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ERSTE RESPONSIBLE RESERVE
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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328,72 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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15.11.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE wurde am 15. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 328,72 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,75%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
328,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,48 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2006
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Cech
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AT
Österreich
CA
Kanada
SE
Schweden
CH
Schweiz
FI
Finnland
AU
Australien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
DK
Dänemark
BE
Belgien
JP
Japan
SK
Slowakei
SI
Slowenien
AD
Andorra
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE RESPONSIBLE RESERVE enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
110
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE machen 15,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.8%
SR-Boligkreditt AS 0.75%
Kerry Group Financial Services 2.375%
Oberbank AG 0.75%
Nordea Bank ABP 4.375%
DnB Bank ASA 3.125%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%
Royal Bank of Canada 2.733%
Macquarie Bank Ltd. 2.441%
UBS Group AG 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,87%Durchschnittlicher Kupon
2,56%Aktuelle Rendite
2,30%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -61,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE beträgt seit dem 15.11.2006 31,95% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,77% | +3,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,44% | +2,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,53% | +1,46% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,79% | +0,66% |
| Max Tooltip anzeigen | +31,95% | +1,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,25€ | 2,40% |
| 2024 | 2,60€ | 2,81% |
| 2023 | 0,95€ | 1,04% |
| 2022 | 0,19€ | 0,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE RESPONSIBLE RESERVE
Volatilität
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0,26%
1 Jahr
0,61%
3 Jahre
0,56%
5 Jahre
0,61%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,05%
1 Jahr
-4,32%
3 Jahre
-4,32%
5 Jahre
-4,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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15,04
1 Jahr
3,91
3 Jahre
2,60
5 Jahre
1,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE?
Welche Kosten fallen beim ERSTE RESPONSIBLE RESERVE an?
Schüttet der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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