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Advisory One
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TER
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1,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,05 Mio. €
Positionen
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89
Auflage
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03.04.2006
Kurs
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NAV
€
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Advisory One wurde am 3. April 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,05 €
Auflagedatum
3. April 2006
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Franz Weber
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AT
Österreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
CH
Schweiz
CN
China
IT
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Advisory One enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Advisory One diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
76
3
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Advisory One machen 35,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of)
Microsoft Corp
Call Symbotic Rg-A Mar24 Usd 50 (15.03.2024)
Erste Group Bank AG.
Call Vonovia N Mar24 Eur 28 (15.03.2024)
Future On Idx Hs China Ent Idx Mar2024 (27.03.2024)
Vonovia SE
DO & Co AG
Salesforce Inc
Raiffeisen Bank International AG
Branchen
Der Advisory One investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Advisory One wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Advisory One in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 255,90€ an Gewinn erzielt, also +25,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Advisory One beträgt seit dem 3.4.2006 97,23% (entspricht 3,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,75% | +13,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,97% | +8,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +60,48% | +9,92% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +49,58% | +4,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +97,23% | +3,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Advisory One
Volatilität
Tooltip anzeigen
12,36%
1 Jahr
12,05%
3 Jahre
12,54%
5 Jahre
12,30%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,49%
1 Jahr
-19,08%
3 Jahre
-23,19%
5 Jahre
-34,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Advisory One um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-16,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Advisory One?
Welche Kosten fallen beim Advisory One an?
Schüttet der Advisory One Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Advisory One?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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