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ERSTE Responsible Bond
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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61,36 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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19.06.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE Responsible Bond wurde am 19. Juni 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,36 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
61,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,18 Mio. €
Auflagedatum
19. Juni 2006
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Cech
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
AT
Österreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
AD
Andorra
SE
Schweden
LV
Lettland
SK
Slowakei
LT
Litauen
IS
Island
NO
Norwegen
CH
Schweiz
SI
Slowenien
DK
Dänemark
JP
Japan
BE
Belgien
PT
Portugal
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE Responsible Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE Responsible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE Responsible Bond machen 25,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%
Austria (Republic of) 0.9%
The Toronto-Dominion Bank 3.666%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%
Joint Lander 65 2.5%
Principality of Andorra 1.25%
Banco Santander, S.A. 4.875%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1%
SNCF Reseau 1.875%
Svenska Handelsbanken AB 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,07%Durchschnittlicher Kupon
2,34%Aktuelle Rendite
2,23%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE Responsible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 2,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE Responsible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -30,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE Responsible Bond beträgt seit dem 19.6.2006 45,99% (entspricht 1,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,46% | +3,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,61% | +0,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,35% | -1,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,08% | +0,01% |
| Max Tooltip anzeigen | +45,99% | +1,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE Responsible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,35€ | 1,95% |
| 2024 | 2,25€ | 1,95% |
| 2023 | 1,90€ | 1,69% |
| 2022 | 1,70€ | 1,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE Responsible Bond
Volatilität
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2,51%
1 Jahr
3,77%
3 Jahre
3,21%
5 Jahre
2,66%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,46%
1 Jahr
-18,29%
3 Jahre
-18,29%
5 Jahre
-18,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,58
1 Jahr
0,13
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE Responsible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE Responsible Bond?
Welche Kosten fallen beim ERSTE Responsible Bond an?
Schüttet der ERSTE Responsible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE Responsible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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