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Innovest 92 Spezial

ISIN
AT0000A0FS73

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,45 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
05.11.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Innovest 92 Spezial wurde am 5. November 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,45 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,45 Mio. €

Auflagedatum

5. November 2009

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Innovest 92 Spezial weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.398429999999998
30,40%

Frankreich

7.083819999999999
7,08%

Deutschland

7.03732
7,04%

Vereinigtes Königreich

4.74281
4,74%

Japan

4.66458
4,66%

Italien

4.447970000000001
4,45%

China

3.6121100000000004
3,61%

Spanien

3.5183100000000005
3,52%

Niederlande

2.1701099999999998
2,17%

Schweiz

2.13561
2,14%

Indien

1.9115199999999999
1,91%

Taiwan

1.78576
1,79%

Kanada

1.7190500000000002
1,72%

Australien

1.55364
1,55%

Belgien

1.21611
1,22%

Schweden

1.13131
1,13%

Südkorea

0.9546
0,95%

Österreich

0.78973
0,79%

Brasilien

0.74458
0,74%

Südafrika

0.6241800000000001
0,62%

Singapur

0.56512
0,57%

Mexiko

0.54524
0,55%

Finnland

0.47334
0,47%

Malaysia

0.47301000000000004
0,47%

Dänemark

0.43650999999999995
0,44%

Indonesien

0.40116999999999997
0,40%

Saudi-Arabien

0.38726
0,39%

Polen

0.3614
0,36%

Thailand

0.33521999999999996
0,34%

Hongkong

0.3063
0,31%

Irland

0.30015
0,30%

Portugal

0.29789
0,30%

Griechenland

0.2952
0,30%

Norwegen

0.27813
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.26389
0,26%

Rumänien

0.2048
0,20%

Chile

0.20309
0,20%

Kolumbien

0.1964
0,20%

Ungarn

0.15395
0,15%

Türkei

0.14501
0,15%

Tschechien

0.12817
0,13%

Peru

0.12563000000000002
0,13%

Slowakei

0.11449
0,11%

Katar

0.11272000000000001
0,11%

Philippinen

0.10258
0,10%

Oman

0.08997
0,09%

Uruguay

0.08707
0,09%

Luxemburg

0.08443
0,08%

Dominikanische Republik

0.08319
0,08%

Argentinien

0.076
0,08%

Bahrain

0.07061
0,07%

Panama

0.06883
0,07%

Ägypten

0.06433
0,06%

Slowenien

0.05571
0,06%

Neuseeland

0.053470000000000004
0,05%

Kroatien

0.04709
0,05%

Israel

0.04114
0,04%

Costa Rica

0.03792
0,04%

Ecuador

0.03288
0,03%

Ukraine

0.03233
0,03%

Litauen

0.03122
0,03%

Kuwait

0.03012
0,03%

Lettland

0.03009
0,03%

Ghana

0.02906
0,03%

Sri Lanka

0.02533
0,03%

Paraguay

0.02308
0,02%

El Salvador

0.02267
0,02%

Jordanien

0.02255
0,02%

Kasachstan

0.02207
0,02%

Marokko

0.02162
0,02%

Guatemala

0.02154
0,02%

Russland

0.02069
0,02%

Zypern

0.02054
0,02%

Usbekistan

0.01932
0,02%

Jamaika

0.01877
0,02%

Macao

0.01727
0,02%

Serbien

0.01711
0,02%

Kenia

0.01637
0,02%

Trinidad und Tobago

0.0127
0,01%

Elfenbeinküste

0.01066
0,01%

Regionen

Europa
37.654590000000006
37,65%
Amerika
34.29978
34,30%
Asien
16.528709999999993
16,53%
Ozeanien
1.6071099999999998
1,61%
Afrika
0.78849
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Innovest 92 Spezial enthalten:
USD
US Dollar
30.45415
30,45%
EUR
Euro
27.977750000000007
27,98%
GBP
Pfund Sterling
4.74281
4,74%
JPY
Japanischer Yen
4.66458
4,66%
CNY
Renminbi Yuan
3.6121100000000004
3,61%
CHF
Schweizer Franken
2.13561
2,14%
INR
Indische Rupie
1.9115199999999999
1,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.78576
1,79%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7190500000000002
1,72%
AUD
Australischer Dollar
1.55364
1,55%
SEK
Schwedische Krone
1.13131
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.9546
0,95%
BRL
Brasilianischer Real
0.74458
0,74%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.6241800000000001
0,62%
SGD
Singapur-Dollar
0.56512
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54524
0,55%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.47301000000000004
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.43650999999999995
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40116999999999997
0,40%
SAR
Saudi-Riyal
0.38726
0,39%
PLN
Złoty
0.3614
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.33521999999999996
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.3063
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.27813
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.26389
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.2048
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.20309
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1964
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.15395
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14501
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.12817
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12563000000000002
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.11272000000000001
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10258
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.08997
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08707
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08319
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.076
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07061
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06883
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06433
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.053470000000000004
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04709
0,05%
ILS
Shekel
0.04114
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03792
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03233
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03012
0,03%
GHS
Cedi
0.02906
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02533
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02308
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02255
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02214
0,02%
KZT
Tenge
0.02207
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02162
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02154
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02069
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01932
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01877
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01727
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01711
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01637
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0127
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Innovest 92 Spezial diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.31178
86,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Innovest 92 Spezial machen 86,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M300
25.5944
25,59%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
14.63877
14,64%
Macquarie Global Lstd Rl Asts I EUR Acc
9.41952
9,42%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc
9.03353
9,03%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
6.06439
6,06%
Macquarie Euro Corporate Bond Fund T
5.99288
5,99%
Amundi US Corp SRI - DR (C)
5.59965
5,60%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETF EURAcc
4.24083
4,24%
Xtrackers US Treasuries ETF 1D
3.2059
3,21%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF HEUR
2.52191
2,52%

Branchen

Der Innovest 92 Spezial investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.16645
5,17%
Halbleiter
3.25671
3,26%
Software
3.21415
3,21%
Zykl. Konsumgüter
2.39122
2,39%
Pharmaunternehmen
2.36248
2,36%
Hardware
2.29024
2,29%
Öl & Gas
2.23553
2,24%
Versicherungen
2.04674
2,05%
REITs
2.03612
2,04%
Regulierte Versorger
1.97519
1,98%
Interaktive Medien
1.82153
1,82%
Industrieprodukte
1.26064
1,26%
Verpackte Konsumgüter
1.24431
1,24%
Immobilien
1.10794
1,11%
Metalle & Bergbau
1.1052
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
1.05852
1,06%
Chemikalien
0.99357
0,99%
Kapitalmärkte
0.8326
0,83%
Bauwesen
0.83209
0,83%
Transport
0.83095
0,83%
Telekommunikation
0.74576
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.73729
0,74%
Unternehmensdienste
0.64154
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58833
0,59%
Basiskonsumgüter
0.54416
0,54%
Konglomerate
0.53171
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.52292
0,52%
Reisen & Freizeit
0.43242
0,43%
Getränke (alkoholisch)
0.39884
0,40%
Baustoffe
0.35591
0,36%
Landwirtschaft
0.30903
0,31%
Medien
0.30319
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29767
0,30%
Biotechnologie
0.29526
0,30%
Krankenversicherungen
0.26061
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22647
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.21797
0,22%
Vermögensverwaltung
0.214
0,21%
Schwere Maschinen
0.20304
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.18148
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16796
0,17%
Stahl
0.15176
0,15%
Restaurants
0.14831
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.1285
0,13%
Tabakprodukte
0.12409
0,12%
Forsterzeugnisse
0.09296
0,09%
Haushaltsprodukte
0.06654
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05076
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04811
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04083
0,04%
Industrievertrieb
0.01461
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01247
0,01%
Bildung
0.00303
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 77,70€ an Gewinn erzielt, also +7,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +118,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Innovest 92 Spezial beträgt seit dem 8.4.2025 7,07% (entspricht 7,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,33%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,44%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+7,07%+7,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Innovest 92 Spezial
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Innovest 92 Spezial um maximal
-0,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Innovest 92 Spezial?

Welche Kosten fallen beim Innovest 92 Spezial an?

Schüttet der Innovest 92 Spezial Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Innovest 92 Spezial?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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