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KEPLER Value Aktienfonds
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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120,91 Mio. €
Positionen
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116
Auflage
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21.08.2008
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Value Aktienfonds wurde am 21. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
120,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,39 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2008
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Zauner
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
KR
Südkorea
FR
Frankreich
IT
Italien
HK
Hongkong
IN
Indien
TW
Taiwan
NL
Niederlande
GR
Griechenland
BR
Brasilien
NO
Norwegen
SE
Schweden
AT
Österreich
IL
Israel
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Value Aktienfonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Value Aktienfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
111
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Value Aktienfonds machen 18,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
Cisco Systems Inc
The Goldman Sachs Group Inc
HSBC Holdings PLC
Walmart Inc
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Capital One Financial Corp
UniCredit SpA
Citigroup Inc
iA Financial Corp Inc
Branchen
Der KEPLER Value Aktienfonds investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Value Aktienfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 8,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Value Aktienfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.848,50€ an Gewinn erzielt, also +184,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Value Aktienfonds beträgt seit dem 21.8.2008 184,85% (entspricht 6,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,38% | +4,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,09% | +5,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +69,46% | +11,13% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +45,44% | +3,82% |
| Max Tooltip anzeigen | +184,85% | +6,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Value Aktienfonds
Volatilität
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12,64%
1 Jahr
10,85%
3 Jahre
11,47%
5 Jahre
12,79%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,23%
1 Jahr
-16,80%
3 Jahre
-27,46%
5 Jahre
-37,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,61
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Value Aktienfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Robeco BP Global Premium Equities | 2,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 22.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Value Aktienfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Value Aktienfonds an?
Schüttet der KEPLER Value Aktienfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Value Aktienfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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