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TER
1,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
121,34 Mio. €
Positionen
115
Auflage
21.08.2008
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Value Aktienfonds wurde am 21. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
121,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,96 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2008
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Zauner
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Kanada
Vereinigtes Königreich
China
Schweiz
Südkorea
Frankreich
Italien
Indien
Niederlande
Taiwan
Brasilien
Griechenland
Hongkong
Schweden
Österreich
Norwegen
Israel
Dänemark
Australien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Value Aktienfonds enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der KEPLER Value Aktienfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
115
111
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Value Aktienfonds machen 19,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
Cisco Systems Inc
HSBC Holdings PLC
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Walmart Inc
The Goldman Sachs Group Inc
UniCredit SpA
Progressive Corp
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Capital One Financial Corp
Branchen
Der KEPLER Value Aktienfonds investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Value Aktienfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 9,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Value Aktienfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.270,30€ an Gewinn erzielt, also +127,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER Value Aktienfonds beträgt seit dem 21.8.2008 217,36% (entspricht 7,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,87% | - |
| 1 Monat | +9,73% | - |
| 3 Monate | -6,03% | - |
| 6 Monate | -2,57% | - |
| 1 Jahr | +5,65% | +5,65% |
| 3 Jahre | +21,83% | +6,73% |
| 5 Jahre | +73,32% | +11,63% |
| 10 Jahre | +58,93% | +4,74% |
| Max | +217,36% | +7,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Value Aktienfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 11,00€ | 4,90% |
| 2023 | 4,00€ | 2,05% |
| 2022 | 3,00€ | 1,62% |
| 2021 | 2,00€ | 0,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Value Aktienfonds
Volatilität
12,64%
1 Jahr
10,85%
3 Jahre
11,47%
5 Jahre
12,79%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,23%
1 Jahr
-16,79%
3 Jahre
-27,42%
5 Jahre
-37,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,61
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Value Aktienfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Robeco BP Global Premium Equities | 1,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.07.13 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Value Aktienfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Value Aktienfonds an?
Schüttet der KEPLER Value Aktienfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Value Aktienfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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