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TER
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Optima Rentenfonds

ISIN
AT0000A066L0
WKN
A0M06G

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
102,19 Mio. €
Positionen
?
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362
Auflage
?
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18.09.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Optima Rentenfonds wurde am 18. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

102,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

89,94 Mio. €

Auflagedatum

18. September 2007

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Heimo Flink, Andreas Haindl, Robert Sikora

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

14.02344
14,02%
DE

Deutschland

11.85946
11,86%
IT

Italien

10.09804
10,10%
US

Vereinigte Staaten

8.07025
8,07%
AT

Österreich

7.63884
7,64%
NL

Niederlande

4.8737
4,87%
GB

Vereinigtes Königreich

3.95022
3,95%
BE

Belgien

3.17354
3,17%
ES

Spanien

3.0083
3,01%
CA

Kanada

2.9202
2,92%
SE

Schweden

2.13339
2,13%
AU

Australien

1.78319
1,78%
FI

Finnland

1.73902
1,74%
CH

Schweiz

1.4734
1,47%
IS

Island

1.29333
1,29%
JP

Japan

1.0903
1,09%
DK

Dänemark

1.01993
1,02%
SI

Slowenien

0.99442
0,99%
EE

Estland

0.97183
0,97%
CL

Chile

0.86272
0,86%
NO

Norwegen

0.78956
0,79%
HU

Ungarn

0.77947
0,78%
SK

Slowakei

0.76526
0,77%
NZ

Neuseeland

0.65672
0,66%
MX

Mexiko

0.63409
0,63%
PT

Portugal

0.53257
0,53%
KR

Südkorea

0.48326
0,48%
LT

Litauen

0.45534
0,46%
PE

Peru

0.43145
0,43%
ID

Indonesien

0.42227
0,42%
TR

Türkei

0.41509
0,42%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35234
0,35%
RO

Rumänien

0.32153
0,32%
BR

Brasilien

0.32127
0,32%
CO

Kolumbien

0.29178
0,29%
MT

Malta

0.28573
0,29%
CZ

Tschechien

0.28132
0,28%
PH

Philippinen

0.275
0,28%
DO

Dominikanische Republik

0.27282
0,27%
AD

Andorra

0.26779
0,27%
LV

Lettland

0.26012
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.25958
0,26%
PL

Polen

0.24423
0,24%
ZA

Südafrika

0.23208
0,23%
PA

Panama

0.22506
0,23%
NG

Nigeria

0.22026
0,22%
AR

Argentinien

0.21196
0,21%
EG

Ägypten

0.2093
0,21%
IE

Irland

0.18878
0,19%
RU

Russland

0.18127
0,18%
OM

Oman

0.16413
0,16%
SG

Singapur

0.16245
0,16%
CN

China

0.16184
0,16%
EC

Ecuador

0.15803
0,16%
MY

Malaysia

0.15007
0,15%
QA

Katar

0.14323
0,14%
BG

Bulgarien

0.13979
0,14%
GT

Guatemala

0.13325
0,13%
UZ

Usbekistan

0.13177
0,13%
LK

Sri Lanka

0.12886
0,13%
GH

Ghana

0.12551
0,13%
BH

Bahrain

0.11649
0,12%
UA

Ukraine

0.1159
0,12%
MA

Marokko

0.11313
0,11%
UY

Uruguay

0.10398
0,10%
AO

Angola

0.10359
0,10%
LU

Luxemburg

0.09546
0,10%
CR

Costa Rica

0.09451
0,09%
GR

Griechenland

0.09086
0,09%
SR

Suriname

0.07646
0,08%
RS

Serbien

0.07362
0,07%
IN

Indien

0.07156
0,07%
KZ

Kasachstan

0.07103
0,07%
PY

Paraguay

0.06764
0,07%
AZ

Aserbaidschan

0.06751
0,07%
SV

El Salvador

0.0672
0,07%
PK

Pakistan

0.06573
0,07%
KE

Kenia

0.06025
0,06%
TT

Trinidad und Tobago

0.05945
0,06%
JO

Jordanien

0.05832
0,06%
BO

Bolivien

0.05413
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04819
0,05%
PG

Papua-Neuguinea

0.04435
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03944
0,04%
KW

Kuwait

0.03631
0,04%
MN

Mongolei

0.03385
0,03%
JM

Jamaika

0.03362
0,03%
BY

Weißrussland

0.032
0,03%
ME

Montenegro

0.03123
0,03%
GE

Georgien

0.03095
0,03%
SN

Senegal

0.03053
0,03%
GA

Gabun

0.02721
0,03%
AM

Armenien

0.02649
0,03%
TN

Tunesien

0.02511
0,03%
ZM

Sambia

0.02289
0,02%
HN

Honduras

0.02024
0,02%
BJ

Benin

0.02023
0,02%
AL

Albanien

0.01917
0,02%
CM

Kamerun

0.01809
0,02%
IM

Insel Man

0.01525
0,02%
IL

Israel

0.01481
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.0117
0,01%

Regionen

Europa
74.26009000000002
74,26%
Amerika
14.67866
14,68%
Asien
5.37753
5,38%
Ozeanien
2.4842600000000004
2,48%
Afrika
1.25637
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optima Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
61.35373
61,35%
USD
US Dollar
8.29548
8,30%
GBP
Pfund Sterling
3.95022
3,95%
CAD
Kanadischer Dollar
2.9202
2,92%
SEK
Schwedische Krone
2.13339
2,13%
AUD
Australischer Dollar
1.78319
1,78%
CHF
Schweizer Franken
1.4734
1,47%
ISK
Isländische Krone
1.29333
1,29%
JPY
Japanischer Yen
1.0903
1,09%
DKK
Dänische Krone
1.01993
1,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.86272
0,86%
NOK
Norwegische Krone
0.78956
0,79%
HUF
Ungarische Forint
0.77947
0,78%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.65672
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.63409
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48326
0,48%
PEN
Peruanischer Sol
0.43145
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42227
0,42%
TRY
Türkische Lira
0.41509
0,42%
AED
Arabischer Dirham
0.35234
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.32153
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.32127
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29178
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.28132
0,28%
PHP
Philippinischer Peso
0.275
0,28%
DOP
Dominikanischer Peso
0.27282
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.25958
0,26%
PLN
Złoty
0.24423
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23208
0,23%
PAB
Panamaischer Balboa
0.22506
0,23%
NGN
Naira
0.22026
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.21196
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.2093
0,21%
RUB
Russischer Rubel
0.18127
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.16413
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.16245
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.16184
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15007
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14323
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.13979
0,14%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.13325
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13177
0,13%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.12886
0,13%
GHS
Cedi
0.12551
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11649
0,12%
UAH
Hrywnja
0.1159
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.11313
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10398
0,10%
AOA
Kwanza
0.10359
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09895
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09451
0,09%
SRD
Suriname-Dollar
0.07646
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07362
0,07%
INR
Indische Rupie
0.07156
0,07%
KZT
Tenge
0.07103
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06764
0,07%
AZN
Manat
0.06751
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06573
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.06025
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05945
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05832
0,06%
BOB
Boliviano
0.05413
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0453
0,05%
PGK
Kina
0.04435
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03944
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03631
0,04%
MNT
Tugrik
0.03385
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03362
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.032
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.03095
0,03%
AMD
Dram
0.02649
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02511
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02289
0,02%
HNL
Lempira
0.02024
0,02%
ALL
Lek
0.01917
0,02%
IMP
Isle-of-Man-Pfund
0.01525
0,02%
ILS
Shekel
0.01481
0,01%
TJS
Somoni
0.0117
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Optima Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.41291
42,41%
362
0
350
12

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
35.34052
35,34%
Unternehmensanleihen
33.25025
33,25%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.95528
1,96%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
26.60223
26,60%
3 bis 5 Jahre
23.08646
23,09%
7 bis 10 Jahre
16.38296
16,38%
5 bis 7 Jahre
15.49397
15,49%
10 bis 15 Jahre
10.4345
10,43%
15 bis 20 Jahre
4.13509
4,14%
20 bis 30 Jahre
3.35427
3,35%
Über 30 Jahre
0.91971
0,92%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,74%
Aktuelle Rendite
2,93%
Durchschnittlicher Kupon
2,76%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optima Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optima Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Optima Rentenfonds beträgt seit dem 18.9.2007 41,13% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,59%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,07%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,83%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,94%+3,94%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+4,08%+1,33%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
-0,39%-0,08%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+3,21%+0,32%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.9.2007 - 14.5.2025
+41,13%+2,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optima Rentenfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,11%
1 Jahr
3,04%
3 Jahre
2,60%
5 Jahre
2,21%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,12%
1 Jahr
-17,60%
3 Jahre
-17,60%
5 Jahre
-17,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,15
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,9 Mrd. €16.04.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €27.06.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,9 Mrd. €20.12.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,9 Mrd. €25.01.07
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €06.05.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Optima Rentenfonds?

Welche Kosten fallen beim Optima Rentenfonds an?

Schüttet der Optima Rentenfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optima Rentenfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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