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Value Investment Fonds Basis
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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,42 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
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01.07.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Investment Fonds Basis wurde am 1. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,28 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2009
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Ladreiter, Rene Hochsam
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Investment Fonds Basis weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CA
Kanada
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CH
Schweiz
BE
Belgien
SE
Schweden
SK
Slowakei
NL
Niederlande
NO
Norwegen
FI
Finnland
HU
Ungarn
DK
Dänemark
PL
Polen
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
CL
Chile
SG
Singapur
RO
Rumänien
EE
Estland
JP
Japan
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
LT
Litauen
MX
Mexiko
IS
Island
LV
Lettland
BR
Brasilien
KR
Südkorea
MT
Malta
TR
Türkei
AD
Andorra
PA
Panama
CO
Kolumbien
RS
Serbien
IE
Irland
CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
HN
Honduras
RW
Ruanda
PY
Paraguay
SN
Senegal
ZA
Südafrika
BJ
Benin
GT
Guatemala
GE
Georgien
MK
Nordmazedonien
HR
Kroatien
KE
Kenia
AM
Armenien
ME
Montenegro
PT
Portugal
CR
Costa Rica
PG
Papua-Neuguinea
AL
Albanien
DO
Dominikanische Republik
MN
Mongolei
CM
Kamerun
EG
Ägypten
NG
Nigeria
BS
Bahamas
BG
Bulgarien
IN
Indien
CN
China
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
AO
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Basis enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
HUF
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SGD
Singapur-Dollar
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JPY
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CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
HNL
Lempira
RWF
Ruanda-Franc
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GEL
Georgischer Lari
MKD
Mazedonischer Denar
HRK
Kroatische Kuna
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
CRC
Costa-Rica-Colón
PGK
Kina
ALL
Lek
DOP
Dominikanischer Peso
MNT
Tugrik
XAF
CFA-Franc BEAC
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
BSD
Bahama-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Investment Fonds Basis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
13
0
0
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Investment Fonds Basis machen 96,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apollo Global Bond ESG (T)
Apollo 2 Global Bond T
Apollo Euro High Grade Bond A2
Apollo 14
Apollo Euro Corporate Bond ESG (T)
Apollo European Equity T
Apollo High Yield Bond ESG (A)
Apollo New World T
Branchen
Der Value Investment Fonds Basis investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,20€ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Investment Fonds Basis beträgt seit dem 9.4.2025 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,02% | +2,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Basis
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Basis?
Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Basis an?
Schüttet der Value Investment Fonds Basis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Basis?
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