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ERSTE RESPONSIBLE RESERVE
Mehr Infos
TER
0,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
408,92 Mio. €
Positionen
133
Auflage
15.11.2006
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE wurde am 15. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 408,92 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
408,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
230,32 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2006
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Cech
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweden
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Italien
Niederlande
Finnland
Schweiz
Norwegen
Japan
Belgien
Dänemark
Australien
Irland
Neuseeland
Slowenien
Andorra
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE RESPONSIBLE RESERVE enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE machen 13,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SR-Boligkreditt AS 0.75%
Kerry Group Financial Services 2.375%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.125%
Oberbank AG 0.75%
Nordea Bank ABP 4.375%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%
ING Groep N.V. 2.125%
East Japan Railway Co. 2.614%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%
Erste Group Bank AG 0.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,33%Durchschnittlicher Kupon
2,42%Aktuelle Rendite
1,91%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 319,40€ an Gewinn erzielt, also +31,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE beträgt seit dem 15.11.2006 22,15% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,04% | - |
| 1 Monat | -0,40% | - |
| 3 Monate | +0,05% | - |
| 6 Monate | +0,83% | - |
| 1 Jahr | +3,11% | +3,11% |
| 3 Jahre | +6,69% | +2,16% |
| 5 Jahre | +6,63% | +1,29% |
| 10 Jahre | +5,21% | +0,51% |
| Max | +22,15% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE RESPONSIBLE RESERVE
Volatilität
0,28%
1 Jahr
0,62%
3 Jahre
0,57%
5 Jahre
0,64%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,06%
1 Jahr
-4,31%
3 Jahre
-4,31%
5 Jahre
-4,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
14,07
1 Jahr
3,87
3 Jahre
2,56
5 Jahre
1,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.01.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE?
Welche Kosten fallen beim ERSTE RESPONSIBLE RESERVE an?
Schüttet der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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