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Value Investment Fonds Basis
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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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3,02 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
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01.07.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Investment Fonds Basis wurde am 1. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2009
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
IT
Italien
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
CH
Schweiz
AU
Australien
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
SK
Slowakei
DK
Dänemark
CL
Chile
HU
Ungarn
NO
Norwegen
LV
Lettland
FI
Finnland
PL
Polen
CZ
Tschechien
SG
Singapur
SI
Slowenien
KR
Südkorea
RO
Rumänien
JP
Japan
ES
Spanien
IS
Island
EE
Estland
LT
Litauen
BR
Brasilien
MT
Malta
AD
Andorra
IL
Israel
SM
San Marino
MX
Mexiko
TR
Türkei
CO
Kolumbien
PA
Panama
ZA
Südafrika
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
IE
Irland
HN
Honduras
DO
Dominikanische Republik
RW
Ruanda
AR
Argentinien
AL
Albanien
GE
Georgien
BJ
Benin
EG
Ägypten
PT
Portugal
MN
Mongolei
JM
Jamaika
MK
Nordmazedonien
GT
Guatemala
KE
Kenia
AM
Armenien
NG
Nigeria
TT
Trinidad und Tobago
CR
Costa Rica
BS
Bahamas
PG
Papua-Neuguinea
CM
Kamerun
ME
Montenegro
KG
Kirgisistan
UZ
Usbekistan
IN
Indien
AO
Angola
MA
Marokko
EC
Ecuador
SN
Senegal
HK
Hongkong
GR
Griechenland
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Nordamerika
Australien
Asien
Südamerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Basis enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
RSD
Serbischer Dinar
HNL
Lempira
DOP
Dominikanischer Peso
RWF
Ruanda-Franc
ARS
Argentinischer Peso
ALL
Lek
GEL
Georgischer Lari
EGP
Ägyptisches Pfund
MNT
Tugrik
JMD
Jamaika-Dollar
MKD
Mazedonischer Denar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
NGN
Naira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
BSD
Bahama-Dollar
PGK
Kina
XAF
CFA-Franc BEAC
KGS
currency_names.KGS
UZS
Uzbekischer Soʻm
INR
Indische Rupie
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Investment Fonds Basis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
16
0
0
16
Branchen
Der Value Investment Fonds Basis investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Investment Fonds Basis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Investment Fonds Basis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 299,67€ an Gewinn erzielt, also +29,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,55%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Investment Fonds Basis beträgt seit dem 1.7.2009 29,97% (entspricht 1,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,38% | +1,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,68% | +3,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,58% | -1,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,14% | -0,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,97% | +1,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Investment Fonds Basis finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,00€ | 1,07% |
| 2024 | 1,00€ | 1,08% |
| 2023 | 1,00€ | 1,14% |
| 2022 | 1,00€ | 1,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Basis
Volatilität
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3,75%
1 Jahr
3,55%
3 Jahre
3,79%
5 Jahre
3,29%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,12%
1 Jahr
-16,74%
3 Jahre
-19,50%
5 Jahre
-19,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,37
1 Jahr
0,97
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 2,50% | Thesaurierend | 7,4 Mrd. € | 23.07.14 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 7,4 Mrd. € | 20.08.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Basis?
Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Basis an?
Schüttet der Value Investment Fonds Basis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Basis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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