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LLB Portfolio Aktien Spezial

ISIN
AT0000A00EY7

WKN
A0JNBC

Mehr Infos
TER
?
1,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
47,22 Mio. €
Positionen
?
34
Auflage
?
01.03.2006

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Portfolio Aktien Spezial wurde am 1. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

47,22 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2006

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Ralf Friesenegger

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

21.72664
21,73%

Deutschland

21.48849
21,49%

Frankreich

21.28554
21,29%

Niederlande

17.63484
17,63%

Italien

6.02041
6,02%

Schweden

3.69201
3,69%

Vereinigtes Königreich

3.4236
3,42%

Spanien

2.8375
2,84%

Regionen

Europa
98.10902999999999
98,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Aktien Spezial enthalten:
EUR
Euro
69.26678
69,27%
CHF
Schweizer Franken
21.72664
21,73%
SEK
Schwedische Krone
3.69201
3,69%
GBP
Pfund Sterling
3.4236
3,42%

Diversifikation

Wie breit der LLB Portfolio Aktien Spezial diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.592510000000004
43,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Portfolio Aktien Spezial machen 43,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swiss Life Holding AG
5.51048
5,51%
Allianz SE
5.04998
5,05%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
4.83939
4,84%
Zurich Insurance Group AG
4.58948
4,59%
AXA SA
4.45787
4,46%
ING Groep NV
4.37943
4,38%
Wolters Kluwer NV
3.81791
3,82%
Investor AB Class B
3.69201
3,69%
Siemens AG
3.63668
3,64%
Holcim Ltd
3.61928
3,62%

Branchen

Der LLB Portfolio Aktien Spezial investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
24.44719
24,45%
Industrieprodukte
8.75136
8,75%
Halbleiter
5.92361
5,92%
Öl & Gas
5.85993
5,86%
Software
5.60797
5,61%
Zykl. Konsumgüter
4.49362
4,49%
Banken
4.37943
4,38%
Unternehmensdienste
3.81791
3,82%
Vermögensverwaltung
3.69201
3,69%
Baustoffe
3.61928
3,62%
Konglomerate
3.05471
3,05%
Regulierte Versorger
2.9657
2,97%
Kapitalmärkte
2.92541
2,93%
Chemikalien
2.91143
2,91%
Bauwesen
2.81501
2,82%
Fahrzeuge & Komponenten
2.75858
2,76%
Pharmaunternehmen
2.65117
2,65%
Basiskonsumgüter
2.57202
2,57%
Telekommunikation
2.51661
2,52%
Verpackte Konsumgüter
2.34606
2,35%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Aktien Spezial wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Aktien Spezial in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 734,20€ an Gewinn erzielt, also +73,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des LLB Portfolio Aktien Spezial beträgt seit dem 1.3.2006 61,08% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,94%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,40%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,22%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+9,51%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,92%+4,92%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+32,26%+9,67%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+71,75%+11,42%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+52,50%+4,31%
Max
?
1.3.2006 - 14.5.2025
+61,08%+2,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Aktien Spezial
Volatilität
?
11,89%
1 Jahr
11,70%
3 Jahre
12,82%
5 Jahre
13,18%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,41%
1 Jahr
-21,93%
3 Jahre
-25,10%
5 Jahre
-35,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,78
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Portfolio Aktien Spezial um maximal
-13,41%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Aktien Spezial?

Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Aktien Spezial an?

Schüttet der LLB Portfolio Aktien Spezial Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Aktien Spezial?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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