werte Defensive?
Welche Kosten fallen beim 3 Banken Werte Defensive an?
Schüttet der 3 Banken Werte Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des 3 Banken Werte Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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