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Value Investment Fonds Basis
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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.07.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Investment Fonds Basis wurde am 1. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,28 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2009
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Ladreiter, Rene Hochsam
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Investment Fonds Basis weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CA
Kanada
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
AU
Australien
BE
Belgien
SE
Schweden
SK
Slowakei
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
JP
Japan
DK
Dänemark
HU
Ungarn
PL
Polen
CL
Chile
FI
Finnland
SI
Slowenien
RO
Rumänien
ES
Spanien
CZ
Tschechien
SG
Singapur
LT
Litauen
EE
Estland
KR
Südkorea
IS
Island
MX
Mexiko
LV
Lettland
MT
Malta
BR
Brasilien
CN
China
TR
Türkei
AD
Andorra
PA
Panama
VN
Vietnam
CI
Elfenbeinküste
CO
Kolumbien
RS
Serbien
IE
Irland
HN
Honduras
SN
Senegal
PY
Paraguay
MK
Nordmazedonien
RW
Ruanda
GT
Guatemala
ZA
Südafrika
GE
Georgien
BJ
Benin
HR
Kroatien
KE
Kenia
AL
Albanien
AM
Armenien
PT
Portugal
ME
Montenegro
CR
Costa Rica
DO
Dominikanische Republik
PG
Papua-Neuguinea
LU
Luxemburg
MN
Mongolei
NG
Nigeria
CM
Kamerun
EG
Ägypten
BG
Bulgarien
BS
Bahamas
IN
Indien
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
AO
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Basis enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
VND
Vietnamesischer Đồng
COP
Kolumbianischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
HNL
Lempira
PYG
Paraguayischer Guaraní
MKD
Mazedonischer Denar
RWF
Ruanda-Franc
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZAR
Südafrikanischer Rand
GEL
Georgischer Lari
HRK
Kroatische Kuna
KES
Kenia-Schilling
ALL
Lek
AMD
Dram
CRC
Costa-Rica-Colón
DOP
Dominikanischer Peso
PGK
Kina
MNT
Tugrik
NGN
Naira
XAF
CFA-Franc BEAC
EGP
Ägyptisches Pfund
BGN
Bulgarischer Lew
BSD
Bahama-Dollar
INR
Indische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Value Investment Fonds Basis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Investment Fonds Basis machen 94,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apollo Euro High Grade Bond A2
Apollo Global Bond ESG (T)
Apollo 2 Global Bond T
Apollo 14
Apollo Euro Corporate Bond ESG (T)
Apollo European Equity T
Apollo High Yield Bond ESG (A)
Apollo New World T
Branchen
Der Value Investment Fonds Basis investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,20€ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Value Investment Fonds Basis beträgt seit dem 9.4.2025 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,02% | +2,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Basis
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Investment Fonds Basis um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,53%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Basis?
Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Basis an?
Schüttet der Value Investment Fonds Basis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Basis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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