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Portfolio Management KONSERVATIV

ISIN
AT0000A01V96

WKN
A0KEBD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,19%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
164,1 Mio. €
Positionen
?
52
Auflage
?
01.08.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management KONSERVATIV wurde am 1. August 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

164,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

151,04 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2006

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.78597
18,79%

Frankreich

10.78747
10,79%

Österreich

10.21016
10,21%

Deutschland

8.513229999999998
8,51%

Italien

8.33268
8,33%

Vereinigtes Königreich

4.83586
4,84%

Spanien

4.602790000000001
4,60%

Dänemark

3.1389299999999998
3,14%

Niederlande

2.2956
2,30%

Kanada

1.68971
1,69%

Belgien

1.46099
1,46%

Schweden

1.38032
1,38%

Schweiz

1.24381
1,24%

Japan

1.23075
1,23%

Finnland

1.15567
1,16%

Australien

0.8530300000000001
0,85%

Norwegen

0.71617
0,72%

Polen

0.6977
0,70%

Slowakei

0.61908
0,62%

China

0.59307
0,59%

Tschechien

0.53142
0,53%

Rumänien

0.51715
0,52%

Türkei

0.49104000000000003
0,49%

Ungarn

0.4862
0,49%

Island

0.40812
0,41%

Mexiko

0.40504
0,41%

Slowenien

0.38737
0,39%

Litauen

0.37888
0,38%

Chile

0.31045
0,31%

Taiwan

0.28825999999999996
0,29%

Südkorea

0.28814999999999996
0,29%

Brasilien

0.28576999999999997
0,29%

Indien

0.27
0,27%

Indonesien

0.25626
0,26%

Estland

0.25518
0,26%

Griechenland

0.25288
0,25%

Luxemburg

0.22895
0,23%

Irland

0.22311
0,22%

Portugal

0.21705
0,22%

Neuseeland

0.21570000000000003
0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21068
0,21%

Philippinen

0.19074999999999998
0,19%

Südafrika

0.18498
0,18%

Saudi-Arabien

0.17228
0,17%

Kolumbien

0.1708
0,17%

Lettland

0.15835
0,16%

Panama

0.15832
0,16%

Dominikanische Republik

0.15203
0,15%

Argentinien

0.12976
0,13%

Ukraine

0.12637
0,13%

Ägypten

0.12218
0,12%

Katar

0.12195
0,12%

Nigeria

0.12057
0,12%

Bulgarien

0.11509
0,12%

Russland

0.10891
0,11%

Usbekistan

0.10866
0,11%

Serbien

0.10346
0,10%

Peru

0.10196999999999999
0,10%

Sri Lanka

0.09653
0,10%

Ecuador

0.09602
0,10%

Oman

0.09577
0,10%

Malaysia

0.08932
0,09%

Ghana

0.08243
0,08%

Andorra

0.08241
0,08%

Malta

0.07764
0,08%

Marokko

0.07695
0,08%

Israel

0.07486
0,07%

Bahrain

0.07158
0,07%

Aserbaidschan

0.06672
0,07%

Kasachstan

0.06652
0,07%

Singapur

0.06626
0,07%

Paraguay

0.06543
0,07%

Pakistan

0.06073
0,06%

Angola

0.06043
0,06%

Guatemala

0.05629
0,06%

Hongkong

0.05209
0,05%

Costa Rica

0.05174
0,05%

Suriname

0.04971
0,05%

Nordmazedonien

0.04761
0,05%

Uruguay

0.04676
0,05%

Jordanien

0.04542
0,05%

Kenia

0.04107
0,04%

Kroatien

0.03816
0,04%

Zypern

0.03643
0,04%

Bolivien

0.03625
0,04%

El Salvador

0.03468
0,03%

Kuwait

0.03442
0,03%

Sambia

0.03303
0,03%

Papua-Neuguinea

0.03018
0,03%

Elfenbeinküste

0.02933
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02889
0,03%

Georgien

0.02402
0,02%

Weißrussland

0.02385
0,02%

Jamaika

0.02365
0,02%

Tunesien

0.02359
0,02%

Albanien

0.02158
0,02%

Montenegro

0.02153
0,02%

Thailand

0.021320000000000002
0,02%

Armenien

0.02017
0,02%

Senegal

0.01939
0,02%

Mongolei

0.01852
0,02%

Tadschikistan

0.0183
0,02%

Benin

0.01625
0,02%

Kamerun

0.01617
0,02%

Gabun

0.01371
0,01%

Regionen

Europa
64.80172999999998
64,80%
Amerika
22.596449999999997
22,60%
Asien
5.291770000000001
5,29%
Ozeanien
1.0989100000000003
1,10%
Afrika
0.85228
0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management KONSERVATIV enthalten:
EUR
Euro
50.29745
50,30%
USD
US Dollar
18.91667
18,92%
GBP
Pfund Sterling
4.83586
4,84%
DKK
Dänische Krone
3.1389299999999998
3,14%
CAD
Kanadischer Dollar
1.68971
1,69%
SEK
Schwedische Krone
1.38032
1,38%
CHF
Schweizer Franken
1.24381
1,24%
JPY
Japanischer Yen
1.23075
1,23%
AUD
Australischer Dollar
0.8530300000000001
0,85%
NOK
Norwegische Krone
0.71617
0,72%
PLN
Złoty
0.6977
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.59307
0,59%
CZK
Tschechische Krone
0.53142
0,53%
RON
Rumänischer Leu
0.51715
0,52%
TRY
Türkische Lira
0.49104000000000003
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.4862
0,49%
ISK
Isländische Krone
0.40812
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40504
0,41%
CLP
Chilenischer Peso
0.31045
0,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28825999999999996
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28814999999999996
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.28576999999999997
0,29%
INR
Indische Rupie
0.27
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25626
0,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21570000000000003
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21068
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.19074999999999998
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18498
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17228
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1708
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15832
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15203
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.12976
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12637
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12218
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.12195
0,12%
NGN
Naira
0.12057
0,12%
BGN
Bulgarischer Lew
0.11509
0,12%
RUB
Russischer Rubel
0.10891
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10866
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.10346
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.10196999999999999
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09653
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09577
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08932
0,09%
GHS
Cedi
0.08243
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07695
0,08%
ILS
Shekel
0.07486
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07158
0,07%
AZN
Manat
0.06672
0,07%
KZT
Tenge
0.06652
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06626
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06543
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06497
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06073
0,06%
AOA
Kwanza
0.06043
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05629
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05209
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05174
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04971
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04761
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04676
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04542
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04107
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03816
0,04%
BOB
Boliviano
0.03625
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03442
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03303
0,03%
PGK
Kina
0.03018
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02988
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02889
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02402
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02385
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02365
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.02359
0,02%
ALL
Lek
0.02158
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.021320000000000002
0,02%
AMD
Dram
0.02017
0,02%
MNT
Tugrik
0.01852
0,02%
TJS
Somoni
0.0183
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Portfolio Management KONSERVATIV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.57388999999999
59,57%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management KONSERVATIV machen 59,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kepler Euro Rentenfonds T
13.34414
13,34%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
7.49723
7,50%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T
7.21435
7,21%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2
5.73604
5,74%
Macquarie Bonds Europe T
5.34291
5,34%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT A
4.9631
4,96%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T
4.81688
4,82%
CT (Lux) European Corp Bd NE C
3.9035
3,90%
Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H
3.5029
3,50%
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T
3.25284
3,25%

Branchen

Der Portfolio Management KONSERVATIV investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.44837
1,45%
Halbleiter
1.22734
1,23%
Banken
1.22005
1,22%
Hardware
1.01278
1,01%
Pharmaunternehmen
0.76275
0,76%
Interaktive Medien
0.73868
0,74%
Zykl. Konsumgüter
0.73269
0,73%
Versicherungen
0.60676
0,61%
Öl & Gas
0.50014
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.34637
0,35%
Industrieprodukte
0.33798
0,34%
Telekommunikation
0.33134
0,33%
Verpackte Konsumgüter
0.32539
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.31613
0,32%
Basiskonsumgüter
0.28194
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.27713
0,28%
Kapitalmärkte
0.25787
0,26%
Regulierte Versorger
0.24654
0,25%
Transport
0.22134
0,22%
Krankenversicherungen
0.21045
0,21%
Medien
0.19899
0,20%
Vermögensverwaltung
0.18508
0,19%
Chemikalien
0.17452
0,17%
REITs
0.16995
0,17%
Bauwesen
0.16874
0,17%
Reisen & Freizeit
0.16473
0,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15042
0,15%
Konglomerate
0.15042
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14428
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13415
0,13%
Unternehmensdienste
0.13377
0,13%
Metalle & Bergbau
0.13022
0,13%
Biotechnologie
0.11801
0,12%
Schwere Maschinen
0.10242
0,10%
Restaurants
0.09544
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09531
0,10%
Immobilien
0.09397
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07663
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.05663
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05297
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04904
0,05%
Baustoffe
0.04597
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04419
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03336
0,03%
Stahl
0.03167
0,03%
Industrievertrieb
0.03145
0,03%
Landwirtschaft
0.03026
0,03%
Tabakprodukte
0.03004
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02769
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01558
0,02%
Bildung
0.01177
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00856
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00627
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00241
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00097
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management KONSERVATIV wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management KONSERVATIV in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 428,40€ an Gewinn erzielt, also +42,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Portfolio Management KONSERVATIV beträgt seit dem 1.8.2006 33,14% (entspricht 1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,72%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,36%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-0,69%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-0,38%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,06%+4,06%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+2,52%+0,82%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+0,66%+0,13%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
-0,96%-0,10%
Max
?
1.8.2006 - 28.4.2025
+33,14%+1,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management KONSERVATIV
Volatilität
?
2,38%
1 Jahr
3,15%
3 Jahre
2,68%
5 Jahre
2,35%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,33%
1 Jahr
-17,06%
3 Jahre
-17,06%
5 Jahre
-17,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,64
1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio Management KONSERVATIV um maximal
-9,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.05.2024.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management KONSERVATIV?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management KONSERVATIV an?

Schüttet der Portfolio Management KONSERVATIV Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management KONSERVATIV?

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