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Value Investment Fonds Basis
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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,16 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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01.07.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Investment Fonds Basis wurde am 1. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2009
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Ladreiter, Rene Hochsam
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Investment Fonds Basis weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
IT
Italien
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AU
Australien
CH
Schweiz
SE
Schweden
SK
Slowakei
NL
Niederlande
HU
Ungarn
FI
Finnland
DK
Dänemark
PL
Polen
NO
Norwegen
CL
Chile
SG
Singapur
CZ
Tschechien
SI
Slowenien
LT
Litauen
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
JP
Japan
EE
Estland
KR
Südkorea
ES
Spanien
MT
Malta
LV
Lettland
MX
Mexiko
AD
Andorra
BR
Brasilien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
PA
Panama
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
IE
Irland
HN
Honduras
RW
Ruanda
AL
Albanien
BJ
Benin
GE
Georgien
GT
Guatemala
MK
Nordmazedonien
DO
Dominikanische Republik
PT
Portugal
KE
Kenia
AM
Armenien
ME
Montenegro
IS
Island
CR
Costa Rica
BS
Bahamas
PG
Papua-Neuguinea
NG
Nigeria
EG
Ägypten
MN
Mongolei
CM
Kamerun
IN
Indien
TT
Trinidad und Tobago
SN
Senegal
UZ
Usbekistan
CN
China
AR
Argentinien
AO
Angola
MA
Marokko
EC
Ecuador
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Basis enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
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Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
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NZD
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JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
RSD
Serbischer Dinar
HNL
Lempira
RWF
Ruanda-Franc
ALL
Lek
GEL
Georgischer Lari
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MKD
Mazedonischer Denar
DOP
Dominikanischer Peso
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
ISK
Isländische Krone
CRC
Costa-Rica-Colón
BSD
Bahama-Dollar
PGK
Kina
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
MNT
Tugrik
XAF
CFA-Franc BEAC
INR
Indische Rupie
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Investment Fonds Basis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
14
0
0
14
Branchen
Der Value Investment Fonds Basis investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Investment Fonds Basis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 1,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Investment Fonds Basis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -59,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Investment Fonds Basis beträgt seit dem 1.7.2009 29,72% (entspricht 1,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,00% | +3,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,54% | +3,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,31% | -1,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,10% | +0,21% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,72% | +1,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Investment Fonds Basis finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,00€ | 1,07% |
| 2024 | 1,00€ | 1,08% |
| 2023 | 1,00€ | 1,14% |
| 2022 | 1,00€ | 1,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Basis
Volatilität
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3,26%
1 Jahr
3,31%
3 Jahre
3,59%
5 Jahre
3,19%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,68%
1 Jahr
-16,89%
3 Jahre
-19,50%
5 Jahre
-19,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,94
1 Jahr
1,01
3 Jahre
-
5 Jahre
0,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 10.12.14 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 2,32% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 16.08.17 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 2,32% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 27.06.12 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.08.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Basis?
Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Basis an?
Schüttet der Value Investment Fonds Basis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Basis?
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