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KEPLER Value Aktienfonds
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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167,05 Mio. €
Positionen
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116
Auflage
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21.08.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Value Aktienfonds wurde am 21. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
167,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,65 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2008
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Zauner, Rudolf Gattringer, Christian Wahlmüller
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
KR
Südkorea
FR
Frankreich
HK
Hongkong
TW
Taiwan
IT
Italien
IN
Indien
GR
Griechenland
BR
Brasilien
NL
Niederlande
SE
Schweden
AT
Österreich
NO
Norwegen
IL
Israel
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Value Aktienfonds enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Value Aktienfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
113
0
3
Branchen
Der KEPLER Value Aktienfonds investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Value Aktienfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 9,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Value Aktienfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.505,00€ an Gewinn erzielt, also +150,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Value Aktienfonds beträgt seit dem 21.8.2008 265,33% (entspricht 8,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,39% | +11,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +40,78% | +11,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +58,68% | +9,67% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +116,22% | +8,02% |
| Max Tooltip anzeigen | +265,33% | +8,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Value Aktienfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 10,00€ | 4,33% |
| 2024 | 11,00€ | 4,90% |
| 2023 | 4,00€ | 2,05% |
| 2022 | 3,00€ | 1,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Value Aktienfonds
Volatilität
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10,95%
1 Jahr
9,61%
3 Jahre
10,20%
5 Jahre
12,15%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,23%
1 Jahr
-16,23%
3 Jahre
-16,79%
5 Jahre
-37,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,97
1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,66
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Robeco BP Global Premium Equities | 0,58% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 16.12.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,53% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 16.12.25 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Value Aktienfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Value Aktienfonds an?
Schüttet der KEPLER Value Aktienfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Value Aktienfonds?
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