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Optima Rentenfonds
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TER
0,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
104,47 Mio. €
Positionen
360
Auflage
18.09.2007
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Optima Rentenfonds wurde am 18. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
104,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,42 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2007
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Heimo Flink
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Österreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Belgien
Spanien
Kanada
Schweden
Australien
Finnland
Schweiz
Japan
Island
Slowenien
Estland
Dänemark
Tschechien
Norwegen
Ungarn
Polen
Slowakei
Türkei
Chile
Rumänien
Malta
Südkorea
Neuseeland
Mexiko
Litauen
Portugal
Peru
Brasilien
Andorra
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Irland
Kolumbien
Philippinen
Dominikanische Republik
Russland
Saudi-Arabien
Ukraine
Panama
Lettland
Usbekistan
Singapur
Luxemburg
Argentinien
Serbien
Nigeria
Ägypten
Katar
Südafrika
Ghana
Griechenland
Oman
Sri Lanka
Israel
China
Ecuador
Kasachstan
Aserbaidschan
Marokko
Paraguay
Malaysia
Bahrain
Bulgarien
Pakistan
Angola
Guatemala
Costa Rica
Zypern
Nordmazedonien
Suriname
Uruguay
Indien
Sambia
Jordanien
Kenia
El Salvador
Bolivien
Kroatien
Kuwait
Papua-Neuguinea
Trinidad und Tobago
Weißrussland
Albanien
Georgien
Montenegro
Jamaika
Elfenbeinküste
Armenien
Macao
Mongolei
Tunesien
Tadschikistan
Benin
Kamerun
Senegal
Gabun
Hongkong
Namibia
Honduras
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optima Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
RUB
Russischer Rubel
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
SGD
Singapur-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
GHS
Cedi
OMR
Omanischer Rial
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
KZT
Tenge
AZN
Manat
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
MYR
Malaysischer Ringgit
BHD
Bahrain-Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
PKR
Pakistanische Rupie
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
MKD
Mazedonischer Denar
XOF
CFA-Franc BCEAO
SRD
Suriname-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
INR
Indische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
JOD
Jordanischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
BOB
Boliviano
HRK
Kroatische Kuna
KWD
Kuwait-Dinar
PGK
Kina
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BYR
Belarussischer Rubel
ALL
Lek
GEL
Georgischer Lari
XAF
CFA-Franc BEAC
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
MOP
Macau-Pataca
MNT
Tugrik
TND
Tunesischer Dinar
TJS
Somoni
HKD
Hongkong-Dollar
NAD
Namibia-Dollar
HNL
Lempira
Diversifikation
Wie breit der Optima Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Optima Rentenfonds machen 40,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds T
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T
France (Republic Of) 1.5%
Euro Bund Future June 25
United States Treasury Notes 0.125%
Italy (Republic Of) 1.3%
European Union 4%
European Union 3.375%
Branchen
Der Optima Rentenfonds investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,95%Aktuelle Rendite
2,95%Durchschnittlicher Kupon
2,66%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optima Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optima Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 541,60€ an Gewinn erzielt, also +54,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Optima Rentenfonds beträgt seit dem 18.9.2007 54,16% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,38% | - |
| 1 Monat | +0,59% | - |
| 3 Monate | -0,07% | - |
| 6 Monate | +0,86% | - |
| 1 Jahr | +3,97% | +3,97% |
| 3 Jahre | +4,37% | +1,42% |
| 5 Jahre | +0,46% | +0,09% |
| 10 Jahre | +6,55% | +0,64% |
| Max | +54,16% | +2,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Optima Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,50€ | 1,42% |
| 2023 | 1,00€ | 1,01% |
| 2022 | 1,00€ | 1,02% |
| 2021 | 2,00€ | 1,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optima Rentenfonds
Volatilität
2,11%
1 Jahr
3,04%
3 Jahre
2,60%
5 Jahre
2,21%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,11%
1 Jahr
-17,60%
3 Jahre
-17,60%
5 Jahre
-17,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,16
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optima Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.06.2024.
-9,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optima Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Optima Rentenfonds an?
Schüttet der Optima Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optima Rentenfonds?
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