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I-AM AllStars Conservative

ISIN
AT0000A0E9S3
WKN
A0YAZ3

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,35%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,26 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
25
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.08.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der I-AM AllStars Conservative wurde am 26. August 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FSE REX Overall TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FSE REX Overall TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,35%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

398,95 €

Auflagedatum

26. August 2009

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

16.58529
16,59%
DE

Deutschland

9.49647
9,50%
FR

Frankreich

9.12153
9,12%
GB

Vereinigtes Königreich

7.82563
7,83%
IT

Italien

4.83618
4,84%
SE

Schweden

3.35791
3,36%
NL

Niederlande

3.28964
3,29%
ES

Spanien

2.89152
2,89%
NO

Norwegen

2.45345
2,45%
FI

Finnland

1.66333
1,66%
DK

Dänemark

1.56758
1,57%
JP

Japan

1.45158
1,45%
AT

Österreich

1.20312
1,20%
MX

Mexiko

1.0967
1,10%
CH

Schweiz

1.09572
1,10%
AU

Australien

0.89888
0,90%
CA

Kanada

0.87268
0,87%
IE

Irland

0.78429
0,78%
IN

Indien

0.69146
0,69%
CZ

Tschechien

0.67634
0,68%
BE

Belgien

0.63785
0,64%
RO

Rumänien

0.57592
0,58%
PL

Polen

0.56405
0,56%
BR

Brasilien

0.53888
0,54%
CN

China

0.52896
0,53%
KR

Südkorea

0.51844
0,52%
TH

Thailand

0.47764
0,48%
HK

Hongkong

0.46772
0,47%
IL

Israel

0.43156
0,43%
GR

Griechenland

0.41968
0,42%
HU

Ungarn

0.38119
0,38%
PT

Portugal

0.37326
0,37%
PE

Peru

0.29863
0,30%
ID

Indonesien

0.29672
0,30%
CO

Kolumbien

0.28476
0,28%
CL

Chile

0.26385
0,26%
TR

Türkei

0.24336
0,24%
PH

Philippinen

0.23831
0,24%
TW

Taiwan

0.23589
0,24%
SG

Singapur

0.22748
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22221
0,22%
MY

Malaysia

0.19771
0,20%
IS

Island

0.19153
0,19%
MO

Macao

0.18283
0,18%
LU

Luxemburg

0.17889
0,18%
EE

Estland

0.16937
0,17%
AR

Argentinien

0.15998
0,16%
LT

Litauen

0.15242
0,15%
ZA

Südafrika

0.13402
0,13%
NZ

Neuseeland

0.13395
0,13%
PY

Paraguay

0.12893
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.11811
0,12%
KZ

Kasachstan

0.09752
0,10%
GT

Guatemala

0.08313
0,08%
SI

Slowenien

0.06795
0,07%
QA

Katar

0.06117
0,06%
OM

Oman

0.06011
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05683
0,06%
LV

Lettland

0.05222
0,05%
NG

Nigeria

0.04508
0,05%
BG

Bulgarien

0.04424
0,04%
SK

Slowakei

0.0424
0,04%
CY

Zypern

0.03346
0,03%
ZM

Sambia

0.03049
0,03%
HR

Kroatien

0.02892
0,03%
GH

Ghana

0.02051
0,02%
PA

Panama

0.01791
0,02%
UY

Uruguay

0.0178
0,02%
RS

Serbien

0.01282
0,01%

Regionen

Europa
54.18538000000001
54,19%
Amerika
20.057250000000003
20,06%
Asien
7.08087
7,08%
Ozeanien
1.0328300000000001
1,03%
Afrika
0.29498
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im I-AM AllStars Conservative enthalten:
EUR
Euro
48.75157
48,75%
USD
US Dollar
8.34419
8,34%
GBP
Pfund Sterling
0.29155
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.16781
0,17%
JPY
Japanischer Yen
0.10498
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.07422
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.0723
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.04951
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.03895
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03633
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03453
0,03%
SEK
Schwedische Krone
0.02442
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.0203
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0159
0,02%
CHF
Schweizer Franken
0.01527
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der I-AM AllStars Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.5687
51,57%
25
0
0
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des I-AM AllStars Conservative machen 51,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
5.74953
5,75%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 A
5.61163
5,61%
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 A
5.45838
5,46%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C H EUR Acc
5.19669
5,20%
M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt WI EUR Acc
5.18874
5,19%
fair-finance bond I2
5.13236
5,13%
M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd C EUR
5.02157
5,02%
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
4.92988
4,93%
GreenStars Opportunities EUR P01 T
4.71912
4,72%
DNB Fund - Nordic High Yield inst A
4.5608
4,56%

Branchen

Der I-AM AllStars Conservative investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.35083
1,35%
Halbleiter
1.32102
1,32%
Banken
0.87183
0,87%
Zykl. Konsumgüter
0.74435
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.58514
0,59%
Pharmaunternehmen
0.57638
0,58%
Hardware
0.57016
0,57%
Interaktive Medien
0.4747
0,47%
Versicherungen
0.46184
0,46%
Bauwesen
0.41691
0,42%
Industrieprodukte
0.37627
0,38%
Telekommunikation
0.34272
0,34%
Kapitalmärkte
0.27551
0,28%
Chemikalien
0.23606
0,24%
Unternehmensdienste
0.2099
0,21%
Medien
0.14751
0,15%
REITs
0.14586
0,15%
Verpackte Konsumgüter
0.14374
0,14%
Biotechnologie
0.14215
0,14%
Metalle & Bergbau
0.12844
0,13%
Öl & Gas
0.12457
0,12%
Reisen & Freizeit
0.12137
0,12%
Schwere Maschinen
0.10094
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09674
0,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0962
0,10%
Restaurants
0.0854
0,09%
Regulierte Versorger
0.08058
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08052
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.07613
0,08%
Transport
0.07555
0,08%
Baustoffe
0.07378
0,07%
Konglomerate
0.0719
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06765
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.05597
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05276
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05125
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04876
0,05%
Krankenversicherungen
0.04873
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04311
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02517
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02198
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01783
0,02%
Immobilien
0.01419
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0137
0,01%
Industrievertrieb
0.00759
0,01%
Stahl
0.004
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00399
0,00%
Landwirtschaft
0.00295
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00178
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der I-AM AllStars Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,59%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den I-AM AllStars Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 320,20€ an Gewinn erzielt, also +32,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,78%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des I-AM AllStars Conservative beträgt seit dem 26.8.2009 32,02% (entspricht 1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,77%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,65%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,27%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,18%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,14%+3,14%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,09%+2,29%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+6,03%+1,18%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+4,98%+0,49%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.8.2009 - 14.5.2025
+32,02%+1,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum I-AM AllStars Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,17%
1 Jahr
1,69%
3 Jahre
1,66%
5 Jahre
1,47%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,92%
1 Jahr
-11,18%
3 Jahre
-11,18%
5 Jahre
-11,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,82
1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,28
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Thesaurierend6,9 Mrd. €08.10.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,9 Mrd. €24.02.16
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,9 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,50%Thesaurierend6,9 Mrd. €23.07.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den I-AM AllStars Conservative?

Welche Kosten fallen beim I-AM AllStars Conservative an?

Schüttet der I-AM AllStars Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des I-AM AllStars Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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