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ZZ1
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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472,44 Mio. €
Positionen
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132
Auflage
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01.08.1996
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ZZ1 wurde am 1. August 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 472,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
472,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
472,44 Mio. €
Auflagedatum
1. August 1996
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ZA
Südafrika
DE
Deutschland
SE
Schweden
AT
Österreich
KY
Kaimaninseln
AR
Argentinien
MX
Mexiko
NO
Norwegen
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ZZ1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ZZ1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
1
79
52
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ZZ1 machen 22,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Corsair Finance (Ireland) Designated Activity Company 0%
Swedish Export Credit Corporation 0%
NIBC Bank N.V. 0%
European Bank For Reconstruction & Development
European Bank For Reconstruction & Development
Cooperatieve Rabobank U.A. 9.5%
JPMorgan Chase Bank, National Association 0%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%
JPMorgan Chase & Co. 0%
ICBC Standard Bank PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
68,18%Aktuelle Rendite
9,78%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ZZ1 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 28 Jahre betrug 11,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ZZ1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -867,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -86,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ZZ1 beträgt seit dem 1.8.1996 2.395,15% (entspricht 10,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,66% | +0,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,29% | +1,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,20% | +1,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +2.395,15% | +10,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ZZ1 finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,14€ | 4,06% |
| 2024 | 5,67€ | 4,19% |
| 2023 | 5,35€ | 3,93% |
| 2022 | 6,39€ | 4,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ZZ1
Volatilität
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7,54%
1 Jahr
7,26%
3 Jahre
7,97%
5 Jahre
10,00%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,06%
1 Jahr
-27,40%
3 Jahre
-27,40%
5 Jahre
-41,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,23
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,13
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ZZ1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-23,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ZZ1?
Welche Kosten fallen beim ZZ1 an?
Schüttet der ZZ1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ZZ1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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