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ERSTE BOND EM CORPORATE

ISIN
AT0000A05HS1

WKN
A0M0XD

Mehr Infos
TER
?
1,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
404,51 Mio. €
Positionen
?
216
Auflage
?
02.07.2007

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE BOND EM CORPORATE wurde am 2. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 404,51 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

404,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

58,63 Mio. €

Auflagedatum

2. Juli 2007

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Varga

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

7.28714
7,29%

Brasilien

6.32951
6,33%

Mexiko

5.29819
5,30%

Kolumbien

4.93056
4,93%

Peru

4.76183
4,76%

China

4.7415
4,74%

Indien

4.47957
4,48%

Macao

4.38838
4,39%

Türkei

3.92332
3,92%

Vereinigtes Königreich

3.86159
3,86%

Vereinigte Arabische Emirate

3.56771
3,57%

Polen

3.40245
3,40%

Argentinien

3.02539
3,03%

Chile

2.94345
2,94%

Indonesien

2.39178
2,39%

Paraguay

2.10822
2,11%

Saudi-Arabien

1.85273
1,85%

Guatemala

1.32773
1,33%

Kasachstan

1.3156
1,32%

Niederlande

1.25595
1,26%

Südkorea

1.22336
1,22%

Slowakei

1.17277
1,17%

Ungarn

1.15741
1,16%

Oman

1.13126
1,13%

Malaysia

0.9911
0,99%

Hongkong

0.98102
0,98%

Usbekistan

0.90751
0,91%

Sambia

0.90192
0,90%

Kroatien

0.67826
0,68%

Israel

0.5498
0,55%

Ghana

0.53893
0,54%

Nigeria

0.51551
0,52%

Tschechien

0.51081
0,51%

Elfenbeinküste

0.40905
0,41%

Deutschland

0.40525
0,41%

Frankreich

0.38826
0,39%

Katar

0.38054
0,38%

Spanien

0.33395
0,33%

Thailand

0.29784
0,30%

Panama

0.27837
0,28%

Rumänien

0.26653
0,27%

Litauen

0.25235
0,25%

Philippinen

0.23468
0,23%

Belgien

0.18478
0,18%

Serbien

0.13957
0,14%

Österreich

0.12334
0,12%

Portugal

0.09725
0,10%

Ukraine

0.0969
0,10%

Ecuador

0.09329
0,09%

Finnland

0.08112
0,08%

Irland

0.05836
0,06%

Südafrika

0.03806
0,04%

Singapur

0.03782
0,04%

Regionen

Asien
38.15735
38,16%
Amerika
33.621849999999995
33,62%
Europa
14.4669
14,47%
Afrika
2.4034700000000004
2,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE BOND EM CORPORATE enthalten:
USD
US Dollar
7.38043
7,38%
BRL
Brasilianischer Real
6.32951
6,33%
MXN
Mexikanischer Peso
5.29819
5,30%
COP
Kolumbianischer Peso
4.93056
4,93%
PEN
Peruanischer Sol
4.76183
4,76%
CNY
Renminbi Yuan
4.7415
4,74%
INR
Indische Rupie
4.47957
4,48%
MOP
Macau-Pataca
4.38838
4,39%
EUR
Euro
4.35338
4,35%
TRY
Türkische Lira
3.92332
3,92%
GBP
Pfund Sterling
3.86159
3,86%
AED
Arabischer Dirham
3.56771
3,57%
PLN
Złoty
3.40245
3,40%
ARS
Argentinischer Peso
3.02539
3,03%
CLP
Chilenischer Peso
2.94345
2,94%
IDR
Indonesische Rupiah
2.39178
2,39%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.10822
2,11%
SAR
Saudi-Riyal
1.85273
1,85%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.32773
1,33%
KZT
Tenge
1.3156
1,32%
KRW
Südkoreanischer Won
1.22336
1,22%
HUF
Ungarische Forint
1.15741
1,16%
OMR
Omanischer Rial
1.13126
1,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.9911
0,99%
HKD
Hongkong-Dollar
0.98102
0,98%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.90751
0,91%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.90192
0,90%
HRK
Kroatische Kuna
0.67826
0,68%
ILS
Shekel
0.5498
0,55%
GHS
Cedi
0.53893
0,54%
NGN
Naira
0.51551
0,52%
CZK
Tschechische Krone
0.51081
0,51%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.40905
0,41%
QAR
Katar-Riyal
0.38054
0,38%
THB
Thailändischer Baht
0.29784
0,30%
PAB
Panamaischer Balboa
0.27837
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.26653
0,27%
PHP
Philippinischer Peso
0.23468
0,23%
RSD
Serbischer Dinar
0.13957
0,14%
UAH
Hrywnja
0.0969
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03806
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03782
0,04%

Diversifikation

Wie breit der ERSTE BOND EM CORPORATE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.151870000000002
18,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE BOND EM CORPORATE machen 18,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.75%
3.85595
3,86%
United States Treasury Notes 4.625%
2.26473
2,26%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A
2.07878
2,08%
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%
1.87295
1,87%
ERSTE ALPHA 2 T
1.50504
1,51%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%
1.47971
1,48%
Ecopetrol S.A. 8.625%
1.35613
1,36%
Banco International Del Peru S.A.A. 7.625%
1.26686
1,27%
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%
1.25499
1,25%
Antofagasta PLC 5.625%
1.21673
1,22%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
9.27214
9,27%
Unternehmensanleihen
76.92317
76,92%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.17512
0,18%
Cash
97.8865
97,89%

Ratings
?

AAA
1.4412
1,44%
AA
11.51237
11,51%
A
12.39651
12,40%
BBB
29.24967
29,25%
BB
27.81466
27,81%
B
7.07569
7,08%
Unter B
0.09162
0,09%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
28.71013
28,71%
3 bis 5 Jahre
24.61423
24,61%
5 bis 7 Jahre
17.08687
17,09%
7 bis 10 Jahre
12.27047
12,27%
20 bis 30 Jahre
4.91345
4,91%
15 bis 20 Jahre
4.5065
4,51%
10 bis 15 Jahre
2.31784
2,32%
Über 30 Jahre
0.23159
0,23%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,91%
Durchschnittlicher Kupon
5,78%
Aktuelle Rendite
5,67%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE BOND EM CORPORATE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE BOND EM CORPORATE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.033,40€ an Gewinn erzielt, also +103,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des ERSTE BOND EM CORPORATE beträgt seit dem 2.7.2007 103,34% (entspricht 4,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,08%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,47%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,45%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,64%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,32%+4,32%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,68%+2,47%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+10,23%+1,97%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+24,48%+2,21%
Max
?
2.7.2007 - 14.5.2025
+103,34%+4,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND EM CORPORATE
Volatilität
?
1,96%
1 Jahr
2,35%
3 Jahre
2,26%
5 Jahre
2,81%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,72%
1 Jahr
-16,57%
3 Jahre
-16,57%
5 Jahre
-16,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,62
1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,79
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE BOND EM CORPORATE um maximal
-6,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE BOND EM CORPORATE?

Welche Kosten fallen beim ERSTE BOND EM CORPORATE an?

Schüttet der ERSTE BOND EM CORPORATE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE BOND EM CORPORATE?

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