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SAM S1
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TER
0,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
65,13 Mio. €
Positionen
54
Auflage
16.11.2007
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SAM S1 wurde am 16. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
65,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,72 Mio. €
Auflagedatum
16. November 2007
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SAM S1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Österreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweden
Finnland
Norwegen
Belgien
Dänemark
Niederlande
Litauen
Irland
Kanada
Portugal
Luxemburg
Schweiz
Zypern
Estland
Japan
Kroatien
Lettland
Australien
Tschechien
Island
Polen
Slowenien
Vereinigte Arabische Emirate
Hongkong
Neuseeland
Ungarn
China
Slowakei
Singapur
Südafrika
Rumänien
Elfenbeinküste
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SAM S1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
HRK
Kroatische Kuna
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation
Wie breit der SAM S1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SAM S1 machen 53,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
S BOND PLUS T IT01
CLASSICBOND IT
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc
Macquarie Euro Government Bd I EUR acc
Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fd I T
Evli Nordic Corporate Bond IB
nordIX Renten plus I
BUSINESSBOND IT
OMV AG
Lenzing AG 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,91%Durchschnittlicher Kupon
3,32%Aktuelle Rendite
2,84%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,60€ an Gewinn erzielt, also +1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,92%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SAM S1 beträgt seit dem 8.4.2025 1,01% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,04% | - |
| 1 Monat | +1,13% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,01% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SAM S1
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SAM S1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SAM S1?
Welche Kosten fallen beim SAM S1 an?
Schüttet der SAM S1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SAM S1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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