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Ziel Netto
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.06.1996
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ziel Netto wurde am 10. Juni 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EFFAS Germany Gov All TRMSCI World ESG Enhanced Focus NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EFFAS Germany Gov All TRMSCI World ESG Enhanced Focus NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,35 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 1996
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ziel Netto weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CZ
Tschechien
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
HR
Kroatien
FI
Finnland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
CA
Kanada
RU
Russland
RO
Rumänien
IN
Indien
TR
Türkei
CN
China
ID
Indonesien
UA
Ukraine
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
JP
Japan
EG
Ägypten
BG
Bulgarien
CO
Kolumbien
ME
Montenegro
MK
Nordmazedonien
GB
Vereinigtes Königreich
QA
Katar
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
PA
Panama
OM
Oman
NA
Namibia
LT
Litauen
BH
Bahrain
CL
Chile
AU
Australien
CH
Schweiz
MA
Marokko
NL
Niederlande
HK
Hongkong
IT
Italien
ES
Spanien
SE
Schweden
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ziel Netto enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
HRK
Kroatische Kuna
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
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Kanadischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
RON
Rumänischer Leu
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Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
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MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
BGN
Bulgarischer Lew
COP
Kolumbianischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
NAD
Namibia-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MAD
Marokkanischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ziel Netto diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
15
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9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ziel Netto machen 51,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Anleihen Schwellenländer IT
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T
Baywa AG 3.13%
CEZ AS 3%
Dp World Plc 2.38%
CA Immobilien Anlagen AG 2.75%
Tauron Polska Energia SA 2.38%
IKB Deutsche Industriebank AG 4.5%
RCI Banque S.A. 1.13%
Fidelity Sust Rsh Enh Glb Eq ETF USD Acc
Branchen
Der Ziel Netto investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,40€ an Gewinn erzielt, also +5,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ziel Netto beträgt seit dem 9.4.2025 5,34% (entspricht 5,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,34% | +5,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ziel Netto
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ziel Netto um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-0,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ziel Netto?
Welche Kosten fallen beim Ziel Netto an?
Schüttet der Ziel Netto Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ziel Netto?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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