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Optima Rentenfonds
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TER
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0,73%
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Fondsvolumen
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104,06 Mio. €
Positionen
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362
Auflage
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18.09.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Optima Rentenfonds wurde am 18. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
104,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,47 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2007
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Heimo Flink, Andreas Haindl, Robert Sikora
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
CA
Kanada
ES
Spanien
SE
Schweden
AU
Australien
FI
Finnland
CH
Schweiz
IS
Island
SI
Slowenien
JP
Japan
EE
Estland
DK
Dänemark
CL
Chile
NO
Norwegen
SK
Slowakei
HU
Ungarn
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
LT
Litauen
CZ
Tschechien
MT
Malta
PE
Peru
AD
Andorra
MX
Mexiko
SG
Singapur
PL
Polen
IE
Irland
ID
Indonesien
TR
Türkei
RU
Russland
LV
Lettland
BG
Bulgarien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
NG
Nigeria
GH
Ghana
LU
Luxemburg
OM
Oman
EG
Ägypten
GR
Griechenland
CN
China
PA
Panama
QA
Katar
EC
Ecuador
UZ
Usbekistan
BH
Bahrain
LK
Sri Lanka
GT
Guatemala
PY
Paraguay
UA
Ukraine
MA
Marokko
MY
Malaysia
UY
Uruguay
PK
Pakistan
AO
Angola
CR
Costa Rica
IN
Indien
SR
Suriname
AZ
Aserbaidschan
SV
El Salvador
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optima Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
RUB
Russischer Rubel
BGN
Bulgarischer Lew
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
GHS
Cedi
OMR
Omanischer Rial
EGP
Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
BHD
Bahrain-Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
UYU
Uruguayischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
INR
Indische Rupie
SRD
Suriname-Dollar
AZN
Manat
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Optima Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
362
0
349
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Optima Rentenfonds machen 43,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Dec 25
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds T
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T
France (Republic Of) 15%
Italy (Republic Of) 13%
European Union 4%
European Union
Austria (Republic of)
Austria (Republic of) 15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,40%Durchschnittlicher Kupon
2,34%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optima Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optima Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,50€ an Gewinn erzielt, also +6,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Optima Rentenfonds beträgt seit dem 18.9.2007 54,16% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,97% | +3,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,37% | +1,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,46% | +0,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,55% | +0,64% |
| Max Tooltip anzeigen | +54,16% | +2,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Optima Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,50€ | 1,42% |
| 2023 | 1,00€ | 1,01% |
| 2022 | 1,00€ | 1,02% |
| 2021 | 2,00€ | 1,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optima Rentenfonds
Volatilität
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2,11%
1 Jahr
3,04%
3 Jahre
2,60%
5 Jahre
2,21%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,11%
1 Jahr
-17,60%
3 Jahre
-17,60%
5 Jahre
-17,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,16
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 10.12.12 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 16.04.13 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 02.03.12 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 28.11.14 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 12.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optima Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Optima Rentenfonds an?
Schüttet der Optima Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optima Rentenfonds?
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