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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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47,03 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.03.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund wurde am 17. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Exane Eurozone Convertible. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Exane Eurozone Convertible
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
47,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,2 €
Auflagedatum
17. März 2008
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nils Lesser, Gerhard Kratochwil, Horst Simbürger, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CN
China
CH
Schweiz
BE
Belgien
SE
Schweden
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
IL
Israel
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund machen 22,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Accor SA 0.7%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%
Welltower OP LLC 2.75%
Wendel Se 2.625%
STMicroelectronics N.V. 0%
Snam S.p.A. 3.25%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%
Pirelli & C S.p.A. 0%
Rag-Stiftung 1.875%
Simon Global Development BV 3.5%
Branchen
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,88%Aktuelle Rendite
1,62%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,00€ an Gewinn erzielt, also +1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund beträgt seit dem 17.3.2008 55,54% (entspricht 2,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,42% | +6,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,49% | +3,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,19% | +1,02% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,26% | +0,03% |
| Max Tooltip anzeigen | +55,54% | +2,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,99€ | 1,00% |
| 2024 | 0,95€ | 1,00% |
| 2023 | 1,42€ | 1,53% |
| 2022 | 1,55€ | 1,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
Volatilität
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6,12%
1 Jahr
6,56%
3 Jahre
6,56%
5 Jahre
6,14%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,82%
1 Jahr
-22,44%
3 Jahre
-22,44%
5 Jahre
-22,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,20
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-16,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Convertibles | 0,93% | Ausschüttend | 616 Mio. € | 12.09.24 |
| DNCA Invest Convertibles | 1,10% | Thesaurierend | 616 Mio. € | 12.09.24 |
| CamGestion Convertibles Europe | 0,65% | Ausschüttend | 512 Mio. € | 30.01.18 |
| CamGestion Convertibles Europe | 0,45% | Ausschüttend | 512 Mio. € | 20.04.11 |
| CamGestion Convertibles Europe | 1,25% | Ausschüttend | 512 Mio. € | 22.12.97 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund?
Welche Kosten fallen beim CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund an?
Schüttet der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund?
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