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Portfolio Management KONSERVATIV

ISIN
AT0000A01V88
WKN
A0KEBE

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,19%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
174,52 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
53
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.08.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management KONSERVATIV wurde am 1. August 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

174,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,62 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2006

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.74414
18,74%
FR

Frankreich

10.882629999999999
10,88%
AT

Österreich

9.721240000000002
9,72%
IT

Italien

8.883339999999999
8,88%
DE

Deutschland

8.826770000000002
8,83%
GB

Vereinigtes Königreich

4.59335
4,59%
ES

Spanien

4.55361
4,55%
DK

Dänemark

3.15681
3,16%
NL

Niederlande

2.18526
2,19%
CA

Kanada

1.61194
1,61%
BE

Belgien

1.44031
1,44%
JP

Japan

1.2137900000000001
1,21%
SE

Schweden

1.2090899999999998
1,21%
CH

Schweiz

1.10861
1,11%
FI

Finnland

1.0225
1,02%
AU

Australien

0.82147
0,82%
NO

Norwegen

0.75211
0,75%
PL

Polen

0.7356
0,74%
CN

China

0.6664599999999999
0,67%
SK

Slowakei

0.62232
0,62%
HU

Ungarn

0.51442
0,51%
CZ

Tschechien

0.50837
0,51%
TR

Türkei

0.4535
0,45%
RO

Rumänien

0.44683
0,45%
MX

Mexiko

0.42877
0,43%
IS

Island

0.42004
0,42%
SI

Slowenien

0.38372
0,38%
LT

Litauen

0.38061
0,38%
PT

Portugal

0.36598
0,37%
CL

Chile

0.34046
0,34%
TW

Taiwan

0.32539999999999997
0,33%
IN

Indien

0.31801
0,32%
ID

Indonesien

0.30457
0,30%
BR

Brasilien

0.30448
0,30%
KR

Südkorea

0.29747999999999997
0,30%
GR

Griechenland

0.28146
0,28%
EE

Estland

0.26268
0,26%
LU

Luxemburg

0.25539
0,26%
NZ

Neuseeland

0.2544
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21541
0,22%
IE

Irland

0.21426
0,21%
ZA

Südafrika

0.20462999999999998
0,20%
PH

Philippinen

0.2028
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.18247999999999998
0,18%
CO

Kolumbien

0.17945
0,18%
PA

Panama

0.16649
0,17%
LV

Lettland

0.16634
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.15798
0,16%
AR

Argentinien

0.14057
0,14%
BG

Bulgarien

0.13639
0,14%
RU

Russland

0.12935
0,13%
EG

Ägypten

0.12676
0,13%
PE

Peru

0.12628999999999999
0,13%
QA

Katar

0.12217
0,12%
UZ

Usbekistan

0.118
0,12%
NG

Nigeria

0.11731
0,12%
RS

Serbien

0.11441
0,11%
EC

Ecuador

0.11206
0,11%
UA

Ukraine

0.10868
0,11%
OM

Oman

0.09952
0,10%
MY

Malaysia

0.09808
0,10%
IL

Israel

0.09533
0,10%
AD

Andorra

0.09354
0,09%
MT

Malta

0.08638
0,09%
MA

Marokko

0.08561
0,09%
GH

Ghana

0.08231
0,08%
BH

Bahrain

0.08117
0,08%
LK

Sri Lanka

0.08001
0,08%
KZ

Kasachstan

0.06430000000000001
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.06387
0,06%
HK

Hongkong

0.06153
0,06%
PK

Pakistan

0.05926
0,06%
AO

Angola

0.05695
0,06%
SG

Singapur

0.05548
0,06%
GT

Guatemala

0.05547
0,06%
PY

Paraguay

0.0549
0,05%
CR

Costa Rica

0.05051
0,05%
MK

Nordmazedonien

0.0504
0,05%
SR

Suriname

0.04993
0,05%
UY

Uruguay

0.04831
0,05%
JO

Jordanien

0.04661
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.04466
0,04%
KE

Kenia

0.04403
0,04%
BO

Bolivien

0.03795
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03688
0,04%
KW

Kuwait

0.03576
0,04%
SN

Senegal

0.03558
0,04%
SV

El Salvador

0.03554
0,04%
HR

Kroatien

0.03362
0,03%
BY

Weißrussland

0.0314
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02877
0,03%
ZM

Sambia

0.02761
0,03%
ME

Montenegro

0.02704
0,03%
TN

Tunesien

0.02696
0,03%
CY

Zypern

0.02549
0,03%
MN

Mongolei

0.0243
0,02%
GE

Georgien

0.02371
0,02%
JM

Jamaika

0.02347
0,02%
AL

Albanien

0.02319
0,02%
AM

Armenien

0.01986
0,02%
CM

Kamerun

0.01954
0,02%
TH

Thailand

0.01829
0,02%
BJ

Benin

0.01709
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01513
0,02%
GA

Gabun

0.01263
0,01%
HN

Honduras

0.01012
0,01%

Regionen

Europa
64.72805
64,73%
Amerika
22.60887
22,61%
Asien
5.521860000000001
5,52%
Ozeanien
1.10464
1,10%
Afrika
0.9059599999999999
0,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management KONSERVATIV enthalten:
EUR
Euro
50.68086999999999
50,68%
USD
US Dollar
18.892310000000002
18,89%
GBP
Pfund Sterling
4.59335
4,59%
DKK
Dänische Krone
3.15681
3,16%
CAD
Kanadischer Dollar
1.61194
1,61%
JPY
Japanischer Yen
1.2137900000000001
1,21%
SEK
Schwedische Krone
1.2090899999999998
1,21%
CHF
Schweizer Franken
1.10861
1,11%
AUD
Australischer Dollar
0.82147
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.75211
0,75%
PLN
Złoty
0.7356
0,74%
CNY
Renminbi Yuan
0.6664599999999999
0,67%
HUF
Ungarische Forint
0.51442
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.50837
0,51%
TRY
Türkische Lira
0.4535
0,45%
RON
Rumänischer Leu
0.44683
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42877
0,43%
ISK
Isländische Krone
0.42004
0,42%
CLP
Chilenischer Peso
0.34046
0,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.32539999999999997
0,33%
INR
Indische Rupie
0.31801
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30457
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.30448
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.29747999999999997
0,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2544
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.21541
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20462999999999998
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.2028
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.18247999999999998
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17945
0,18%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16649
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15798
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.14057
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.13639
0,14%
RUB
Russischer Rubel
0.12935
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12676
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12628999999999999
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12217
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.118
0,12%
NGN
Naira
0.11731
0,12%
RSD
Serbischer Dinar
0.11441
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10868
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.09952
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09808
0,10%
ILS
Shekel
0.09533
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08955
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08561
0,09%
GHS
Cedi
0.08231
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08117
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08001
0,08%
KZT
Tenge
0.06430000000000001
0,06%
AZN
Manat
0.06387
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06153
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05926
0,06%
AOA
Kwanza
0.05695
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05548
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05547
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0549
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05051
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.0504
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04993
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04831
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04661
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04466
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04403
0,04%
BOB
Boliviano
0.03795
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03576
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03362
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03217
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.0314
0,03%
PGK
Kina
0.02877
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02761
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02696
0,03%
MNT
Tugrik
0.0243
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02371
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02347
0,02%
ALL
Lek
0.02319
0,02%
AMD
Dram
0.01986
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01829
0,02%
TJS
Somoni
0.01513
0,02%
HNL
Lempira
0.01012
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio Management KONSERVATIV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.54613
60,55%
53
0
0
53

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management KONSERVATIV machen 60,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
14.21743
14,22%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
7.49955
7,50%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T
7.18115
7,18%
Apollo Global Bond ESG (A2ST)
5.71726
5,72%
Macquarie Bonds Europe T
5.38763
5,39%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT A
4.9734
4,97%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T
4.93795
4,94%
CT (Lux) European Corp Bd NE C
3.86581
3,87%
Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H
3.48701
3,49%
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T
3.27894
3,28%

Branchen

Der Portfolio Management KONSERVATIV investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.56977
1,57%
Halbleiter
1.43336
1,43%
Banken
1.19932
1,20%
Hardware
0.90908
0,91%
Interaktive Medien
0.78961
0,79%
Zykl. Konsumgüter
0.73847
0,74%
Pharmaunternehmen
0.66643
0,67%
Versicherungen
0.56794
0,57%
Öl & Gas
0.4422
0,44%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39203
0,39%
Industrieprodukte
0.34147
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.31874
0,32%
Basiskonsumgüter
0.28997
0,29%
Telekommunikation
0.28712
0,29%
Verpackte Konsumgüter
0.27532
0,28%
Medien
0.25684
0,26%
Regulierte Versorger
0.25497
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.24956
0,25%
Kapitalmärkte
0.23747
0,24%
Transport
0.20146
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1827
0,18%
Reisen & Freizeit
0.1739
0,17%
Chemikalien
0.1709
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16721
0,17%
Bauwesen
0.16052
0,16%
REITs
0.15085
0,15%
Konglomerate
0.14942
0,15%
Krankenversicherungen
0.14793
0,15%
Metalle & Bergbau
0.13914
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13742
0,14%
Unternehmensdienste
0.1301
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12814
0,13%
Biotechnologie
0.10479
0,10%
Restaurants
0.09884
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09252
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.0904
0,09%
Immobilien
0.08943
0,09%
Schwere Maschinen
0.08863
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.04796
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04736
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04692
0,05%
Baustoffe
0.04546
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04047
0,04%
Industrievertrieb
0.03584
0,04%
Tabakprodukte
0.03289
0,03%
Landwirtschaft
0.0299
0,03%
Stahl
0.02892
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02556
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.025
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01925
0,02%
Bildung
0.01432
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00904
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00665
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00516
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management KONSERVATIV wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,90%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management KONSERVATIV in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 70,10€ an Gewinn erzielt, also +7,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio Management KONSERVATIV beträgt seit dem 1.8.2006 44,37% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,49%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+2,80%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-0,52%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+0,36%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+4,18%+4,17%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+6,16%+1,99%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+1,65%+0,33%
10 Jahre
?
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14.5.2015 - 14.5.2025
+4,14%+0,41%
Max
?
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1.8.2006 - 14.5.2025
+44,37%+1,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Portfolio Management KONSERVATIV finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,50€0,49%
20240,50€0,49%
20230,50€0,51%
20221,00€1,02%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management KONSERVATIV
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,39%
1 Jahr
3,14%
3 Jahre
2,67%
5 Jahre
2,35%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,21%
1 Jahr
-17,06%
3 Jahre
-17,06%
5 Jahre
-17,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,01
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio Management KONSERVATIV um maximal
-8,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €20.02.18
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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management KONSERVATIV?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management KONSERVATIV an?

Schüttet der Portfolio Management KONSERVATIV Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management KONSERVATIV?

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