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ETF Name
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TER
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Value Investment Fonds Basis
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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,42 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
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01.07.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Investment Fonds Basis wurde am 1. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,28 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2009
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Ladreiter, Rene Hochsam
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Investment Fonds Basis weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
IT
Italien
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AU
Australien
CH
Schweiz
SE
Schweden
SK
Slowakei
NL
Niederlande
HU
Ungarn
FI
Finnland
PL
Polen
NO
Norwegen
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
ES
Spanien
CL
Chile
EE
Estland
RO
Rumänien
SI
Slowenien
JP
Japan
MT
Malta
CZ
Tschechien
LT
Litauen
MX
Mexiko
LV
Lettland
BR
Brasilien
KR
Südkorea
IS
Island
TR
Türkei
PA
Panama
CO
Kolumbien
AD
Andorra
ZA
Südafrika
RS
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CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
IE
Irland
HN
Honduras
RW
Ruanda
PY
Paraguay
GT
Guatemala
BJ
Benin
GE
Georgien
MK
Nordmazedonien
KE
Kenia
HR
Kroatien
AM
Armenien
ME
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CR
Costa Rica
PT
Portugal
SN
Senegal
PG
Papua-Neuguinea
AL
Albanien
DO
Dominikanische Republik
MN
Mongolei
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EG
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CM
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UZ
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EC
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Basis enthalten:
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Euro
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BGN
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INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Investment Fonds Basis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
13
0
0
13
Branchen
Der Value Investment Fonds Basis investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Investment Fonds Basis beträgt seit dem 9.4.2025 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,02% | +2,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Basis
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,61% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.03.06 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Basis?
Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Basis an?
Schüttet der Value Investment Fonds Basis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Basis?
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