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ETF Name
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TER
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SAM S2

ISIN
AT0000A07LJ8

Aktien

Kein Sondervermögen

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TER
?
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1,35%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,71 Mio. €
Positionen
?
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57
Auflage
?
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16.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SAM S2 wurde am 16. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,33 Mio. €

Auflagedatum

16. November 2007

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SAM S2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

64.76052
64,76%
FR

Frankreich

5.21295
5,21%
DE

Deutschland

4.80136
4,80%
CA

Kanada

3.03222
3,03%
JP

Japan

2.88219
2,88%
AT

Österreich

2.48571
2,49%
NL

Niederlande

2.16027
2,16%
CH

Schweiz

1.47247
1,47%
GB

Vereinigtes Königreich

1.38166
1,38%
CN

China

1.25429
1,25%
AU

Australien

0.78987
0,79%
IN

Indien

0.66464
0,66%
TW

Taiwan

0.52262
0,52%
DK

Dänemark

0.41765
0,42%
HK

Hongkong

0.39886
0,40%
ZA

Südafrika

0.35859
0,36%
KR

Südkorea

0.28587
0,29%
BR

Brasilien

0.27392
0,27%
SG

Singapur

0.21995
0,22%
ES

Spanien

0.2081
0,21%
IT

Italien

0.20488
0,20%
MX

Mexiko

0.10412
0,10%
TH

Thailand

0.10168
0,10%
ID

Indonesien

0.0651
0,07%
IL

Israel

0.05624
0,06%
BE

Belgien

0.04665
0,05%
PL

Polen

0.03623
0,04%
NZ

Neuseeland

0.02496
0,02%
MY

Malaysia

0.0191
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01889
0,02%
IE

Irland

0.01741
0,02%
ZW

Simbabwe

0.01735
0,02%
SE

Schweden

0.01676
0,02%
NO

Norwegen

0.01506
0,02%
FI

Finnland

0.01188
0,01%
CL

Chile

0.01182
0,01%

Regionen

Amerika
68.1826
68,18%
Europa
18.49865
18,50%
Asien
6.49635
6,50%
Ozeanien
0.8219099999999999
0,82%
Afrika
0.37594
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SAM S2 enthalten:
USD
US Dollar
64.76052
64,76%
EUR
Euro
15.15502
15,16%
CAD
Kanadischer Dollar
3.03222
3,03%
JPY
Japanischer Yen
2.88219
2,88%
CHF
Schweizer Franken
1.47247
1,47%
GBP
Pfund Sterling
1.38166
1,38%
CNY
Renminbi Yuan
1.25429
1,25%
AUD
Australischer Dollar
0.78987
0,79%
INR
Indische Rupie
0.66464
0,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.52262
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.41765
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39886
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35859
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28587
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.27392
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.21995
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10412
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10168
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0651
0,07%
ILS
Shekel
0.05624
0,06%
PLN
Złoty
0.03623
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02496
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0191
0,02%
KZT
Tenge
0.01889
0,02%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.01735
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01676
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01506
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01182
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SAM S2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.19361
37,19%
57
37
0
20

Branchen

Der SAM S2 investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.49156
8,49%
Halbleiter
8.35018
8,35%
Banken
7.20119
7,20%
Hardware
5.61249
5,61%
Zykl. Konsumgüter
5.59618
5,60%
Interaktive Medien
5.48536
5,49%
Metalle & Bergbau
4.75389
4,75%
Versicherungen
4.12846
4,13%
Industrieprodukte
3.75446
3,75%
Pharmaunternehmen
3.52425
3,52%
Kapitalmärkte
3.3728
3,37%
Öl & Gas
2.62304
2,62%
Schwere Maschinen
2.61477
2,61%
Medien
2.57262
2,57%
Medizinprodukte & Geräte
2.52225
2,52%
Verpackte Konsumgüter
2.44154
2,44%
Reisen & Freizeit
2.2831
2,28%
Kreditdienstleistungen
2.16026
2,16%
Chemikalien
1.71123
1,71%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.37195
1,37%
Abfallwirtschaft
1.33293
1,33%
Immobilien
1.28368
1,28%
Basiskonsumgüter
1.11276
1,11%
Med. Diagnostik & Forschung
1.07937
1,08%
Restaurants
0.90919
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86751
0,87%
Bauwesen
0.78397
0,78%
Biotechnologie
0.77042
0,77%
Telekommunikation
0.70254
0,70%
Krankenversicherungen
0.59504
0,60%
Gesundheitsdienstleister
0.5557
0,56%
Vermögensverwaltung
0.48044
0,48%
REITs
0.44604
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33994
0,34%
Unternehmensdienste
0.32641
0,33%
Konglomerate
0.31072
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.30463
0,30%
Transport
0.28336
0,28%
Regulierte Versorger
0.26898
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.24899
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.14657
0,15%
Baustoffe
0.09612
0,10%
Industrievertrieb
0.08816
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08742
0,09%
Stahl
0.082
0,08%
Private Dienstleistungen
0.06372
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04636
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02505
0,03%
Tabakprodukte
0.02221
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01859
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00412
0,00%
Landwirtschaft
0.00387
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,44%
51%
Tabak
0%
0,03%
13%
Glücksspiel
0%
0,19%
48%
Tierversuche
0%
20,73%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,01%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,65%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.534,30€ an Gewinn erzielt, also +153,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SAM S2 beträgt seit dem 8.4.2025 14,56% (entspricht 14,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,72%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+12,13%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+14,56%+14,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SAM S2
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
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iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €16.04.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €15.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SAM S2?

Welche Kosten fallen beim SAM S2 an?

Schüttet der SAM S2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SAM S2?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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