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Optima Rentenfonds

ISIN
AT0000A066L0
WKN
A0M06G

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,73%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
104,44 Mio. €
Positionen
?
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362
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.09.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Optima Rentenfonds wurde am 18. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

104,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

90,79 Mio. €

Auflagedatum

18. September 2007

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Heimo Flink

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

12.83608
12,84%
IT

Italien

10.76127
10,76%
DE

Deutschland

9.51117
9,51%
US

Vereinigte Staaten

8.52063
8,52%
AT

Österreich

8.50325
8,50%
NL

Niederlande

4.22219
4,22%
GB

Vereinigtes Königreich

3.86427
3,86%
BE

Belgien

3.09183
3,09%
ES

Spanien

2.91082
2,91%
CA

Kanada

2.76165
2,76%
SE

Schweden

2.50221
2,50%
AU

Australien

1.74874
1,75%
FI

Finnland

1.58838
1,59%
CH

Schweiz

1.53472
1,53%
JP

Japan

1.27371
1,27%
IS

Island

1.2629
1,26%
HU

Ungarn

1.01355
1,01%
SI

Slowenien

0.95657
0,96%
EE

Estland

0.93248
0,93%
DK

Dänemark

0.89003
0,89%
NO

Norwegen

0.8472
0,85%
CZ

Tschechien

0.84557
0,85%
PL

Polen

0.80581
0,81%
SK

Slowakei

0.7822
0,78%
CL

Chile

0.68252
0,68%
TR

Türkei

0.63342
0,63%
RO

Rumänien

0.52489
0,52%
PT

Portugal

0.51588
0,52%
KR

Südkorea

0.46831
0,47%
NZ

Neuseeland

0.44546
0,45%
MX

Mexiko

0.42793
0,43%
LT

Litauen

0.42479
0,42%
PE

Peru

0.34663
0,35%
ID

Indonesien

0.28612
0,29%
MT

Malta

0.28159
0,28%
AD

Andorra

0.25829
0,26%
BR

Brasilien

0.25497
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22737
0,23%
RU

Russland

0.19485
0,19%
IE

Irland

0.188
0,19%
CO

Kolumbien

0.18653
0,19%
PH

Philippinen

0.18517
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.17159
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.17036
0,17%
UZ

Usbekistan

0.16815
0,17%
PA

Panama

0.16305
0,16%
LV

Lettland

0.15963
0,16%
SG

Singapur

0.15803
0,16%
ZA

Südafrika

0.15064
0,15%
RS

Serbien

0.14976
0,15%
UA

Ukraine

0.14915
0,15%
AR

Argentinien

0.14703
0,15%
EG

Ägypten

0.13563
0,14%
NG

Nigeria

0.13209
0,13%
QA

Katar

0.13134
0,13%
OM

Oman

0.11544
0,12%
GH

Ghana

0.10987
0,11%
EC

Ecuador

0.10975
0,11%
IL

Israel

0.10884
0,11%
CN

China

0.09979
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09411
0,09%
MY

Malaysia

0.09045
0,09%
AZ

Aserbaidschan

0.0902
0,09%
BH

Bahrain

0.08775
0,09%
GR

Griechenland

0.08616
0,09%
LK

Sri Lanka

0.08561
0,09%
MA

Marokko

0.08517
0,09%
BG

Bulgarien

0.07567
0,08%
PY

Paraguay

0.0703
0,07%
PK

Pakistan

0.06603
0,07%
GT

Guatemala

0.06472
0,06%
MK

Nordmazedonien

0.06365
0,06%
AO

Angola

0.06026
0,06%
CY

Zypern

0.05937
0,06%
CR

Costa Rica

0.05924
0,06%
UY

Uruguay

0.05698
0,06%
LU

Luxemburg

0.05558
0,06%
SR

Suriname

0.05472
0,05%
IN

Indien

0.05237
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.05221
0,05%
JO

Jordanien

0.04879
0,05%
ZM

Sambia

0.04788
0,05%
BY

Weißrussland

0.04466
0,04%
KE

Kenia

0.04319
0,04%
BO

Bolivien

0.03985
0,04%
SV

El Salvador

0.03902
0,04%
AL

Albanien

0.0348
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.03361
0,03%
KW

Kuwait

0.03325
0,03%
HR

Kroatien

0.03324
0,03%
GE

Georgien

0.03184
0,03%
ME

Montenegro

0.0307
0,03%
SN

Senegal

0.02997
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02764
0,03%
JM

Jamaika

0.0276
0,03%
AM

Armenien

0.02624
0,03%
TN

Tunesien

0.02288
0,02%
MO

Macao

0.02088
0,02%
MN

Mongolei

0.02086
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01633
0,02%
CM

Kamerun

0.01594
0,02%
BJ

Benin

0.01584
0,02%
GA

Gabun

0.01255
0,01%
HN

Honduras

0.01183
0,01%
NA

Namibia

0.01105
0,01%
HK

Hongkong

0.01067
0,01%

Regionen

Europa
72.93379000000003
72,93%
Amerika
13.90212
13,90%
Asien
5.208079999999999
5,21%
Ozeanien
2.22781
2,23%
Afrika
0.9006000000000002
0,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optima Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
58.156230000000015
58,16%
USD
US Dollar
8.669400000000001
8,67%
GBP
Pfund Sterling
3.86427
3,86%
CAD
Kanadischer Dollar
2.76165
2,76%
SEK
Schwedische Krone
2.50221
2,50%
AUD
Australischer Dollar
1.74874
1,75%
CHF
Schweizer Franken
1.53472
1,53%
JPY
Japanischer Yen
1.27371
1,27%
ISK
Isländische Krone
1.2629
1,26%
HUF
Ungarische Forint
1.01355
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.89003
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.8472
0,85%
CZK
Tschechische Krone
0.84557
0,85%
PLN
Złoty
0.80581
0,81%
CLP
Chilenischer Peso
0.68252
0,68%
TRY
Türkische Lira
0.63342
0,63%
RON
Rumänischer Leu
0.52489
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46831
0,47%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.44546
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42793
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.34663
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28612
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.25497
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.22737
0,23%
RUB
Russischer Rubel
0.19485
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18653
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.18517
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17159
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.17036
0,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16815
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16305
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15803
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15064
0,15%
RSD
Serbischer Dinar
0.14976
0,15%
UAH
Hrywnja
0.14915
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.14703
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13563
0,14%
NGN
Naira
0.13209
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.13134
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.11544
0,12%
GHS
Cedi
0.10987
0,11%
ILS
Shekel
0.10884
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.09979
0,10%
KZT
Tenge
0.09411
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09045
0,09%
AZN
Manat
0.0902
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08775
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08561
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08517
0,09%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07567
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07345
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0703
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06603
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06472
0,06%
MKD
Mazedonischer Denar
0.06365
0,06%
AOA
Kwanza
0.06026
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05924
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05698
0,06%
SRD
Suriname-Dollar
0.05472
0,05%
INR
Indische Rupie
0.05237
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05221
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04879
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04788
0,05%
BYR
Belarussischer Rubel
0.04466
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04319
0,04%
BOB
Boliviano
0.03985
0,04%
ALL
Lek
0.0348
0,03%
PGK
Kina
0.03361
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03325
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03324
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.03184
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02849
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0276
0,03%
AMD
Dram
0.02624
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02288
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02088
0,02%
MNT
Tugrik
0.02086
0,02%
TJS
Somoni
0.01633
0,02%
HNL
Lempira
0.01183
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01105
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01067
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Optima Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.19520000000001
40,20%
362
0
352
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Optima Rentenfonds machen 40,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T
11.89197
11,89%
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds T
9.98673
9,99%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T
5.76854
5,77%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T
3.13963
3,14%
France (Republic Of) 1.5%
2.24355
2,24%
Euro Bund Future Sept 25
2.21199
2,21%
United States Treasury Notes 0.125%
1.72838
1,73%
Italy (Republic Of) 1.3%
1.24226
1,24%
European Union 4%
1.00957
1,01%
European Union 3.375%
0.97258
0,97%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
34.99004
34,99%
Unternehmensanleihen
30.6826
30,68%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.0987
0,10%
Cash
3.14468
3,14%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
27.45786
27,46%
3 bis 5 Jahre
23.15425
23,15%
7 bis 10 Jahre
15.69392
15,69%
5 bis 7 Jahre
15.1937
15,19%
10 bis 15 Jahre
9.11782
9,12%
15 bis 20 Jahre
4.1647
4,16%
20 bis 30 Jahre
2.75234
2,75%
Über 30 Jahre
0.79395
0,79%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,29%
Aktuelle Rendite
2,90%
Durchschnittlicher Kupon
2,67%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optima Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optima Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 411,30€ an Gewinn erzielt, also +41,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Optima Rentenfonds beträgt seit dem 18.9.2007 41,13% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,59%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,07%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,83%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,94%+3,94%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+4,08%+1,33%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
-0,39%-0,08%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+3,21%+0,32%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.9.2007 - 14.5.2025
+41,13%+2,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optima Rentenfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,11%
1 Jahr
3,04%
3 Jahre
2,60%
5 Jahre
2,21%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,12%
1 Jahr
-17,60%
3 Jahre
-17,60%
5 Jahre
-17,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,15
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optima Rentenfonds um maximal
-9,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.01.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.03.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €06.05.09
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.11.10
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €14.03.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €20.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Optima Rentenfonds?

Welche Kosten fallen beim Optima Rentenfonds an?

Schüttet der Optima Rentenfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optima Rentenfonds?

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