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Optima Rentenfonds

ISIN
AT0000A066K2
WKN
A0M06K

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,73%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
104,44 Mio. €
Positionen
?
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362
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.09.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Optima Rentenfonds wurde am 18. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

104,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,65 Mio. €

Auflagedatum

18. September 2007

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Heimo Flink

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

13.05277
13,05%
IT

Italien

10.73054
10,73%
DE

Deutschland

9.3663
9,37%
AT

Österreich

8.51003
8,51%
US

Vereinigte Staaten

7.96302
7,96%
NL

Niederlande

4.22017
4,22%
GB

Vereinigtes Königreich

3.88696
3,89%
BE

Belgien

3.09224
3,09%
ES

Spanien

2.94199
2,94%
CA

Kanada

2.74717
2,75%
SE

Schweden

2.52735
2,53%
AU

Australien

1.74854
1,75%
FI

Finnland

1.60478
1,60%
CH

Schweiz

1.5348
1,53%
JP

Japan

1.27406
1,27%
IS

Island

1.2629
1,26%
HU

Ungarn

1.04651
1,05%
SI

Slowenien

0.95666
0,96%
EE

Estland

0.93448
0,93%
DK

Dänemark

0.89023
0,89%
PL

Polen

0.86819
0,87%
CZ

Tschechien

0.84959
0,85%
NO

Norwegen

0.84766
0,85%
SK

Slowakei

0.78858
0,79%
CL

Chile

0.68176
0,68%
TR

Türkei

0.60982
0,61%
RO

Rumänien

0.54711
0,55%
PT

Portugal

0.54673
0,55%
KR

Südkorea

0.46831
0,47%
NZ

Neuseeland

0.44546
0,45%
MX

Mexiko

0.42386
0,42%
LT

Litauen

0.41937
0,42%
PE

Peru

0.34527
0,35%
ID

Indonesien

0.28305
0,28%
MT

Malta

0.28159
0,28%
AD

Andorra

0.25829
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22555
0,23%
BR

Brasilien

0.22411
0,22%
PH

Philippinen

0.18428
0,18%
UZ

Usbekistan

0.1819
0,18%
IE

Irland

0.18121
0,18%
RU

Russland

0.18072
0,18%
CO

Kolumbien

0.17977
0,18%
RS

Serbien

0.16982
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16937
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.16752
0,17%
PA

Panama

0.16678
0,17%
UA

Ukraine

0.16094
0,16%
SG

Singapur

0.15803
0,16%
LV

Lettland

0.15234
0,15%
ZA

Südafrika

0.14718
0,15%
AR

Argentinien

0.14356
0,14%
EG

Ägypten

0.13525
0,14%
NG

Nigeria

0.13232
0,13%
QA

Katar

0.12702
0,13%
OM

Oman

0.11342
0,11%
GH

Ghana

0.10832
0,11%
MY

Malaysia

0.10451
0,10%
EC

Ecuador

0.10186
0,10%
KZ

Kasachstan

0.10034
0,10%
CN

China

0.09911
0,10%
BG

Bulgarien

0.09467
0,09%
LU

Luxemburg

0.08829
0,09%
BH

Bahrain

0.08626
0,09%
AZ

Aserbaidschan

0.08522
0,09%
LK

Sri Lanka

0.08267
0,08%
MA

Marokko

0.08236
0,08%
GR

Griechenland

0.07882
0,08%
MK

Nordmazedonien

0.07566
0,08%
IL

Israel

0.06983
0,07%
PY

Paraguay

0.06945
0,07%
PK

Pakistan

0.06364
0,06%
AO

Angola

0.06163
0,06%
GT

Guatemala

0.06095
0,06%
CY

Zypern

0.05963
0,06%
CR

Costa Rica

0.05732
0,06%
UY

Uruguay

0.05678
0,06%
SR

Suriname

0.05401
0,05%
IN

Indien

0.05115
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.04911
0,05%
JO

Jordanien

0.04766
0,05%
ZM

Sambia

0.04679
0,05%
KE

Kenia

0.04264
0,04%
BY

Weißrussland

0.04057
0,04%
HR

Kroatien

0.04036
0,04%
AL

Albanien

0.03999
0,04%
BO

Bolivien

0.03881
0,04%
SV

El Salvador

0.03699
0,04%
ME

Montenegro

0.03443
0,03%
GE

Georgien

0.03391
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.03242
0,03%
KW

Kuwait

0.03162
0,03%
AM

Armenien

0.02804
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02802
0,03%
SN

Senegal

0.02751
0,03%
JM

Jamaika

0.02712
0,03%
TN

Tunesien

0.02242
0,02%
MN

Mongolei

0.01969
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01854
0,02%
BJ

Benin

0.01594
0,02%
CM

Kamerun

0.01566
0,02%
GA

Gabun

0.01238
0,01%
HN

Honduras

0.01116
0,01%
HK

Hongkong

0.0106
0,01%
NA

Namibia

0.01046
0,01%

Regionen

Europa
73.30364
73,30%
Amerika
13.26111
13,26%
Asien
5.133439999999999
5,13%
Ozeanien
2.22642
2,23%
Afrika
0.88888
0,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optima Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
58.29924000000001
58,30%
USD
US Dollar
8.10187
8,10%
GBP
Pfund Sterling
3.88696
3,89%
CAD
Kanadischer Dollar
2.74717
2,75%
SEK
Schwedische Krone
2.52735
2,53%
AUD
Australischer Dollar
1.74854
1,75%
CHF
Schweizer Franken
1.5348
1,53%
JPY
Japanischer Yen
1.27406
1,27%
ISK
Isländische Krone
1.2629
1,26%
HUF
Ungarische Forint
1.04651
1,05%
DKK
Dänische Krone
0.89023
0,89%
PLN
Złoty
0.86819
0,87%
CZK
Tschechische Krone
0.84959
0,85%
NOK
Norwegische Krone
0.84766
0,85%
CLP
Chilenischer Peso
0.68176
0,68%
TRY
Türkische Lira
0.60982
0,61%
RON
Rumänischer Leu
0.54711
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46831
0,47%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.44546
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42386
0,42%
PEN
Peruanischer Sol
0.34527
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28305
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.22555
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.22411
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.18428
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1819
0,18%
RUB
Russischer Rubel
0.18072
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17977
0,18%
RSD
Serbischer Dinar
0.16982
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16937
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16752
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16678
0,17%
UAH
Hrywnja
0.16094
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15803
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14718
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.14356
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13525
0,14%
NGN
Naira
0.13232
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12702
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.11342
0,11%
GHS
Cedi
0.10832
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10451
0,10%
KZT
Tenge
0.10034
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.09911
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09467
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08626
0,09%
AZN
Manat
0.08522
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08267
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08236
0,08%
MKD
Mazedonischer Denar
0.07566
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07147
0,07%
ILS
Shekel
0.06983
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06945
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06364
0,06%
AOA
Kwanza
0.06163
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06095
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05732
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05678
0,06%
SRD
Suriname-Dollar
0.05401
0,05%
INR
Indische Rupie
0.05115
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04911
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04766
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04679
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04264
0,04%
BYR
Belarussischer Rubel
0.04057
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.04036
0,04%
ALL
Lek
0.03999
0,04%
BOB
Boliviano
0.03881
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03391
0,03%
PGK
Kina
0.03242
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03162
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.028040000000000002
0,03%
AMD
Dram
0.02804
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02712
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02242
0,02%
MNT
Tugrik
0.01969
0,02%
TJS
Somoni
0.01854
0,02%
HNL
Lempira
0.01116
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0106
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01046
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Optima Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.90603000000001
39,91%
362
0
352
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Optima Rentenfonds machen 39,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T
11.89197
11,89%
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds T
9.98673
9,99%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T
5.76854
5,77%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T
3.13963
3,14%
France (Republic Of) 1.5%
2.24355
2,24%
Euro Bund Future Sept 25
1.92282
1,92%
United States Treasury Notes 0.125%
1.72838
1,73%
Italy (Republic Of) 1.3%
1.24226
1,24%
European Union 4%
1.00957
1,01%
European Union 3.375%
0.97258
0,97%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
35.22152
35,22%
Unternehmensanleihen
30.67226
30,67%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.0987
0,10%
Cash
2.27838
2,28%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
26.85006
26,85%
3 bis 5 Jahre
22.96558
22,97%
7 bis 10 Jahre
15.80025
15,80%
5 bis 7 Jahre
15.19735
15,20%
10 bis 15 Jahre
9.239
9,24%
15 bis 20 Jahre
4.14115
4,14%
20 bis 30 Jahre
2.88799
2,89%
Über 30 Jahre
0.81172
0,81%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,39%
Aktuelle Rendite
2,87%
Durchschnittlicher Kupon
2,66%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optima Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optima Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 63,50€ an Gewinn erzielt, also +6,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,35%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Optima Rentenfonds beträgt seit dem 18.9.2007 54,16% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,38%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,59%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,07%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,86%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,97%+3,97%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+4,37%+1,42%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+0,46%+0,09%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+6,55%+0,64%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.9.2007 - 14.5.2025
+54,16%+2,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Optima Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,50€1,42%
20231,00€1,01%
20221,00€1,02%
20212,00€1,73%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optima Rentenfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,11%
1 Jahr
3,04%
3 Jahre
2,60%
5 Jahre
2,21%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,11%
1 Jahr
-17,60%
3 Jahre
-17,60%
5 Jahre
-17,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,16
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optima Rentenfonds um maximal
-7,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.09.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €25.07.17
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.03.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €25.01.07
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.11.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €12.10.17
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €16.04.13
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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.11.10
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €27.06.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Optima Rentenfonds?

Welche Kosten fallen beim Optima Rentenfonds an?

Schüttet der Optima Rentenfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optima Rentenfonds?

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