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s Reserve
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TER
0,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
24,13 Mio. €
Positionen
33
Auflage
09.07.2009
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der s Reserve wurde am 9. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2009
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Hannes Marschalek
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den s Reserve weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Chile
Rumänien
Ungarn
Italien
Vereinigte Staaten
Andorra
Peru
Mexiko
Lettland
Indonesien
Saudi-Arabien
Österreich
Tschechien
Spanien
Finnland
Schweden
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im s Reserve enthalten:
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der s Reserve diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des s Reserve machen 44,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Principality of Andorra 1.25%
Peru (Republic Of) 2.75%
Mexico (United Mexican States) 1625%
Hungary (Republic Of) 1.25%
Chile (Republic Of) 1.75%
Romania (Republic Of) 2%
Latvia (Republic Of) 0.375%
Indonesia (Republic of) 0.9%
Chile (Republic Of) 0.1%
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,78%Durchschnittlicher Kupon
2,06%Aktuelle Rendite
1,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,10€ an Gewinn erzielt, also +0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,23%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des s Reserve beträgt seit dem 9.4.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,08% | - |
| 1 Monat | +0,29% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,31% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des s Reserve finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05€ | |
| 2024 | 0,05€ | |
| 2023 | 0,05€ | |
| 2022 | 0,05€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum s Reserve
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des s Reserve um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den s Reserve?
Welche Kosten fallen beim s Reserve an?
Schüttet der s Reserve Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des s Reserve?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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