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Value Investment Fonds Basis
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TER
1,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,57 Mio. €
Positionen
15
Auflage
01.07.2009
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Investment Fonds Basis wurde am 1. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,3 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2009
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Ladreiter, Rene Hochsam
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Investment Fonds Basis weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Kanada
Österreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Australien
Slowakei
Belgien
Schweden
Niederlande
Neuseeland
Japan
Norwegen
Dänemark
Ungarn
Polen
Rumänien
Chile
Slowenien
Südkorea
Finnland
Spanien
Tschechien
Estland
Singapur
Island
Mexiko
Lettland
Litauen
Malta
Brasilien
China
Türkei
Andorra
Panama
Guatemala
Vietnam
Elfenbeinküste
Kolumbien
Georgien
Honduras
Serbien
Senegal
Ruanda
Paraguay
Irland
Südafrika
Albanien
Nordmazedonien
Kroatien
Benin
Dominikanische Republik
Kenia
Armenien
Costa Rica
Montenegro
Papua-Neuguinea
Portugal
Mongolei
Nigeria
Luxemburg
Kamerun
Ägypten
Bahamas
Bulgarien
Indien
Marokko
Usbekistan
Angola
Ecuador
Sambia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Basis enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
VND
Vietnamesischer Đồng
COP
Kolumbianischer Peso
GEL
Georgischer Lari
HNL
Lempira
RSD
Serbischer Dinar
RWF
Ruanda-Franc
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZAR
Südafrikanischer Rand
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
HRK
Kroatische Kuna
DOP
Dominikanischer Peso
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
CRC
Costa-Rica-Colón
PGK
Kina
MNT
Tugrik
NGN
Naira
XAF
CFA-Franc BEAC
EGP
Ägyptisches Pfund
BSD
Bahama-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
INR
Indische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Value Investment Fonds Basis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Investment Fonds Basis machen 94,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apollo Nachhaltig Global Bond T
Apollo Euro High Grade Bond A2
Apollo 2 Global Bond T
Apollo 14
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bd T
Apollo European Equity T
Apollo New World T
Apollo Nachhaltig High Yield Bd A EUR
Branchen
Der Value Investment Fonds Basis investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,30€ an Gewinn erzielt, also +2,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value Investment Fonds Basis beträgt seit dem 9.4.2025 2,03% (entspricht 2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +1,82% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,03% | +2,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Investment Fonds Basis finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,00€ | |
| 2023 | 1,00€ | |
| 2022 | 1,00€ | |
| 2021 | 2,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Basis
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Investment Fonds Basis um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Basis?
Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Basis an?
Schüttet der Value Investment Fonds Basis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Basis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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