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ERSTE Responsible Bond EM Local
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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253,2 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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01.10.2008
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE Responsible Bond EM Local wurde am 1. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 253,2 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
253,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,73 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2008
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Gaier, Anton Hauser, Christian Gaier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CL
Chile
UY
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE Responsible Bond EM Local enthalten:
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE Responsible Bond EM Local diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
0
87
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE Responsible Bond EM Local machen 34,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
African Development Bank 0%
European Investment Bank 6.5%
European Investment Bank 3%
African Development Bank 6.64%
Inter-American Development Bank 7.35%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
Inter-American Development Bank 7%
International Bank for Reconstruction & Development 0%
International Finance Corporation 0%
Asian Development Bank 9.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
79,20%Durchschnittlicher Kupon
5,86%Aktuelle Rendite
5,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE Responsible Bond EM Local wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE Responsible Bond EM Local in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -209,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE Responsible Bond EM Local beträgt seit dem 1.10.2008 48,57% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,23% | +0,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,52% | +2,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,43% | +0,68% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,07% | -0,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +48,57% | +2,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE Responsible Bond EM Local finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,80€ | 3,53% |
| 2023 | 2,80€ | 3,53% |
| 2022 | 1,70€ | 2,09% |
| 2021 | 2,25€ | 2,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE Responsible Bond EM Local
Volatilität
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4,99%
1 Jahr
5,04%
3 Jahre
5,19%
5 Jahre
6,78%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,86%
1 Jahr
-18,41%
3 Jahre
-18,41%
5 Jahre
-20,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,19
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE Responsible Bond EM Local um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-14,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE Responsible Bond EM Local?
Welche Kosten fallen beim ERSTE Responsible Bond EM Local an?
Schüttet der ERSTE Responsible Bond EM Local Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE Responsible Bond EM Local?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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