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s Reserve
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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26,05 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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09.07.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der s Reserve wurde am 9. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
26,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,34 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2009
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Hannes Marschalek
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den s Reserve weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
RO
Rumänien
CL
Chile
HU
Ungarn
MX
Mexiko
AT
Österreich
AD
Andorra
LT
Litauen
PE
Peru
LV
Lettland
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
SK
Slowakei
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
DK
Dänemark
FI
Finnland
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im s Reserve enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der s Reserve diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
0
34
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des s Reserve machen 40,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Principality of Andorra 1.25%
Lithuania (Republic Of)
Peru (Republic Of) 2.75%
Hungary (Republic Of) 1.25%
Chile (Republic Of) 1.75%
Romania (Republic Of) 2%
Mexico (United Mexican States) 1625%
Romania (Republic Of)
Latvia (Republic Of) 0.375%
Indonesia (Republic of) 0.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,00%Durchschnittlicher Kupon
1,95%Aktuelle Rendite
1,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,40€ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des s Reserve beträgt seit dem 9.4.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,31% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des s Reserve finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05€ | |
| 2024 | 0,05€ | |
| 2023 | 0,05€ | |
| 2022 | 0,05€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum s Reserve
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des s Reserve um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den s Reserve?
Welche Kosten fallen beim s Reserve an?
Schüttet der s Reserve Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des s Reserve?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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