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Portfolio Management KONSERVATIV

ISIN
AT0000A01V88
WKN
A0KEBE

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,19%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
179,14 Mio. €
Positionen
?
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52
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.08.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management KONSERVATIV wurde am 1. August 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 179,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

179,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,89 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2006

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Heinrich Hemetsberger, Josef Falzberger

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

16.99313
16,99%
FR

Frankreich

11.73341
11,73%
IT

Italien

10.48296
10,48%
AT

Österreich

10.28855
10,29%
DE

Deutschland

8.15053
8,15%
ES

Spanien

4.80417
4,80%
GB

Vereinigtes Königreich

3.41036
3,41%
DK

Dänemark

3.27919
3,28%
NL

Niederlande

2.03181
2,03%
CA

Kanada

1.53284
1,53%
BE

Belgien

1.43296
1,43%
JP

Japan

1.26194
1,26%
SE

Schweden

1.2249
1,22%
FI

Finnland

1.14132
1,14%
CH

Schweiz

1.00289
1,00%
NO

Norwegen

0.80574
0,81%
CN

China

0.72025
0,72%
AU

Australien

0.70815
0,71%
SK

Slowakei

0.65094
0,65%
MX

Mexiko

0.53691
0,54%
HU

Ungarn

0.53284
0,53%
PL

Polen

0.4924
0,49%
CL

Chile

0.43525
0,44%
SI

Slowenien

0.41368
0,41%
ID

Indonesien

0.40853
0,41%
LT

Litauen

0.4028
0,40%
PT

Portugal

0.37992
0,38%
IS

Island

0.36204
0,36%
BR

Brasilien

0.35894
0,36%
TR

Türkei

0.35509
0,36%
RO

Rumänien

0.33755
0,34%
NZ

Neuseeland

0.32535
0,33%
EE

Estland

0.31955
0,32%
KR

Südkorea

0.31732
0,32%
TW

Taiwan

0.31263
0,31%
CZ

Tschechien

0.2999
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29783
0,30%
IN

Indien

0.29614
0,30%
LU

Luxemburg

0.28392
0,28%
GR

Griechenland

0.27757
0,28%
PH

Philippinen

0.26532
0,27%
ZA

Südafrika

0.25756
0,26%
CO

Kolumbien

0.24364
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.23904
0,24%
PA

Panama

0.23609
0,24%
DO

Dominikanische Republik

0.21465
0,21%
AR

Argentinien

0.18668
0,19%
EG

Ägypten

0.17943
0,18%
NG

Nigeria

0.17555
0,18%
PE

Peru

0.16823
0,17%
QA

Katar

0.16174
0,16%
IE

Irland

0.15565
0,16%
MY

Malaysia

0.14999
0,15%
LV

Lettland

0.14714
0,15%
EC

Ecuador

0.14712
0,15%
OM

Oman

0.13942
0,14%
BG

Bulgarien

0.13239
0,13%
RU

Russland

0.12075
0,12%
LK

Sri Lanka

0.11494
0,11%
BH

Bahrain

0.11339
0,11%
MA

Marokko

0.11063
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10287
0,10%
GH

Ghana

0.10036
0,10%
AD

Andorra

0.0931
0,09%
MT

Malta

0.09251
0,09%
GT

Guatemala

0.09126
0,09%
UA

Ukraine

0.09079
0,09%
PK

Pakistan

0.08752
0,09%
AO

Angola

0.08577
0,09%
IL

Israel

0.08554
0,09%
RS

Serbien

0.08184
0,08%
PY

Paraguay

0.07887
0,08%
SR

Suriname

0.07263
0,07%
CR

Costa Rica

0.07188
0,07%
UY

Uruguay

0.06912
0,07%
JO

Jordanien

0.06359
0,06%
HK

Hongkong

0.06326
0,06%
TT

Trinidad und Tobago

0.06207
0,06%
KE

Kenia

0.06075
0,06%
SG

Singapur

0.059
0,06%
BO

Bolivien

0.05878
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05858
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05296
0,05%
SV

El Salvador

0.04894
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04596
0,05%
KW

Kuwait

0.04569
0,05%
SN

Senegal

0.04537
0,05%
MK

Nordmazedonien

0.04323
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.04157
0,04%
JM

Jamaika

0.03361
0,03%
TN

Tunesien

0.03352
0,03%
ZM

Sambia

0.03008
0,03%
CY

Zypern

0.02733
0,03%
HR

Kroatien

0.02629
0,03%
MN

Mongolei

0.02545
0,03%
ME

Montenegro

0.02497
0,02%
GE

Georgien

0.02488
0,02%
BJ

Benin

0.02457
0,02%
BY

Weißrussland

0.02436
0,02%
CM

Kamerun

0.02419
0,02%
AM

Armenien

0.02237
0,02%
GA

Gabun

0.01849
0,02%
TH

Thailand

0.01807
0,02%
AL

Albanien

0.01614
0,02%
HN

Honduras

0.01413
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.0141
0,01%

Regionen

Europa
65.59106
65,59%
Amerika
21.49809
21,50%
Asien
6.07593
6,08%
Afrika
1.1951100000000001
1,20%
Ozeanien
1.07507
1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management KONSERVATIV enthalten:
EUR
Euro
53.33478999999999
53,33%
USD
US Dollar
17.189260000000004
17,19%
GBP
Pfund Sterling
3.41036
3,41%
DKK
Dänische Krone
3.27919
3,28%
CAD
Kanadischer Dollar
1.53284
1,53%
JPY
Japanischer Yen
1.26194
1,26%
SEK
Schwedische Krone
1.2249
1,22%
CHF
Schweizer Franken
1.00289
1,00%
NOK
Norwegische Krone
0.80574
0,81%
CNY
Renminbi Yuan
0.72025
0,72%
AUD
Australischer Dollar
0.70815
0,71%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53691
0,54%
HUF
Ungarische Forint
0.53284
0,53%
PLN
Złoty
0.4924
0,49%
CLP
Chilenischer Peso
0.43525
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40853
0,41%
ISK
Isländische Krone
0.36204
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.35894
0,36%
TRY
Türkische Lira
0.35509
0,36%
RON
Rumänischer Leu
0.33755
0,34%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32535
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31732
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.31263
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.2999
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.29783
0,30%
INR
Indische Rupie
0.29614
0,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.26532
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25756
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24364
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.23904
0,24%
PAB
Panamaischer Balboa
0.23609
0,24%
DOP
Dominikanischer Peso
0.21465
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.18668
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17943
0,18%
NGN
Naira
0.17555
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.16823
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.16174
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14999
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.13942
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.13239
0,13%
RUB
Russischer Rubel
0.12075
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1159
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.11494
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11339
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.11063
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10287
0,10%
GHS
Cedi
0.10036
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09126
0,09%
UAH
Hrywnja
0.09079
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08752
0,09%
AOA
Kwanza
0.08577
0,09%
ILS
Shekel
0.08554
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08184
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07887
0,08%
SRD
Suriname-Dollar
0.07263
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07188
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06912
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.06359
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06326
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06207
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.06075
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.059
0,06%
BOB
Boliviano
0.05878
0,06%
AZN
Manat
0.05858
0,06%
KZT
Tenge
0.05296
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04569
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04323
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.042679999999999996
0,04%
PGK
Kina
0.04157
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03361
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.03352
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03008
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02629
0,03%
MNT
Tugrik
0.02545
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02488
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02436
0,02%
AMD
Dram
0.02237
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01807
0,02%
ALL
Lek
0.01614
0,02%
HNL
Lempira
0.01413
0,01%
TJS
Somoni
0.0141
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio Management KONSERVATIV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.97898
66,98%
52
0
0
52

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management KONSERVATIV machen 66,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
15.71196
15,71%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
8.19487
8,19%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T
7.88306
7,88%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T
7.20399
7,20%
Apollo Global Bond ESG (A2ST)
6.24579
6,25%
Macquarie Bonds Europe T
5.86536
5,87%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT A
5.44068
5,44%
Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H
3.81114
3,81%
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T
3.57967
3,58%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C
3.04246
3,04%

Branchen

Der Portfolio Management KONSERVATIV investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.60436
1,60%
Software
1.53067
1,53%
Banken
1.2674
1,27%
Hardware
0.95131
0,95%
Interaktive Medien
0.73972
0,74%
Zykl. Konsumgüter
0.7013
0,70%
Pharmaunternehmen
0.64717
0,65%
Versicherungen
0.56122
0,56%
Öl & Gas
0.46058
0,46%
Industrieprodukte
0.37691
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36758
0,37%
Telekommunikation
0.30847
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.30486
0,30%
Basiskonsumgüter
0.2887
0,29%
Verpackte Konsumgüter
0.2803
0,28%
Regulierte Versorger
0.26291
0,26%
Kapitalmärkte
0.25125
0,25%
Medien
0.24894
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.2272
0,23%
Transport
0.22102
0,22%
Vermögensverwaltung
0.1829
0,18%
Reisen & Freizeit
0.18105
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16972
0,17%
Bauwesen
0.16753
0,17%
Chemikalien
0.16064
0,16%
Konglomerate
0.15717
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15037
0,15%
REITs
0.14839
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14414
0,14%
Krankenversicherungen
0.14164
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14145
0,14%
Unternehmensdienste
0.12506
0,13%
Immobilien
0.10142
0,10%
Schwere Maschinen
0.10021
0,10%
Restaurants
0.08751
0,09%
Biotechnologie
0.08706
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08689
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08213
0,08%
Baustoffe
0.05123
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04997
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04898
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04504
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04266
0,04%
Stahl
0.03751
0,04%
Industrievertrieb
0.03686
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02971
0,03%
Tabakprodukte
0.0266
0,03%
Landwirtschaft
0.02617
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02455
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0192
0,02%
Bildung
0.01242
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00811
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00421
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00385
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00116
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management KONSERVATIV wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,90%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management KONSERVATIV in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 70,10€ an Gewinn erzielt, also +7,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio Management KONSERVATIV beträgt seit dem 1.8.2006 44,37% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,49%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,80%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,52%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+0,36%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+4,18%+4,17%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+6,16%+1,99%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+1,65%+0,33%
10 Jahre
?
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14.5.2015 - 14.5.2025
+4,14%+0,41%
Max
?
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1.8.2006 - 14.5.2025
+44,37%+1,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Portfolio Management KONSERVATIV finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,50€0,49%
20240,50€0,49%
20230,50€0,51%
20221,00€1,02%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management KONSERVATIV
Volatilität
?
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2,39%
1 Jahr
3,14%
3 Jahre
2,67%
5 Jahre
2,35%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,21%
1 Jahr
-17,06%
3 Jahre
-17,06%
5 Jahre
-17,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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2,01
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,6 Mrd. €10.05.21
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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,31%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management KONSERVATIV?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management KONSERVATIV an?

Schüttet der Portfolio Management KONSERVATIV Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management KONSERVATIV?

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