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ERSTE SELECT BOND DYNAMIC

ISIN
AT0000A054L6
WKN
A0M0V7

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,24%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
153,84 Mio. €
Positionen
?
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35
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.05.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC wurde am 2. Mai 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,84 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

153,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

75,55 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2007

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gerhard Beulig

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.90872
22,91%
FR

Frankreich

9.68462
9,68%
DE

Deutschland

8.795490000000001
8,80%
GB

Vereinigtes Königreich

5.682930000000001
5,68%
IT

Italien

5.662439999999999
5,66%
ES

Spanien

4.72344
4,72%
NL

Niederlande

2.65133
2,65%
AT

Österreich

2.09514
2,10%
SE

Schweden

1.60419
1,60%
BE

Belgien

1.28309
1,28%
IN

Indien

1.28043
1,28%
CN

China

0.96149
0,96%
MX

Mexiko

0.9454400000000001
0,95%
CZ

Tschechien

0.94034
0,94%
CH

Schweiz

0.9332400000000001
0,93%
ID

Indonesien

0.8491
0,85%
IE

Irland

0.79205
0,79%
CA

Kanada

0.78378
0,78%
BR

Brasilien

0.7836500000000001
0,78%
HU

Ungarn

0.76511
0,77%
RO

Rumänien

0.69372
0,69%
DK

Dänemark

0.6654800000000001
0,67%
JP

Japan

0.6310300000000001
0,63%
FI

Finnland

0.62974
0,63%
AU

Australien

0.61181
0,61%
PL

Polen

0.50199
0,50%
ZA

Südafrika

0.40054
0,40%
CO

Kolumbien

0.39515
0,40%
IL

Israel

0.37956
0,38%
TR

Türkei

0.36792
0,37%
CL

Chile

0.35476
0,35%
PE

Peru

0.34905
0,35%
MY

Malaysia

0.34013
0,34%
MO

Macao

0.33821
0,34%
AR

Argentinien

0.32282
0,32%
PT

Portugal

0.31379
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28067
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.26869
0,27%
EG

Ägypten

0.26526
0,27%
DO

Dominikanische Republik

0.25196
0,25%
NO

Norwegen

0.24967
0,25%
PH

Philippinen

0.23128
0,23%
NG

Nigeria

0.21679
0,22%
GR

Griechenland

0.20828
0,21%
OM

Oman

0.20467
0,20%
IS

Island

0.1926
0,19%
NZ

Neuseeland

0.19113
0,19%
TH

Thailand

0.17731
0,18%
UY

Uruguay

0.1718
0,17%
HK

Hongkong

0.17118
0,17%
UZ

Usbekistan

0.16345
0,16%
AO

Angola

0.1579
0,16%
RS

Serbien

0.15404
0,15%
KE

Kenia

0.15043
0,15%
BH

Bahrain

0.14996
0,15%
QA

Katar

0.14944
0,15%
SV

El Salvador

0.14167
0,14%
PK

Pakistan

0.14135
0,14%
PA

Panama

0.13987
0,14%
ZM

Sambia

0.13749
0,14%
GH

Ghana

0.13733
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.11484
0,11%
UA

Ukraine

0.11192
0,11%
PY

Paraguay

0.10361
0,10%
LT

Litauen

0.10294
0,10%
KZ

Kasachstan

0.10167
0,10%
SI

Slowenien

0.10098
0,10%
LK

Sri Lanka

0.10001
0,10%
BM

Bermuda

0.09239
0,09%
GT

Guatemala

0.0878
0,09%
EC

Ecuador

0.08704
0,09%
MK

Nordmazedonien

0.07681
0,08%
LV

Lettland

0.07677
0,08%
MN

Mongolei

0.07501
0,08%
SG

Singapur

0.07342000000000001
0,07%
CR

Costa Rica

0.07231
0,07%
VN

Vietnam

0.0713
0,07%
SN

Senegal

0.05782
0,06%
LB

Libanon

0.05435
0,05%
JM

Jamaika

0.05217
0,05%
TW

Taiwan

0.051179999999999996
0,05%
CM

Kamerun

0.04501
0,05%
SR

Suriname

0.04297
0,04%
SK

Slowakei

0.04083
0,04%
IQ

Irak

0.04031
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03884
0,04%
KR

Südkorea

0.03869
0,04%
BB

Barbados

0.03867
0,04%
MZ

Mosambik

0.03824
0,04%
TN

Tunesien

0.03683
0,04%
AM

Armenien

0.03241
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03168
0,03%
HR

Kroatien

0.03162
0,03%
LU

Luxemburg

0.03073
0,03%
JO

Jordanien

0.03034
0,03%
BJ

Benin

0.02741
0,03%
MA

Marokko

0.02649
0,03%
VE

Venezuela

0.02119
0,02%
MT

Malta

0.02079
0,02%
EE

Estland

0.01788
0,02%
GA

Gabun

0.01522
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01071
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01067
0,01%
RU

Russland

0.0103
0,01%

Regionen

Europa
49.84442
49,84%
Amerika
27.84015000000001
27,84%
Asien
8.15589
8,16%
Afrika
1.8402699999999999
1,84%
Ozeanien
0.81365
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE SELECT BOND DYNAMIC enthalten:
EUR
Euro
37.237109999999994
37,24%
USD
US Dollar
23.137459999999997
23,14%
GBP
Pfund Sterling
5.682930000000001
5,68%
SEK
Schwedische Krone
1.60419
1,60%
INR
Indische Rupie
1.28043
1,28%
CNY
Renminbi Yuan
0.96149
0,96%
MXN
Mexikanischer Peso
0.9454400000000001
0,95%
CZK
Tschechische Krone
0.94034
0,94%
CHF
Schweizer Franken
0.9332400000000001
0,93%
IDR
Indonesische Rupiah
0.8491
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.78378
0,78%
BRL
Brasilianischer Real
0.7836500000000001
0,78%
HUF
Ungarische Forint
0.76511
0,77%
RON
Rumänischer Leu
0.69372
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.6654800000000001
0,67%
JPY
Japanischer Yen
0.6310300000000001
0,63%
AUD
Australischer Dollar
0.61181
0,61%
PLN
Złoty
0.50199
0,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40054
0,40%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39515
0,40%
ILS
Shekel
0.37956
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.36792
0,37%
CLP
Chilenischer Peso
0.35476
0,35%
PEN
Peruanischer Sol
0.34905
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34013
0,34%
MOP
Macau-Pataca
0.33821
0,34%
ARS
Argentinischer Peso
0.32282
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.28067
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.26869
0,27%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.26526
0,27%
DOP
Dominikanischer Peso
0.25196
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.24967
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.23128
0,23%
NGN
Naira
0.21679
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.20741
0,21%
OMR
Omanischer Rial
0.20467
0,20%
ISK
Isländische Krone
0.1926
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19113
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.17731
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.1718
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17118
0,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16345
0,16%
AOA
Kwanza
0.1579
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.15404
0,15%
KES
Kenia-Schilling
0.15043
0,15%
BHD
Bahrain-Dinar
0.14996
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14944
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.14135
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13987
0,14%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.13749
0,14%
GHS
Cedi
0.13733
0,14%
UAH
Hrywnja
0.11192
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10361
0,10%
KZT
Tenge
0.10167
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10001
0,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.09239
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0878
0,09%
MKD
Mazedonischer Denar
0.07681
0,08%
MNT
Tugrik
0.07501
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07342000000000001
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07231
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0713
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06023
0,06%
LBP
Libanesisches Pfund
0.05435
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05217
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.051179999999999996
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04297
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.04031
0,04%
AZN
Manat
0.03884
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03869
0,04%
BBD
Barbados-Dollar
0.03867
0,04%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03824
0,04%
TND
Tunesischer Dinar
0.03683
0,04%
AMD
Dram
0.03241
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03168
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03162
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03034
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02649
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02119
0,02%
PGK
Kina
0.01071
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01067
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.0103
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.52542
65,53%
35
0
0
35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE SELECT BOND DYNAMIC machen 65,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T
17.3947
17,39%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
7.45057
7,45%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 T
7.26316
7,26%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T
6.48236
6,48%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
5.52388
5,52%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T
5.14815
5,15%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 T
4.94539
4,95%
ERSTE Bond Dollar EUR R01 T
4.03431
4,03%
ERSTE Resp Bond EM Lcl EUR R01 T
3.79237
3,79%
DWS Invest Euro High Yield Corp IC
3.49053
3,49%

Branchen

Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.02776
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02704
0,03%
Regulierte Versorger
0.02232
0,02%
Öl & Gas
0.01476
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01436
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00614
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00566
0,01%
Transport
0.00547
0,01%
Telekommunikation
0.0049
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00343
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00302
0,00%
Baustoffe
0.00294
0,00%
REITs
0.00227
0,00%
Kapitalmärkte
0.00212
0,00%
Hardware
0.00204
0,00%
Konglomerate
0.00185
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00157
0,00%
Versicherungen
0.00108
0,00%
Industrieprodukte
0.00093
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00092
0,00%
Chemikalien
0.0008
0,00%
Immobilien
0.00079
0,00%
Bauwesen
0.00078
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00065
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0006
0,00%
Unternehmensdienste
0.00052
0,00%
Software
0.0003
0,00%
Stahl
0.00027
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00027
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
28.31732
28,32%
Unternehmensanleihen
55.82147
55,82%
Besicherte Anleihen
0.31113
0,31%
Wandelanleihen
1.4673
1,47%
Cash
42.9455
42,95%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
24.610319999999998
24,61%
3 bis 5 Jahre
22.00598
22,01%
5 bis 7 Jahre
13.93396
13,93%
7 bis 10 Jahre
12.36447
12,36%
10 bis 15 Jahre
6.48886
6,49%
20 bis 30 Jahre
5.32102
5,32%
15 bis 20 Jahre
4.4868
4,49%
Über 30 Jahre
1.08132
1,08%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,68%
Durchschnittlicher Kupon
4,08%
Aktuelle Rendite
4,07%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE SELECT BOND DYNAMIC in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -148,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,88%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ERSTE SELECT BOND DYNAMIC beträgt seit dem 2.5.2007 42,67% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,04%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,57%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,56%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,28%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,66%+3,66%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+5,18%+1,68%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+4,26%+0,84%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+3,22%+0,32%
Max
?
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2.5.2007 - 14.5.2025
+42,67%+2,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des ERSTE SELECT BOND DYNAMIC finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,30€2,70%
20242,30€2,75%
20232,20€2,64%
20221,80€2,01%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE SELECT BOND DYNAMIC
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,12%
1 Jahr
2,86%
3 Jahre
2,52%
5 Jahre
2,53%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,36%
1 Jahr
-14,80%
3 Jahre
-14,80%
5 Jahre
-14,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,14
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,07
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE SELECT BOND DYNAMIC um maximal
-7,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE SELECT BOND DYNAMIC?

Welche Kosten fallen beim ERSTE SELECT BOND DYNAMIC an?

Schüttet der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE SELECT BOND DYNAMIC?

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