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SAM S2

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TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,27 Mio. €
Positionen
?
55
Auflage
?
16.11.2007

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SAM S2 wurde am 16. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

51,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

44,92 Mio. €

Auflagedatum

16. November 2007

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

65.26713
65,27%

Frankreich

4.97264
4,97%

Deutschland

4.69422
4,69%

Japan

2.89058
2,89%

Kanada

2.72092
2,72%

Österreich

2.26089
2,26%

Niederlande

2.14078
2,14%

Schweiz

1.56603
1,57%

Vereinigtes Königreich

1.38844
1,39%

China

1.28842
1,29%

Australien

0.78696
0,79%

Indien

0.7625
0,76%

Taiwan

0.49036
0,49%

Dänemark

0.42285
0,42%

Hongkong

0.40358
0,40%

Südafrika

0.31463
0,31%

Brasilien

0.26886
0,27%

Singapur

0.19319
0,19%

Italien

0.16715999999999998
0,17%

Südkorea

0.14689
0,15%

Spanien

0.14296
0,14%

Mexiko

0.14238
0,14%

Thailand

0.11672
0,12%

Indonesien

0.10218
0,10%

Zypern

0.08178
0,08%

Israel

0.06924
0,07%

Polen

0.03959
0,04%

Belgien

0.034069999999999996
0,03%

Neuseeland

0.02627
0,03%

Malaysia

0.02405
0,02%

Kasachstan

0.021
0,02%

Schweden

0.01537
0,02%

Chile

0.0152
0,02%

Irland

0.01349
0,01%

Simbabwe

0.01134
0,01%

Finnland

0.01009
0,01%

Regionen

Amerika
68.41449
68,41%
Europa
17.88373
17,88%
Asien
6.59297
6,59%
Ozeanien
0.82038
0,82%
Afrika
0.32597000000000004
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SAM S2 enthalten:
USD
US Dollar
65.26713
65,27%
EUR
Euro
14.524139999999997
14,52%
JPY
Japanischer Yen
2.89058
2,89%
CAD
Kanadischer Dollar
2.72092
2,72%
CHF
Schweizer Franken
1.56603
1,57%
GBP
Pfund Sterling
1.38844
1,39%
CNY
Renminbi Yuan
1.28842
1,29%
AUD
Australischer Dollar
0.78696
0,79%
INR
Indische Rupie
0.7625
0,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49036
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.42285
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.40358
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31463
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.26886
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.19319
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14689
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14238
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.11672
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10218
0,10%
ILS
Shekel
0.06924
0,07%
PLN
Złoty
0.03959
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02627
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02405
0,02%
KZT
Tenge
0.021
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01537
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.0152
0,02%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.01134
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SAM S2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.628009999999996
39,63%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SAM S2 machen 39,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GS US CORE Equity I Acc USD
6.2471
6,25%
INTERSTOCK IT
5.49793
5,50%
JPM US Value C (acc) USD
5.44952
5,45%
S TOP AKTIENWELT IT
5.31637
5,32%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD
4.4305
4,43%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C
2.87879
2,88%
BGF World Healthscience D2
2.65946
2,66%
Fidelity MSCI Japan Index EUR P Acc
2.49861
2,50%
Multipartner Konwave Gold Equity C EUR
2.42073
2,42%
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EUR
2.229
2,23%

Branchen

Der SAM S2 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.71865
7,72%
Banken
7.2904
7,29%
Halbleiter
5.66329
5,66%
Zykl. Konsumgüter
5.23491
5,23%
Hardware
4.86982
4,87%
Interaktive Medien
4.74788
4,75%
Versicherungen
4.73594
4,74%
Pharmaunternehmen
4.32066
4,32%
Metalle & Bergbau
4.19633
4,20%
Kapitalmärkte
3.85124
3,85%
Industrieprodukte
3.49425
3,49%
Öl & Gas
3.32669
3,33%
Medien
2.92758
2,93%
Medizinprodukte & Geräte
2.76359
2,76%
Verpackte Konsumgüter
2.70377
2,70%
Reisen & Freizeit
2.23352
2,23%
Kreditdienstleistungen
2.1413
2,14%
Chemikalien
2.0112
2,01%
Schwere Maschinen
1.98527
1,99%
Abfallwirtschaft
1.58487
1,58%
Fahrzeuge & Komponenten
1.57245
1,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.45743
1,46%
Basiskonsumgüter
1.37435
1,37%
Immobilien
1.20132
1,20%
Krankenversicherungen
1.11857
1,12%
Biotechnologie
1.01573
1,02%
Med. Diagnostik & Forschung
1.01064
1,01%
Telekommunikation
0.76069
0,76%
Vermögensverwaltung
0.68537
0,69%
Restaurants
0.59227
0,59%
Transport
0.56797
0,57%
Gesundheitsdienstleister
0.56034
0,56%
Bauwesen
0.55422
0,55%
Unternehmensdienste
0.51447
0,51%
Regulierte Versorger
0.50049
0,50%
REITs
0.4429
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3631
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.28431
0,28%
Konglomerate
0.2727
0,27%
Baustoffe
0.22847
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.21014
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18015
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.14037
0,14%
Stahl
0.12068
0,12%
Industrievertrieb
0.09037
0,09%
Bildung
0.0502
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0461
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03792
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03737
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03145
0,03%
Tabakprodukte
0.02279
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0213
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00571
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00045
0,00%
Landwirtschaft
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,77%
51%
Tabak
0%
0,03%
13%
Glücksspiel
0%
0,15%
100%
Tierversuche
0%
22,44%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,01%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,77%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 143,00€ an Gewinn erzielt, also +14,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +302,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des SAM S2 beträgt seit dem 8.4.2025 14,56% (entspricht 14,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,72%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+12,13%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+14,56%+14,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SAM S2
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SAM S2 um maximal
-1,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SAM S2?

Welche Kosten fallen beim SAM S2 an?

Schüttet der SAM S2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SAM S2?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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