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ERSTE SELECT BOND DYNAMIC

ISIN
AT0000A054M4

WKN
A0M0V8

Mehr Infos
TER
?
1,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
154,28 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
02.05.2007

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC wurde am 2. Mai 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

154,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

77,71 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2007

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gerhard Beulig

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.86951
19,87%

Frankreich

10.07404
10,07%

Deutschland

9.33162
9,33%

Italien

6.54769
6,55%

Vereinigtes Königreich

5.458850000000001
5,46%

Spanien

5.04016
5,04%

Niederlande

2.8852599999999997
2,89%

Indien

2.04149
2,04%

Österreich

1.75135
1,75%

Schweden

1.43806
1,44%

China

1.2873999999999999
1,29%

Belgien

1.1031300000000002
1,10%

Indonesien

1.09025
1,09%

Schweiz

1.0655000000000001
1,07%

Mexiko

0.96737
0,97%

Irland

0.94981
0,95%

Tschechien

0.9188
0,92%

Brasilien

0.79864
0,80%

Kanada

0.78127
0,78%

Ungarn

0.7227
0,72%

Australien

0.68984
0,69%

Rumänien

0.67623
0,68%

Finnland

0.65933
0,66%

Dänemark

0.59763
0,60%

Japan

0.56767
0,57%

Macao

0.54389
0,54%

Israel

0.5146
0,51%

Polen

0.45433
0,45%

Türkei

0.44011
0,44%

Kolumbien

0.4141
0,41%

Südafrika

0.41262000000000004
0,41%

Thailand

0.37906
0,38%

Chile

0.37897
0,38%

Portugal

0.37289
0,37%

Griechenland

0.37135
0,37%

Peru

0.34004
0,34%

Malaysia

0.33863
0,34%

Argentinien

0.3152
0,32%

Saudi-Arabien

0.31225
0,31%

Ägypten

0.29566
0,30%

Dominikanische Republik

0.28953
0,29%

Vereinigte Arabische Emirate

0.28704
0,29%

Nigeria

0.27182
0,27%

Philippinen

0.27155
0,27%

Norwegen

0.24871
0,25%

Hongkong

0.24566000000000002
0,25%

Oman

0.22796
0,23%

Angola

0.2063
0,21%

Uruguay

0.18092
0,18%

Singapur

0.1728
0,17%

Bahrain

0.1709
0,17%

Katar

0.16876
0,17%

Sambia

0.16603
0,17%

Kenia

0.1614
0,16%

Usbekistan

0.15658
0,16%

Panama

0.15625
0,16%

Pakistan

0.15531
0,16%

El Salvador

0.15496
0,15%

Neuseeland

0.15091
0,15%

Ukraine

0.13586
0,14%

Vietnam

0.13545
0,14%

Elfenbeinküste

0.13517
0,14%

Mongolei

0.13203
0,13%

Sri Lanka

0.13037
0,13%

Serbien

0.12783
0,13%

Ghana

0.12376
0,12%

Paraguay

0.11011
0,11%

Kasachstan

0.10774
0,11%

Litauen

0.10411
0,10%

Ecuador

0.10243
0,10%

Lettland

0.1012
0,10%

Senegal

0.09858
0,10%

Guatemala

0.09856
0,10%

Slowenien

0.08651
0,09%

Costa Rica

0.08265
0,08%

Nordmazedonien

0.07919
0,08%

Bermuda

0.07272
0,07%

Südkorea

0.06383
0,06%

Slowakei

0.05692
0,06%

Jamaika

0.05447
0,05%

Libanon

0.0538
0,05%

Mosambik

0.05331
0,05%

Barbados

0.05024
0,05%

Taiwan

0.0485
0,05%

Aserbaidschan

0.04354
0,04%

Kamerun

0.04337
0,04%

Suriname

0.04224
0,04%

Irak

0.03918
0,04%

Kroatien

0.03837
0,04%

Tunesien

0.03658
0,04%

Luxemburg

0.03502
0,04%

Benin

0.03477
0,03%

Trinidad und Tobago

0.03389
0,03%

Jordanien

0.03344
0,03%

Malta

0.0316
0,03%

Marokko

0.02811
0,03%

Venezuela

0.02419
0,02%

Estland

0.02235
0,02%

Honduras

0.02196
0,02%

Island

0.02193
0,02%

Gabun

0.01872
0,02%

Bolivien

0.01503
0,02%

Kaimaninseln

0.01288
0,01%

Armenien

0.01215
0,01%

Papua-Neuguinea

0.01033
0,01%

Regionen

Europa
51.51677
51,52%
Amerika
25.02812999999999
25,03%
Asien
10.526470000000005
10,53%
Afrika
2.0987100000000005
2,10%
Ozeanien
0.85108
0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE SELECT BOND DYNAMIC enthalten:
EUR
Euro
39.532579999999996
39,53%
USD
US Dollar
20.126939999999994
20,13%
GBP
Pfund Sterling
5.458850000000001
5,46%
INR
Indische Rupie
2.04149
2,04%
SEK
Schwedische Krone
1.43806
1,44%
CNY
Renminbi Yuan
1.2873999999999999
1,29%
IDR
Indonesische Rupiah
1.09025
1,09%
CHF
Schweizer Franken
1.0655000000000001
1,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.96737
0,97%
CZK
Tschechische Krone
0.9188
0,92%
BRL
Brasilianischer Real
0.79864
0,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.78127
0,78%
HUF
Ungarische Forint
0.7227
0,72%
AUD
Australischer Dollar
0.68984
0,69%
RON
Rumänischer Leu
0.67623
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.59763
0,60%
JPY
Japanischer Yen
0.56767
0,57%
MOP
Macau-Pataca
0.54389
0,54%
ILS
Shekel
0.5146
0,51%
PLN
Złoty
0.45433
0,45%
TRY
Türkische Lira
0.44011
0,44%
COP
Kolumbianischer Peso
0.4141
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.41262000000000004
0,41%
THB
Thailändischer Baht
0.37906
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.37897
0,38%
PEN
Peruanischer Sol
0.34004
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33863
0,34%
ARS
Argentinischer Peso
0.3152
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.31225
0,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.29566
0,30%
DOP
Dominikanischer Peso
0.28953
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.28704
0,29%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.27587999999999996
0,28%
NGN
Naira
0.27182
0,27%
PHP
Philippinischer Peso
0.27155
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.24871
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24566000000000002
0,25%
OMR
Omanischer Rial
0.22796
0,23%
AOA
Kwanza
0.2063
0,21%
UYU
Uruguayischer Peso
0.18092
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.1728
0,17%
BHD
Bahrain-Dinar
0.1709
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.16876
0,17%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.16603
0,17%
KES
Kenia-Schilling
0.1614
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.15658
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15625
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.15531
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15091
0,15%
UAH
Hrywnja
0.13586
0,14%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.13545
0,14%
MNT
Tugrik
0.13203
0,13%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.13037
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.12783
0,13%
GHS
Cedi
0.12376
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.11011
0,11%
KZT
Tenge
0.10774
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09856
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08265
0,08%
MKD
Mazedonischer Denar
0.07919
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07272
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06383
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06209
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05447
0,05%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0538
0,05%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05331
0,05%
BBD
Barbados-Dollar
0.05024
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0485
0,05%
AZN
Manat
0.04354
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.04224
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03918
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03837
0,04%
TND
Tunesischer Dinar
0.03658
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03389
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03344
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02811
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02419
0,02%
HNL
Lempira
0.02196
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02193
0,02%
BOB
Boliviano
0.01503
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01288
0,01%
AMD
Dram
0.01215
0,01%
PGK
Kina
0.01033
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.04324
66,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE SELECT BOND DYNAMIC machen 66,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T
13.87496
13,87%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T
9.71374
9,71%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 T
7.15355
7,15%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
6.00286
6,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
5.72633
5,73%
DWS Invest Euro High Yield Corp IC
5.16708
5,17%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 T
4.99587
5,00%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T
4.96297
4,96%
GS Asia High Yld Bd I EUR H Inc
4.7501
4,75%
ERSTE Resp Bond EM Lcl EUR R01 T
3.69578
3,70%

Branchen

Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
0.04176
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03243
0,03%
Banken
0.02359
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02007
0,02%
Öl & Gas
0.01983
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01281
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01143
0,01%
Transport
0.01067
0,01%
Telekommunikation
0.00958
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00721
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0071
0,01%
Baustoffe
0.00596
0,01%
REITs
0.00465
0,00%
Hardware
0.00339
0,00%
Konglomerate
0.00307
0,00%
Chemikalien
0.00196
0,00%
Kapitalmärkte
0.00191
0,00%
Versicherungen
0.00174
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00152
0,00%
Bauwesen
0.0015
0,00%
Industrieprodukte
0.00108
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00096
0,00%
Immobilien
0.00087
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00074
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00066
0,00%
Unternehmensdienste
0.00044
0,00%
Stahl
0.00031
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00025
0,00%
Software
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
26.28067
26,28%
Unternehmensanleihen
57.79623
57,80%
Besicherte Anleihen
0.29219
0,29%
Wandelanleihen
2.89326
2,89%
Cash
37.53576
37,54%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
23.875969999999995
23,88%
3 bis 5 Jahre
23.03646
23,04%
5 bis 7 Jahre
14.54343
14,54%
7 bis 10 Jahre
12.2128
12,21%
10 bis 15 Jahre
5.84575
5,85%
20 bis 30 Jahre
5.40313
5,40%
15 bis 20 Jahre
4.04819
4,05%
Über 30 Jahre
1.33828
1,34%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,50%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE SELECT BOND DYNAMIC in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 427,00€ an Gewinn erzielt, also +42,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des ERSTE SELECT BOND DYNAMIC beträgt seit dem 2.5.2007 31,22% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,03%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,58%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,55%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,28%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,67%+3,67%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,19%+1,68%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+3,32%+0,65%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+1,31%+0,13%
Max
?
2.5.2007 - 14.5.2025
+31,22%+1,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE SELECT BOND DYNAMIC
Volatilität
?
2,11%
1 Jahr
2,86%
3 Jahre
2,52%
5 Jahre
2,53%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,36%
1 Jahr
-14,81%
3 Jahre
-14,81%
5 Jahre
-14,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,15
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,07
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE SELECT BOND DYNAMIC um maximal
-7,70%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE SELECT BOND DYNAMIC?

Welche Kosten fallen beim ERSTE SELECT BOND DYNAMIC an?

Schüttet der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE SELECT BOND DYNAMIC?

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