Ratgeber
Rechner
Vergleiche

ERSTE RESERVE CORPORATE

ISIN
AT0000A00GL9

WKN
A0JNA2

Mehr Infos
TER
?
0,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
225,48 Mio. €
Positionen
?
200
Auflage
?
11.07.2006

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE RESERVE CORPORATE wurde am 11. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 225,48 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

225,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,6 Mio. €

Auflagedatum

11. Juli 2006

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Varga, Michiel Van der Werf, Bernd Stampfl

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

12.98928
12,99%

Frankreich

12.28208
12,28%

Italien

11.16452
11,16%

Vereinigte Staaten

10.08596
10,09%

Spanien

5.62542
5,63%

Vereinigtes Königreich

4.37548
4,38%

Kanada

3.11491
3,11%

Schweden

2.74756
2,75%

Ungarn

2.63166
2,63%

Österreich

2.1425
2,14%

Portugal

1.81529
1,82%

Dänemark

1.72333
1,72%

Polen

1.53433
1,53%

Finnland

1.43342
1,43%

Belgien

1.3959
1,40%

Irland

1.35794
1,36%

Niederlande

1.30227
1,30%

Schweiz

1.18151
1,18%

Australien

1.09601
1,10%

Rumänien

1.08756
1,09%

Tschechien

0.87086
0,87%

Japan

0.42928
0,43%

Slowenien

0.3376
0,34%

Griechenland

0.09327
0,09%

Regionen

Europa
68.09177999999997
68,09%
Amerika
13.20087
13,20%
Ozeanien
1.09601
1,10%
Asien
0.42928
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE RESERVE CORPORATE enthalten:
EUR
Euro
51.93949
51,94%
USD
US Dollar
10.08596
10,09%
GBP
Pfund Sterling
4.37548
4,38%
CAD
Kanadischer Dollar
3.11491
3,11%
SEK
Schwedische Krone
2.74756
2,75%
HUF
Ungarische Forint
2.63166
2,63%
DKK
Dänische Krone
1.72333
1,72%
PLN
Złoty
1.53433
1,53%
CHF
Schweizer Franken
1.18151
1,18%
AUD
Australischer Dollar
1.09601
1,10%
RON
Rumänischer Leu
1.08756
1,09%
CZK
Tschechische Krone
0.87086
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.42928
0,43%

Diversifikation

Wie breit der ERSTE RESERVE CORPORATE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.10533
11,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE RESERVE CORPORATE machen 11,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Iren SpA 1.95%
1.53854
1,54%
Bank of America Corp. 3.387%
1.49034
1,49%
Renault S.A. 1.25%
1.31669
1,32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.5%
1.26226
1,26%
Oberbank AG 0.75%
1.0591
1,06%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%
0.89274
0,89%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.309%
0.89058
0,89%
Iliad SA 1.875%
0.88703
0,89%
Banco de Sabadell SA 2.5%
0.88605
0,89%
Credit Agricole S.A. 1.625%
0.882
0,88%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.22013
2,22%
Unternehmensanleihen
75.21428
75,21%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.43784
0,44%
Cash
15.19389
15,19%

Ratings
?

AAA
0.44627
0,45%
AA
3.73695
3,74%
A
30.15164
30,15%
BBB
49.10449
49,10%
BB
10.77105
10,77%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
70.19854000000001
70,20%
3 bis 5 Jahre
7.94269
7,94%
5 bis 7 Jahre
3.58366
3,58%
10 bis 15 Jahre
0.8743
0,87%
7 bis 10 Jahre
0.45971
0,46%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,69%
Durchschnittlicher Kupon
2,74%
Aktuelle Rendite
2,17%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE RESERVE CORPORATE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,81%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE RESERVE CORPORATE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 422,20€ an Gewinn erzielt, also +42,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des ERSTE RESERVE CORPORATE beträgt seit dem 11.7.2006 42,22% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,09%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,39%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,64%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,57%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,87%+3,86%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+9,69%+3,10%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+13,65%+2,59%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+10,99%+1,05%
Max
?
11.7.2006 - 14.5.2025
+42,22%+1,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE RESERVE CORPORATE
Volatilität
?
0,27%
1 Jahr
0,57%
3 Jahre
0,69%
5 Jahre
0,94%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,12%
1 Jahr
-4,07%
3 Jahre
-4,75%
5 Jahre
-6,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
15,04
1 Jahr
5,30
3 Jahre
3,74
5 Jahre
1,10
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE RESERVE CORPORATE um maximal
-0,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE RESERVE CORPORATE?

Welche Kosten fallen beim ERSTE RESERVE CORPORATE an?

Schüttet der ERSTE RESERVE CORPORATE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE RESERVE CORPORATE?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!