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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund

ISIN
AT0000A09008

WKN
A0NGQB

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,42 Mio. €
Positionen
?
107
Auflage
?
17.03.2008

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund wurde am 17. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Exane Eurozone Convertible. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Exane Eurozone Convertible

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,09 Mio. €

Auflagedatum

17. März 2008

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nils Lesser, Gerhard Kratochwil, Horst Simbürger, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.96165
37,96%

Frankreich

18.65081
18,65%

Deutschland

9.381559999999999
9,38%

Italien

8.62833
8,63%

Niederlande

4.73713
4,74%

Vereinigtes Königreich

4.43596
4,44%

Spanien

4.093419999999999
4,09%

Belgien

1.8451600000000001
1,85%

Schweiz

1.7278
1,73%

China

1.67282
1,67%

Schweden

1.32559
1,33%

Irland

0.8891600000000001
0,89%

Südafrika

0.46035
0,46%

Israel

0.40671999999999997
0,41%

Singapur

0.029589999999999998
0,03%

Regionen

Europa
55.71700999999999
55,72%
Amerika
37.96243
37,96%
Asien
2.10926
2,11%
Afrika
0.46036
0,46%
Ozeanien
0.00007
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund enthalten:
EUR
Euro
48.22615999999999
48,23%
USD
US Dollar
37.961999999999996
37,96%
GBP
Pfund Sterling
4.43596
4,44%
CHF
Schweizer Franken
1.7278
1,73%
CNY
Renminbi Yuan
1.67282
1,67%
SEK
Schwedische Krone
1.32559
1,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46035
0,46%
ILS
Shekel
0.40671999999999997
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.029589999999999998
0,03%

Diversifikation

Wie breit der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.98012
22,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund machen 22,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Welltower OP LLC 2.75%
2.75925
2,76%
Accor SA 0.7%
2.6082
2,61%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%
2.4291
2,43%
STMicroelectronics N.V. 0%
2.38014
2,38%
Wendel Se 2.625%
2.32507
2,33%
Rag-Stiftung 1.875%
2.16066
2,16%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%
2.15364
2,15%
Pirelli & C S.p.A. 0%
2.11964
2,12%
Snam S.p.A. 3.25%
2.09436
2,09%
Ocado Group PLC 0.75%
1.95006
1,95%

Branchen

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.01381
0,01%
Software
0.00933
0,01%
Biotechnologie
0.00852
0,01%
REITs
0.00638
0,01%
Industrieprodukte
0.00629
0,01%
Öl & Gas
0.00527
0,01%
Versicherungen
0.0042
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00387
0,00%
Unternehmensdienste
0.00377
0,00%
Hardware
0.00369
0,00%
Regulierte Versorger
0.0033
0,00%
Halbleiter
0.00322
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00313
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00295
0,00%
Bauwesen
0.00279
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00263
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00258
0,00%
Chemikalien
0.00257
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00242
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00231
0,00%
Transport
0.00184
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00164
0,00%
Kapitalmärkte
0.00158
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00156
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00142
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00125
0,00%
Telekommunikation
0.0012
0,00%
Medien
0.0012
0,00%
Restaurants
0.00108
0,00%
Industrievertrieb
0.00099
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00098
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00094
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00092
0,00%
Immobilien
0.00087
0,00%
Bildung
0.00087
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00071
0,00%
Schwere Maschinen
0.00068
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0006
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00057
0,00%
Interaktive Medien
0.00053
0,00%
Stahl
0.00051
0,00%
Baustoffe
0.00048
0,00%
Konglomerate
0.00047
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00041
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00041
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00036
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00032
0,00%
Tabakprodukte
0.00031
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00027
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00026
0,00%
Krankenversicherungen
0.00023
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00015
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00014
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00008
0,00%
Landwirtschaft
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
5.05845
5,06%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
91.07178
91,07%
Cash
5.13733
5,14%

Ratings
?

AAA
1.31
1,31%
AA
-
A
17.91
17,91%
BBB
39.58
39,58%
BB
9.82
9,82%
B
6.66
6,66%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
47.51585
47,52%
3 bis 5 Jahre
30.51287
30,51%
5 bis 7 Jahre
16.32497
16,32%
20 bis 30 Jahre
0.84077
0,84%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
1,89%
Aktuelle Rendite
1,67%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 549,30€ an Gewinn erzielt, also +54,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund beträgt seit dem 17.3.2008 47,17% (entspricht 2,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,08%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,91%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,18%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,59%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,41%+6,41%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+9,27%+2,97%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+4,96%+0,97%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
-2,90%-0,29%
Max
?
17.3.2008 - 14.5.2025
+47,17%+2,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
Volatilität
?
6,12%
1 Jahr
6,57%
3 Jahre
6,56%
5 Jahre
6,14%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,96%
1 Jahr
-22,57%
3 Jahre
-22,57%
5 Jahre
-22,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,20
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund um maximal
-16,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund?

Welche Kosten fallen beim CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund an?

Schüttet der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund?

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