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3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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339,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.07.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds wurde am 1. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 339,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
339,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,01 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2008
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Caroline Bässler, Hannes Marschalek
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
AT
Österreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
IT
Italien
BE
Belgien
SE
Schweden
ES
Spanien
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
AU
Australien
PL
Polen
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
LT
Litauen
IL
Israel
SK
Slowakei
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
232
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds machen 9,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lenzing AG 5.75%
Fresenius SE & Co. KGaA 5%
S IMMO AG 5.5%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%
East Japan Railway Co. 4.11%
E-Netz Sudhessen AG 6.125%
Hera SpA 4.25%
Swiss Life Finance II AG 4.241%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,21%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
2,76%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 747,10€ an Gewinn erzielt, also +74,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds beträgt seit dem 1.7.2008 74,71% (entspricht 3,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,94% | +4,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,87% | +2,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,63% | +0,72% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,75% | +0,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +74,71% | +3,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,32€ | 2,96% |
| 2023 | 0,16€ | 1,55% |
| 2022 | 0,16€ | 1,48% |
| 2021 | 0,15€ | 1,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds
Volatilität
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2,31%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
3,04%
5 Jahre
2,50%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,80%
1 Jahr
-18,06%
3 Jahre
-18,06%
5 Jahre
-18,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,39
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-6,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 09.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds?
Welche Kosten fallen beim 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds an?
Schüttet der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds?
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