Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Value Investment Fonds Klassik
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,55%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
945,69 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
1.134
Auflage
Tooltip anzeigen
15.10.1996
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Investment Fonds Klassik wurde am 15. Oktober 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 945,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
945,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
649,9 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 1996
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Ladreiter
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
SE
Schweden
AT
Österreich
BE
Belgien
PL
Polen
NL
Niederlande
AU
Australien
SK
Slowakei
ES
Spanien
HU
Ungarn
MT
Malta
RO
Rumänien
TR
Türkei
IS
Island
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
MX
Mexiko
IN
Indien
ME
Montenegro
CZ
Tschechien
PT
Portugal
ZA
Südafrika
RS
Serbien
MA
Marokko
LT
Litauen
KR
Südkorea
LV
Lettland
BG
Bulgarien
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
AD
Andorra
MK
Nordmazedonien
CH
Schweiz
EE
Estland
CI
Elfenbeinküste
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
HR
Kroatien
NG
Nigeria
SN
Senegal
PH
Philippinen
PA
Panama
BS
Bahamas
AL
Albanien
EG
Ägypten
MY
Malaysia
MN
Mongolei
ID
Indonesien
CN
China
GR
Griechenland
IE
Irland
TH
Thailand
JP
Japan
CL
Chile
PE
Peru
BJ
Benin
LU
Luxemburg
GT
Guatemala
VN
Vietnam
GE
Georgien
SG
Singapur
PY
Paraguay
HN
Honduras
RW
Ruanda
DO
Dominikanische Republik
KE
Kenia
CR
Costa Rica
AM
Armenien
NO
Norwegen
PG
Papua-Neuguinea
CM
Kamerun
HK
Hongkong
ZM
Sambia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Klassik enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
BGN
Bulgarischer Lew
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MKD
Mazedonischer Denar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
BSD
Bahama-Dollar
ALL
Lek
EGP
Ägyptisches Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
MNT
Tugrik
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
VND
Vietnamesischer Đồng
GEL
Georgischer Lari
SGD
Singapur-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
HNL
Lempira
RWF
Ruanda-Franc
DOP
Dominikanischer Peso
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
AMD
Dram
NOK
Norwegische Krone
PGK
Kina
XAF
CFA-Franc BEAC
HKD
Hongkong-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Value Investment Fonds Klassik diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.134
897
120
117
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Investment Fonds Klassik machen 22,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Call On Euro Stoxx 50 Dec28
Apollo High Yield Bond ESG (T)
France (Republic Of) 3%
United States Treasury Notes 0.625%
Apollo Corporate Bond A2
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%
United States Treasury Notes 2.125%
Apple Inc
Slovak (Republic of) 3.75%
Microsoft Corp
Branchen
Der Value Investment Fonds Klassik investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Investment Fonds Klassik wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 28 Jahre betrug -5,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Investment Fonds Klassik in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -816,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -81,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Value Investment Fonds Klassik beträgt seit dem 15.10.1996 -81,67% (entspricht -4,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,18% | +4,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,12% | +3,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,50% | +3,45% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +20,92% | +1,92% |
| Max Tooltip anzeigen | -81,67% | -4,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Klassik
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,19%
1 Jahr
5,55%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
5,06%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,77%
1 Jahr
-20,60%
3 Jahre
-20,60%
5 Jahre
-20,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,48
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,42
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Investment Fonds Klassik um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-6,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | 1,77% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.07.10 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,45% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 10.05.21 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,46% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 05.07.17 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,81% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 05.07.17 |
| Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund | 0,21% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 06.07.17 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,73% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 14.12.17 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,73% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 20.02.18 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,85% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,78% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 27.11.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Klassik?
Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Klassik an?
Schüttet der Value Investment Fonds Klassik Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Klassik?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!