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TER
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R-VIP 75

ISIN
AT0000A00XN0
WKN
A0M0MG

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,97%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,15 Mio. €
Positionen
?
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19
Auflage
?
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08.05.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der R-VIP 75 wurde am 8. Mai 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

83,9 Mio. €

Auflagedatum

8. Mai 2006

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.32965000000001
45,33%
FR

Frankreich

7.92973
7,93%
DE

Deutschland

6.17532
6,18%
IT

Italien

4.4643999999999995
4,46%
ES

Spanien

3.70981
3,71%
JP

Japan

3.0198099999999997
3,02%
GB

Vereinigtes Königreich

2.8010200000000003
2,80%
NL

Niederlande

1.9474200000000002
1,95%
CH

Schweiz

1.77709
1,78%
CA

Kanada

1.7464
1,75%
CN

China

1.4269999999999998
1,43%
KR

Südkorea

1.26028
1,26%
TW

Taiwan

1.15132
1,15%
BE

Belgien

0.90227
0,90%
MX

Mexiko

0.83681
0,84%
AU

Australien

0.80749
0,81%
AT

Österreich

0.76788
0,77%
PL

Polen

0.76372
0,76%
IN

Indien

0.7246600000000001
0,72%
SE

Schweden

0.6621600000000001
0,66%
DK

Dänemark

0.57257
0,57%
BR

Brasilien

0.5099899999999999
0,51%
IE

Irland

0.49238000000000004
0,49%
FI

Finnland

0.37517
0,38%
HU

Ungarn

0.32003000000000004
0,32%
CZ

Tschechien

0.31029999999999996
0,31%
HK

Hongkong

0.30044
0,30%
SG

Singapur

0.26896
0,27%
MY

Malaysia

0.26725
0,27%
NO

Norwegen

0.26523
0,27%
TH

Thailand

0.25029
0,25%
ID

Indonesien

0.24989
0,25%
RO

Rumänien

0.24455
0,24%
ZA

Südafrika

0.24289
0,24%
LV

Lettland

0.23193
0,23%
GR

Griechenland

0.22374
0,22%
SK

Slowakei

0.1989
0,20%
PT

Portugal

0.18908
0,19%
LT

Litauen

0.17576
0,18%
CL

Chile

0.17052
0,17%
EE

Estland

0.16652
0,17%
TR

Türkei

0.15163
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14336
0,14%
IS

Island

0.14069
0,14%
CO

Kolumbien

0.11358
0,11%
SI

Slowenien

0.1027
0,10%
BG

Bulgarien

0.07049
0,07%
IL

Israel

0.05498
0,05%
HR

Kroatien

0.05222
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04992
0,05%
PE

Peru

0.04974
0,05%
EG

Ägypten

0.03664
0,04%
UA

Ukraine

0.02436
0,02%
GT

Guatemala

0.0211
0,02%
PH

Philippinen

0.01986
0,02%
QA

Katar

0.0177
0,02%
KW

Kuwait

0.01341
0,01%
RS

Serbien

0.01191
0,01%
CY

Zypern

0.0104
0,01%
LU

Luxemburg

0.008879999999999999
0,01%
NZ

Neuseeland

0.00696
0,01%
PR

Puerto Rico

0.00669
0,01%
UY

Uruguay

0.00604
0,01%
RU

Russland

0.00568
0,01%
AR

Argentinien

0.00533
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.00328
0,00%
MO

Macao

0.00129
0,00%
KY

Kaimaninseln

0.00042
0,00%

Regionen

Nordamerika
47.94435000000001
47,94%
Europa
36.235539999999986
36,24%
Asien
9.23082
9,23%
Südamerika
0.8552
0,86%
Australien
0.81445
0,81%
Afrika
0.27953
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-VIP 75 enthalten:
USD
US Dollar
45.33634000000001
45,34%
EUR
Euro
28.194999999999993
28,19%
JPY
Japanischer Yen
3.0198099999999997
3,02%
GBP
Pfund Sterling
2.8010200000000003
2,80%
CHF
Schweizer Franken
1.77709
1,78%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7464
1,75%
CNY
Renminbi Yuan
1.4269999999999998
1,43%
KRW
Südkoreanischer Won
1.26028
1,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.15132
1,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.83681
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.80749
0,81%
PLN
Złoty
0.76372
0,76%
INR
Indische Rupie
0.7246600000000001
0,72%
SEK
Schwedische Krone
0.6621600000000001
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.57257
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.5099899999999999
0,51%
HUF
Ungarische Forint
0.32003000000000004
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.31029999999999996
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30044
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.26896
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26725
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.26523
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.25029
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24989
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.24455
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24289
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.17052
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.15163
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14336
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.14069
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11358
0,11%
ILS
Shekel
0.05498
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04992
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04974
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03664
0,04%
UAH
Hrywnja
0.02436
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0211
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01986
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0177
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01341
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01191
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.00696
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.00604
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.00568
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.00533
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.00328
0,00%
MOP
Macau-Pataca
0.00129
0,00%
KYD
Kaiman-Dollar
0.00042
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der R-VIP 75 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.16588
76,17%
19
0
0
19

Branchen

Der R-VIP 75 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
10.28375
10,28%
Hardware
5.66809
5,67%
Banken
5.28496
5,28%
Software
4.94058
4,94%
Interaktive Medien
3.76524
3,77%
Pharmaunternehmen
3.20061
3,20%
Zykl. Konsumgüter
3.06246
3,06%
Versicherungen
2.15944
2,16%
Industrieprodukte
2.15863
2,16%
Öl & Gas
1.98703
1,99%
Regulierte Versorger
1.53268
1,53%
Fahrzeuge & Komponenten
1.41369
1,41%
Telekommunikation
1.35277
1,35%
Bauwesen
1.23583
1,24%
Basiskonsumgüter
1.10333
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.01553
1,02%
Metalle & Bergbau
0.94985
0,95%
Kapitalmärkte
0.90404
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.8885
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.84168
0,84%
Transport
0.82532
0,83%
REITs
0.71927
0,72%
Konglomerate
0.67898
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.67291
0,67%
Chemikalien
0.66211
0,66%
Medien
0.65668
0,66%
Reisen & Freizeit
0.588
0,59%
Krankenversicherungen
0.54487
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46182
0,46%
Unternehmensdienste
0.4357
0,44%
Schwere Maschinen
0.42232
0,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38966
0,39%
Vermögensverwaltung
0.33112
0,33%
Baustoffe
0.32871
0,33%
Biotechnologie
0.30269
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.2884
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.26296
0,26%
Restaurants
0.24118
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.22995
0,23%
Abfallwirtschaft
0.22881
0,23%
Immobilien
0.1916
0,19%
Tabakprodukte
0.17198
0,17%
Industrievertrieb
0.16554
0,17%
Stahl
0.15696
0,16%
Landwirtschaft
0.15686
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.12701
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.1263
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.07805
0,08%
Bildung
0.04735
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.02553
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02521
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01525
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00836
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00702
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00463
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,39%
43%
Tabak
0%
0,15%
22%
Glücksspiel
0%
0,14%
57%
Tierversuche
0%
9,26%
100%
Palmöl
0%
0,01%
33%
Pestizide
0%
0,13%
38%
Gentechnik
0%
0,11%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,82%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der R-VIP 75 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den R-VIP 75 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.264,60€ an Gewinn erzielt, also +126,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,13%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des R-VIP 75 beträgt seit dem 8.5.2006 126,46% (entspricht 4,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
17.7.2026 - 24.7.2026
-0,52%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
24.6.2026 - 24.7.2026
-0,55%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.4.2026 - 24.7.2026
+4,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.1.2026 - 24.7.2026
+4,95%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
24.7.2025 - 24.7.2026
+11,51%+11,51%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2023 - 24.7.2026
+28,71%+8,78%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2021 - 24.7.2026
+24,09%+4,41%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2016 - 24.7.2026
+59,37%+4,77%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2006 - 24.7.2026
+126,46%+4,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-VIP 75
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,23%
1 Jahr
6,85%
3 Jahre
6,71%
5 Jahre
6,42%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,30%
1 Jahr
-13,54%
3 Jahre
-14,99%
5 Jahre
-20,59%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,85
1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,74
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Thesaurierend19 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Ausschüttend19 Mrd. €29.02.12
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den R-VIP 75?

Welche Kosten fallen beim R-VIP 75 an?

Schüttet der R-VIP 75 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-VIP 75?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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