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Value Investment Fonds Basis

ISIN
AT0000A0DYQ0

WKN
0A0DYQ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,68%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,57 Mio. €
Positionen
?
15
Auflage
?
01.07.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Value Investment Fonds Basis wurde am 1. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,27 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2009

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Ladreiter, Rene Hochsam

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Value Investment Fonds Basis weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

8.93733
8,94%

Deutschland

7.676780000000001
7,68%

Italien

5.51274
5,51%

Kanada

5.10157
5,10%

Österreich

4.773899999999999
4,77%

Vereinigte Staaten

4.18106
4,18%

Vereinigtes Königreich

3.50451
3,50%

Schweiz

2.614
2,61%

Australien

2.59975
2,60%

Slowakei

2.59885
2,60%

Belgien

2.57627
2,58%

Schweden

2.24524
2,25%

Niederlande

1.86965
1,87%

Neuseeland

1.59068
1,59%

Japan

1.48522
1,49%

Norwegen

1.3941000000000001
1,39%

Dänemark

1.37096
1,37%

Ungarn

1.24962
1,25%

Polen

1.21522
1,22%

Rumänien

0.98155
0,98%

Chile

0.97809
0,98%

Slowenien

0.97129
0,97%

Südkorea

0.92866
0,93%

Finnland

0.92759
0,93%

Spanien

0.8757900000000001
0,88%

Tschechien

0.86844
0,87%

Estland

0.79469
0,79%

Singapur

0.72718
0,73%

Island

0.55984
0,56%

Mexiko

0.5275
0,53%

Lettland

0.50051
0,50%

Litauen

0.47803
0,48%

Malta

0.43675
0,44%

Brasilien

0.41313
0,41%

China

0.31391
0,31%

Türkei

0.26126
0,26%

Andorra

0.23619
0,24%

Panama

0.21484
0,21%

Guatemala

0.19964
0,20%

Vietnam

0.19835
0,20%

Elfenbeinküste

0.17642
0,18%

Kolumbien

0.17599
0,18%

Georgien

0.16558
0,17%

Honduras

0.16464
0,16%

Serbien

0.16142
0,16%

Senegal

0.15664
0,16%

Ruanda

0.15454
0,15%

Paraguay

0.1519
0,15%

Irland

0.15167999999999998
0,15%

Südafrika

0.13981
0,14%

Albanien

0.13847
0,14%

Nordmazedonien

0.13501
0,14%

Kroatien

0.11927
0,12%

Benin

0.11666
0,12%

Dominikanische Republik

0.1133
0,11%

Kenia

0.10958
0,11%

Armenien

0.10513
0,11%

Costa Rica

0.10024
0,10%

Montenegro

0.09771
0,10%

Papua-Neuguinea

0.09567
0,10%

Portugal

0.09036000000000001
0,09%

Mongolei

0.08302
0,08%

Nigeria

0.07873
0,08%

Luxemburg

0.07628
0,08%

Kamerun

0.07443
0,07%

Ägypten

0.07278
0,07%

Bahamas

0.07274
0,07%

Bulgarien

0.06772
0,07%

Indien

0.04949
0,05%

Marokko

0.03949
0,04%

Usbekistan

0.02823
0,03%

Angola

0.01951
0,02%

Ecuador

0.01877
0,02%

Sambia

0.01719
0,02%

Regionen

Europa
56.2126
56,21%
Amerika
12.41341
12,41%
Asien
4.353939999999999
4,35%
Ozeanien
4.2861
4,29%
Afrika
1.15578
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Basis enthalten:
EUR
Euro
39.582390000000004
39,58%
CAD
Kanadischer Dollar
5.10157
5,10%
USD
US Dollar
4.19983
4,20%
GBP
Pfund Sterling
3.50451
3,50%
CHF
Schweizer Franken
2.614
2,61%
AUD
Australischer Dollar
2.59975
2,60%
SEK
Schwedische Krone
2.24524
2,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.59068
1,59%
JPY
Japanischer Yen
1.48522
1,49%
NOK
Norwegische Krone
1.3941000000000001
1,39%
DKK
Dänische Krone
1.37096
1,37%
HUF
Ungarische Forint
1.24962
1,25%
PLN
Złoty
1.21522
1,22%
RON
Rumänischer Leu
0.98155
0,98%
CLP
Chilenischer Peso
0.97809
0,98%
KRW
Südkoreanischer Won
0.92866
0,93%
CZK
Tschechische Krone
0.86844
0,87%
SGD
Singapur-Dollar
0.72718
0,73%
ISK
Isländische Krone
0.55984
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5275
0,53%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.44972
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.41313
0,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.31391
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.26126
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.21484
0,21%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.19964
0,20%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.19835
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17599
0,18%
GEL
Georgischer Lari
0.16558
0,17%
HNL
Lempira
0.16464
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.16142
0,16%
RWF
Ruanda-Franc
0.15454
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1519
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13981
0,14%
ALL
Lek
0.13847
0,14%
MKD
Mazedonischer Denar
0.13501
0,14%
HRK
Kroatische Kuna
0.11927
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1133
0,11%
KES
Kenia-Schilling
0.10958
0,11%
AMD
Dram
0.10513
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10024
0,10%
PGK
Kina
0.09567
0,10%
MNT
Tugrik
0.08302
0,08%
NGN
Naira
0.07873
0,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.07443
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07278
0,07%
BSD
Bahama-Dollar
0.07274
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.06772
0,07%
INR
Indische Rupie
0.04949
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03949
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02823
0,03%
AOA
Kwanza
0.01951
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01719
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Value Investment Fonds Basis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.77466
94,77%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Value Investment Fonds Basis machen 94,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apollo Nachhaltig Global Bond T
18.71561
18,72%
Apollo Euro High Grade Bond A2
18.62134
18,62%
Apollo 2 Global Bond T
18.28208
18,28%
Apollo 14
12.06475
12,06%
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bd T
10.05615
10,06%
Apollo European Equity T
7.20532
7,21%
Apollo New World T
5.05693
5,06%
Apollo Nachhaltig High Yield Bd A EUR
4.77248
4,77%

Branchen

Der Value Investment Fonds Basis investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.89719
0,90%
Pharmaunternehmen
0.58472
0,58%
Industrieprodukte
0.48035
0,48%
Versicherungen
0.42504
0,43%
Zykl. Konsumgüter
0.38217
0,38%
Software
0.37884
0,38%
Verpackte Konsumgüter
0.35483
0,35%
Halbleiter
0.33174
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31624
0,32%
Öl & Gas
0.29305
0,29%
Regulierte Versorger
0.26577
0,27%
Chemikalien
0.24209
0,24%
Fahrzeuge & Komponenten
0.20938
0,21%
Telekommunikation
0.19485
0,19%
Unternehmensdienste
0.16694
0,17%
Bauwesen
0.1624
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.15786
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.11857
0,12%
Interaktive Medien
0.09904
0,10%
Transport
0.0896
0,09%
Kapitalmärkte
0.07961
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07955
0,08%
Basiskonsumgüter
0.06509
0,07%
Medien
0.06402
0,06%
Metalle & Bergbau
0.06334
0,06%
Schwere Maschinen
0.06103
0,06%
Biotechnologie
0.06055
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05879
0,06%
Immobilien
0.05271
0,05%
Hardware
0.04895
0,05%
Baustoffe
0.03879
0,04%
Tabakprodukte
0.03837
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03501
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03001
0,03%
REITs
0.0278
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02589
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02424
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02358
0,02%
Restaurants
0.02187
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02126
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01726
0,02%
Konglomerate
0.01532
0,02%
Stahl
0.01118
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00692
0,01%
Industrievertrieb
0.00512
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00239
0,00%
Landwirtschaft
0.00231
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00198
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,20€ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Value Investment Fonds Basis beträgt seit dem 9.4.2025 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,03%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,81%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+2,02%+2,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Basis
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Investment Fonds Basis um maximal
-0,53%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Basis?

Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Basis an?

Schüttet der Value Investment Fonds Basis Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Basis?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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