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Portfolio Management KONSERVATIV

ISIN
AT0000A01V96
WKN
A0KEBD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,19%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
174,52 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
53
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.08.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management KONSERVATIV wurde am 1. August 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

174,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

160,9 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2006

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.88365
18,88%
FR

Frankreich

10.34136
10,34%
AT

Österreich

9.91673
9,92%
IT

Italien

8.335590000000002
8,34%
DE

Deutschland

8.295549999999999
8,30%
ES

Spanien

4.0976300000000005
4,10%
GB

Vereinigtes Königreich

3.87464
3,87%
DK

Dänemark

3.1180999999999996
3,12%
NL

Niederlande

2.28816
2,29%
BE

Belgien

1.66774
1,67%
CA

Kanada

1.44749
1,45%
SE

Schweden

1.24957
1,25%
JP

Japan

1.2021
1,20%
FI

Finnland

1.13397
1,13%
CH

Schweiz

1.0940799999999997
1,09%
AU

Australien

0.81926
0,82%
NO

Norwegen

0.81744
0,82%
PL

Polen

0.78465
0,78%
CN

China

0.72235
0,72%
SK

Slowakei

0.62867
0,63%
HU

Ungarn

0.6152000000000001
0,62%
CZ

Tschechien

0.51585
0,52%
RO

Rumänien

0.45788
0,46%
TR

Türkei

0.43276
0,43%
MX

Mexiko

0.42627
0,43%
IS

Island

0.41752
0,42%
TW

Taiwan

0.38771999999999995
0,39%
SI

Slowenien

0.38451
0,38%
LT

Litauen

0.3794
0,38%
PT

Portugal

0.35797
0,36%
CL

Chile

0.35506
0,36%
IN

Indien

0.34990000000000004
0,35%
KR

Südkorea

0.34626
0,35%
BR

Brasilien

0.30639
0,31%
ID

Indonesien

0.29871
0,30%
NZ

Neuseeland

0.29241
0,29%
GR

Griechenland

0.27707
0,28%
LU

Luxemburg

0.27304999999999996
0,27%
EE

Estland

0.27204
0,27%
ZA

Südafrika

0.22354
0,22%
IE

Irland

0.21911999999999998
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21589999999999998
0,22%
PH

Philippinen

0.20031000000000002
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.18061
0,18%
CO

Kolumbien

0.17354
0,17%
PA

Panama

0.16757
0,17%
LV

Lettland

0.15524
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.1529
0,15%
BG

Bulgarien

0.14922
0,15%
AR

Argentinien

0.13686
0,14%
EG

Ägypten

0.12612
0,13%
PE

Peru

0.12513
0,13%
UZ

Usbekistan

0.12259
0,12%
RS

Serbien

0.12156
0,12%
RU

Russland

0.12100999999999999
0,12%
QA

Katar

0.12088
0,12%
NG

Nigeria

0.11726
0,12%
MY

Malaysia

0.11573
0,12%
UA

Ukraine

0.11293
0,11%
EC

Ecuador

0.10609
0,11%
OM

Oman

0.0975
0,10%
AD

Andorra

0.09378
0,09%
MT

Malta

0.08597
0,09%
IL

Israel

0.08294
0,08%
MA

Marokko

0.08188
0,08%
GH

Ghana

0.081
0,08%
BH

Bahrain

0.0793
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07694
0,08%
KZ

Kasachstan

0.06899000000000001
0,07%
HK

Hongkong

0.06423
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05963
0,06%
AO

Angola

0.05798
0,06%
SG

Singapur

0.057609999999999995
0,06%
PK

Pakistan

0.05711
0,06%
MK

Nordmazedonien

0.05557
0,06%
PY

Paraguay

0.05372
0,05%
GT

Guatemala

0.05222
0,05%
SR

Suriname

0.05111
0,05%
CR

Costa Rica

0.04877
0,05%
UY

Uruguay

0.04795
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.04793
0,05%
JO

Jordanien

0.04539
0,05%
KE

Kenia

0.04198
0,04%
HR

Kroatien

0.03782
0,04%
BO

Bolivien

0.03694
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03647
0,04%
KW

Kuwait

0.03442
0,03%
SV

El Salvador

0.03367
0,03%
SN

Senegal

0.0325
0,03%
BY

Weißrussland

0.0282
0,03%
ME

Montenegro

0.02796
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02775
0,03%
ZM

Sambia

0.02703
0,03%
TN

Tunesien

0.0264
0,03%
CY

Zypern

0.02563
0,03%
AM

Armenien

0.02542
0,03%
AL

Albanien

0.0251
0,03%
GE

Georgien

0.02412
0,02%
JM

Jamaika

0.02301
0,02%
MN

Mongolei

0.02203
0,02%
TH

Thailand

0.02164
0,02%
CM

Kamerun

0.01919
0,02%
BJ

Benin

0.01718
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01579
0,02%
GA

Gabun

0.01245
0,01%

Regionen

Europa
62.827850000000005
62,83%
Amerika
22.57184
22,57%
Asien
5.68069
5,68%
Ozeanien
1.1394199999999999
1,14%
Afrika
0.9124299999999999
0,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management KONSERVATIV enthalten:
EUR
Euro
49.25713999999999
49,26%
USD
US Dollar
19.023979999999998
19,02%
GBP
Pfund Sterling
3.87464
3,87%
DKK
Dänische Krone
3.1180999999999996
3,12%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44749
1,45%
SEK
Schwedische Krone
1.24957
1,25%
JPY
Japanischer Yen
1.2021
1,20%
CHF
Schweizer Franken
1.0940799999999997
1,09%
AUD
Australischer Dollar
0.81926
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.81744
0,82%
PLN
Złoty
0.78465
0,78%
CNY
Renminbi Yuan
0.72235
0,72%
HUF
Ungarische Forint
0.6152000000000001
0,62%
CZK
Tschechische Krone
0.51585
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.45788
0,46%
TRY
Türkische Lira
0.43276
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42627
0,43%
ISK
Isländische Krone
0.41752
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38771999999999995
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.35506
0,36%
INR
Indische Rupie
0.34990000000000004
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34626
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.30639
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29871
0,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.29241
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22354
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21589999999999998
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.20031000000000002
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.18061
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17354
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16757
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1529
0,15%
BGN
Bulgarischer Lew
0.14922
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13686
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12612
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12513
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12259
0,12%
RSD
Serbischer Dinar
0.12156
0,12%
RUB
Russischer Rubel
0.12100999999999999
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.12088
0,12%
NGN
Naira
0.11726
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11573
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11293
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.0975
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08615
0,09%
ILS
Shekel
0.08294
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08188
0,08%
GHS
Cedi
0.081
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0793
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07694
0,08%
KZT
Tenge
0.06899000000000001
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06423
0,06%
AZN
Manat
0.05963
0,06%
AOA
Kwanza
0.05798
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.057609999999999995
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05711
0,06%
MKD
Mazedonischer Denar
0.05557
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05372
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05222
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.05111
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04877
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04795
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04793
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04539
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04198
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03782
0,04%
BOB
Boliviano
0.03694
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03442
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03164
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.0282
0,03%
PGK
Kina
0.02775
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02703
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.0264
0,03%
AMD
Dram
0.02542
0,03%
ALL
Lek
0.0251
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02412
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02301
0,02%
MNT
Tugrik
0.02203
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02164
0,02%
TJS
Somoni
0.01579
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio Management KONSERVATIV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.54613
60,55%
53
0
0
53

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management KONSERVATIV machen 60,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
14.21743
14,22%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
7.49955
7,50%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T
7.18115
7,18%
Apollo Global Bond ESG (A2ST)
5.71726
5,72%
Macquarie Bonds Europe T
5.38763
5,39%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT A
4.9734
4,97%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T
4.93795
4,94%
CT (Lux) European Corp Bd NE C
3.86581
3,87%
Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H
3.48701
3,49%
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T
3.27894
3,28%

Branchen

Der Portfolio Management KONSERVATIV investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.58792
1,59%
Halbleiter
1.5823
1,58%
Banken
1.2513
1,25%
Hardware
0.92858
0,93%
Interaktive Medien
0.80914
0,81%
Zykl. Konsumgüter
0.71553
0,72%
Pharmaunternehmen
0.6514
0,65%
Versicherungen
0.56175
0,56%
Öl & Gas
0.44659
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38358
0,38%
Industrieprodukte
0.35689
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.30586
0,31%
Telekommunikation
0.30067
0,30%
Basiskonsumgüter
0.28371
0,28%
Verpackte Konsumgüter
0.27618
0,28%
Medien
0.26861
0,27%
Regulierte Versorger
0.25044
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.24612
0,25%
Kapitalmärkte
0.24289
0,24%
Transport
0.19961
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18954
0,19%
Reisen & Freizeit
0.17887
0,18%
Chemikalien
0.16863
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16857
0,17%
Bauwesen
0.1601
0,16%
Konglomerate
0.14776
0,15%
REITs
0.14579
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14312
0,14%
Krankenversicherungen
0.14238
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13978
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12887
0,13%
Unternehmensdienste
0.12886
0,13%
Biotechnologie
0.10925
0,11%
Immobilien
0.09994
0,10%
Restaurants
0.09962
0,10%
Schwere Maschinen
0.08847
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08815
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.087
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.04783
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04751
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04658
0,05%
Baustoffe
0.04647
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04085
0,04%
Industrievertrieb
0.03501
0,04%
Tabakprodukte
0.03223
0,03%
Stahl
0.03147
0,03%
Landwirtschaft
0.0262
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02437
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02407
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01986
0,02%
Bildung
0.01324
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00963
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00642
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00509
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00246
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management KONSERVATIV wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management KONSERVATIV in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 345,50€ an Gewinn erzielt, also +34,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,59%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio Management KONSERVATIV beträgt seit dem 1.8.2006 34,55% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,49%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+2,80%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-0,52%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+0,36%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+4,17%+4,17%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+5,86%+1,90%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+1,24%+0,25%
10 Jahre
?
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14.5.2015 - 14.5.2025
+1,47%+0,15%
Max
?
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1.8.2006 - 14.5.2025
+34,55%+1,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management KONSERVATIV
Volatilität
?
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2,40%
1 Jahr
3,14%
3 Jahre
2,67%
5 Jahre
2,35%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-9,22%
1 Jahr
-17,06%
3 Jahre
-17,06%
5 Jahre
-17,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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2,01
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio Management KONSERVATIV um maximal
-7,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management KONSERVATIV?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management KONSERVATIV an?

Schüttet der Portfolio Management KONSERVATIV Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management KONSERVATIV?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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