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Uniqa Emerging Markets Debt Fund
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TER
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0,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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229,36 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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01.03.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Uniqa Emerging Markets Debt Fund wurde am 1. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc EM Hard Ccy Agg Sovereign TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc EM Hard Ccy Agg Sovereign TR
Gesamtkosten (TER)
0,24%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
229,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
169,65 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2006
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Uniqa Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
RO
Rumänien
PL
Polen
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
CO
Kolumbien
CN
China
CL
Chile
ZA
Südafrika
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
SN
Senegal
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
ID
Indonesien
SI
Slowenien
HU
Ungarn
US
Vereinigte Staaten
LV
Lettland
RU
Russland
BJ
Benin
GT
Guatemala
RS
Serbien
PH
Philippinen
HK
Hongkong
MK
Nordmazedonien
PE
Peru
TN
Tunesien
ME
Montenegro
KZ
Kasachstan
JO
Jordanien
AL
Albanien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
UY
Uruguay
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
FR
Frankreich
KE
Kenia
GH
Ghana
ZM
Sambia
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
AO
Angola
IN
Indien
EC
Ecuador
NG
Nigeria
IS
Island
LK
Sri Lanka
AM
Armenien
PG
Papua-Neuguinea
PY
Paraguay
NO
Norwegen
AT
Österreich
TH
Thailand
MZ
Mosambik
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SR
Suriname
SV
El Salvador
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Uniqa Emerging Markets Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Uniqa Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
0
93
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Uniqa Emerging Markets Debt Fund machen 16,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 4.4899%
Uzbekistan (The Republic of) 5.375%
Slovenia (Republic of) 0.6875%
Brazil (Federative Republic) 4.75%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
Hungary (Republic Of) 4.25%
Mexico (United Mexican States) 2.125%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A
Argentina (Republic Of) 4.125%
Turkey (Republic of) 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,55%Aktuelle Rendite
5,58%Durchschnittlicher Kupon
4,95%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Uniqa Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 9.4.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,44% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,44% | +2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Uniqa Emerging Markets Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 40,70€ | |
| 2023 | 21,41€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Uniqa Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Uniqa Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Uniqa Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Uniqa Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Uniqa Emerging Markets Debt Fund?
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