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Kathrein Sustainable US-Dollar Bond
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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38,65 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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11.12.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Kathrein Sustainable US-Dollar Bond wurde am 11. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,65 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
38,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
334,39 €
Auflagedatum
11. Dezember 2008
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Weidinger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Kathrein Sustainable US-Dollar Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kathrein Sustainable US-Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Kathrein Sustainable US-Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
27
0
26
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Kathrein Sustainable US-Dollar Bond machen 73,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 4.125%
Asian Development Bank 4.125%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%
Asian Development Bank 4.375%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%
European Investment Bank 4.625%
Inter-American Development Bank 4.5%
Asian Development Bank 3.875%
Asian Development Bank 3.875%
Inter-American Development Bank 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,05%Aktuelle Rendite
4,00%Durchschnittlicher Kupon
3,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Kathrein Sustainable US-Dollar Bond beträgt seit dem 9.4.2025 -0,55% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,55% | -0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Kathrein Sustainable US-Dollar Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,56$ | |
| 2023 | 0,49$ | |
| 2022 | 1,36$ | |
| 2021 | 0,95$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kathrein Sustainable US-Dollar Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 31.01.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Kathrein Sustainable US-Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Kathrein Sustainable US-Dollar Bond an?
Schüttet der Kathrein Sustainable US-Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kathrein Sustainable US-Dollar Bond?
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