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TER
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Innovest 92 Spezial

ISIN
AT0000A0FS73

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,93 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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05.11.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Innovest 92 Spezial wurde am 5. November 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,93 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,93 Mio. €

Auflagedatum

5. November 2009

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Innovest 92 Spezial weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.322559999999996
32,32%
FR

Frankreich

6.21174
6,21%
JP

Japan

6.13749
6,14%
DE

Deutschland

5.516439999999999
5,52%
GB

Vereinigtes Königreich

4.41331
4,41%
IT

Italien

3.88646
3,89%
CN

China

3.5479
3,55%
TW

Taiwan

3.48649
3,49%
ES

Spanien

3.34852
3,35%
KR

Südkorea

2.95613
2,96%
NL

Niederlande

2.4869399999999997
2,49%
AU

Australien

2.22984
2,23%
CH

Schweiz

2.03164
2,03%
CA

Kanada

1.72888
1,73%
IN

Indien

1.54048
1,54%
SE

Schweden

1.0438
1,04%
BE

Belgien

0.86706
0,87%
SG

Singapur

0.68551
0,69%
BR

Brasilien

0.68173
0,68%
AT

Österreich

0.58967
0,59%
ZA

Südafrika

0.5643400000000001
0,56%
MX

Mexiko

0.5382
0,54%
HK

Hongkong

0.50282
0,50%
FI

Finnland

0.49238
0,49%
DK

Dänemark

0.45259000000000005
0,45%
PL

Polen

0.42342
0,42%
MY

Malaysia

0.36719999999999997
0,37%
SA

Saudi-Arabien

0.35859
0,36%
IE

Irland

0.31088
0,31%
ID

Indonesien

0.31075
0,31%
TH

Thailand

0.30621
0,31%
PT

Portugal

0.25107
0,25%
GR

Griechenland

0.20512999999999998
0,21%
HU

Ungarn

0.19707
0,20%
CL

Chile

0.19069
0,19%
NO

Norwegen

0.18313000000000001
0,18%
CO

Kolumbien

0.17609000000000002
0,18%
RO

Rumänien

0.17345
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16832
0,17%
CZ

Tschechien

0.16614
0,17%
PE

Peru

0.15062
0,15%
TR

Türkei

0.14553
0,15%
PH

Philippinen

0.12559
0,13%
NZ

Neuseeland

0.12469
0,12%
SK

Slowakei

0.09496
0,09%
UY

Uruguay

0.08821
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08755
0,09%
OM

Oman

0.08737
0,09%
AR

Argentinien

0.08506
0,09%
BH

Bahrain

0.07962
0,08%
PA

Panama

0.07669
0,08%
EG

Ägypten

0.06842000000000001
0,07%
KZ

Kasachstan

0.05963
0,06%
KW

Kuwait

0.05831
0,06%
QA

Katar

0.0574
0,06%
SI

Slowenien

0.04828
0,05%
HR

Kroatien

0.04717
0,05%
CR

Costa Rica

0.0406
0,04%
EC

Ecuador

0.03741
0,04%
UA

Ukraine

0.03725
0,04%
BG

Bulgarien

0.03694
0,04%
LU

Luxemburg

0.03336
0,03%
GT

Guatemala

0.03257
0,03%
LK

Sri Lanka

0.0318
0,03%
LT

Litauen

0.03153
0,03%
GH

Ghana

0.02982
0,03%
LV

Lettland

0.02796
0,03%
KE

Kenia

0.02524
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02474
0,02%
PY

Paraguay

0.0243
0,02%
MA

Marokko

0.02231
0,02%
JO

Jordanien

0.02212
0,02%
RS

Serbien

0.02078
0,02%
SV

El Salvador

0.01887
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01878
0,02%
JM

Jamaika

0.01719
0,02%
MO

Macao

0.01616
0,02%
VN

Vietnam

0.01591
0,02%
CY

Zypern

0.01481
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01332
0,01%
MN

Mongolei

0.00742
0,01%
AM

Armenien

0.00693
0,01%
SR

Suriname

0.00678
0,01%
SN

Senegal

0.00653
0,01%
BO

Bolivien

0.00644
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.00624
0,01%
EE

Estland

0.00533
0,01%
BJ

Benin

0.00525
0,01%
HN

Honduras

0.00507
0,01%
LB

Libanon

0.00493
0,00%
GA

Gabun

0.00452
0,00%
ME

Montenegro

0.00411
0,00%
KG

Kirgisistan

0.00405
0,00%
GE

Georgien

0.0036
0,00%
BB

Barbados

0.00232
0,00%
ZM

Sambia

0.00211
0,00%
CG

Kongo

0.00183
0,00%
RW

Ruanda

0.00159
0,00%
MT

Malta

0.00035
0,00%

Regionen

Nordamerika
34.88381999999999
34,88%
Europa
33.784389999999995
33,78%
Asien
20.99452
20,99%
Australien
2.35453
2,35%
Südamerika
1.4473299999999998
1,45%
Afrika
0.7507400000000001
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Innovest 92 Spezial enthalten:
USD
US Dollar
32.37884
32,38%
EUR
Euro
24.511090000000003
24,51%
JPY
Japanischer Yen
6.13749
6,14%
GBP
Pfund Sterling
4.41331
4,41%
CNY
Renminbi Yuan
3.5479
3,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.48649
3,49%
KRW
Südkoreanischer Won
2.95613
2,96%
AUD
Australischer Dollar
2.22984
2,23%
CHF
Schweizer Franken
2.03164
2,03%
CAD
Kanadischer Dollar
1.72888
1,73%
INR
Indische Rupie
1.54048
1,54%
SEK
Schwedische Krone
1.0438
1,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.68551
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.68173
0,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5643400000000001
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5382
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.50282
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.45259000000000005
0,45%
PLN
Złoty
0.42342
0,42%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.36719999999999997
0,37%
SAR
Saudi-Riyal
0.35859
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31075
0,31%
THB
Thailändischer Baht
0.30621
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.19707
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19069
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18313000000000001
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17609000000000002
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17345
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16832
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16614
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.15062
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14553
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.12559
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12469
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08821
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08755
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08737
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08506
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07962
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07669
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06842000000000001
0,07%
KZT
Tenge
0.05963
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05831
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.0574
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0406
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03725
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03257
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0318
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.030560000000000004
0,03%
GHS
Cedi
0.02982
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02524
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02474
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0243
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02231
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02212
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02078
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01719
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01616
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01591
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01332
0,01%
MNT
Tugrik
0.00742
0,01%
AMD
Dram
0.00693
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.00678
0,01%
BOB
Boliviano
0.00644
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.00635
0,01%
AZN
Manat
0.00624
0,01%
HNL
Lempira
0.00507
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.00493
0,00%
KGS
currency_names.KGS
0.00405
0,00%
GEL
Georgischer Lari
0.0036
0,00%
BBD
Barbados-Dollar
0.00232
0,00%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00211
0,00%
RWF
Ruanda-Franc
0.00159
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Innovest 92 Spezial diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.2945
88,29%
20
0
0
20

Branchen

Der Innovest 92 Spezial investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.85052
7,85%
Banken
5.55434
5,55%
Hardware
4.41619
4,42%
Öl & Gas
2.81779
2,82%
REITs
2.46002
2,46%
Pharmaunternehmen
2.2699
2,27%
Software
2.22476
2,22%
Zykl. Konsumgüter
2.18484
2,18%
Interaktive Medien
2.11184
2,11%
Regulierte Versorger
2.05651
2,06%
Industrieprodukte
1.91993
1,92%
Versicherungen
1.71758
1,72%
Metalle & Bergbau
1.70387
1,70%
Transport
1.05352
1,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.97827
0,98%
Konglomerate
0.97512
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.97048
0,97%
Kapitalmärkte
0.92506
0,93%
Telekommunikation
0.89069
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.84253
0,84%
Immobilien
0.7648
0,76%
Chemikalien
0.63634
0,64%
Bauwesen
0.56575
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.5166
0,52%
Basiskonsumgüter
0.47397
0,47%
Kreditdienstleistungen
0.45712
0,46%
Vermögensverwaltung
0.43028
0,43%
Reisen & Freizeit
0.38105
0,38%
Unternehmensdienste
0.3797
0,38%
Medien
0.32804
0,33%
Schwere Maschinen
0.30115
0,30%
Baustoffe
0.29617
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.2913
0,29%
Landwirtschaft
0.26869
0,27%
Biotechnologie
0.24878
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23953
0,24%
Tabakprodukte
0.22478
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22101
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.19993
0,20%
Stahl
0.18239
0,18%
Krankenversicherungen
0.16507
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.16282
0,16%
Restaurants
0.13514
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.11006
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10244
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09741
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09455
0,09%
Haushaltsprodukte
0.04947
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04841
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03188
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02216
0,02%
Industrievertrieb
0.01251
0,01%
Bildung
0.00429
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,52%
43%
Tabak
0%
0,28%
22%
Glücksspiel
0%
0,11%
57%
Tierversuche
0%
9,25%
100%
Palmöl
0%
0,00%
33%
Pestizide
0%
0,39%
38%
Gentechnik
0%
0,29%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,95%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Innovest 92 Spezial wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Innovest 92 Spezial in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 816,10€ an Gewinn erzielt, also +81,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Innovest 92 Spezial beträgt seit dem 5.11.2009 81,61% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.7.2026 - 10.7.2026
-0,24%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.6.2026 - 10.7.2026
+1,24%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.4.2026 - 10.7.2026
+5,49%-
6 Monate
?
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10.1.2026 - 10.7.2026
+6,74%-
1 Jahr
?
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10.7.2025 - 10.7.2026
+15,24%+15,24%
3 Jahre
?
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10.7.2023 - 10.7.2026
+31,91%+9,67%
5 Jahre
?
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10.7.2021 - 10.7.2026
+19,13%+3,56%
10 Jahre
?
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10.7.2016 - 10.7.2026
+50,09%+4,14%
Max
?
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5.11.2009 - 10.7.2026
+81,61%+3,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Innovest 92 Spezial
Volatilität
?
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5,74%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
6,52%
5 Jahre
8,16%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,96%
1 Jahr
-15,52%
3 Jahre
-16,60%
5 Jahre
-22,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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2,66
1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,51
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Innovest 92 Spezial?

Welche Kosten fallen beim Innovest 92 Spezial an?

Schüttet der Innovest 92 Spezial Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Innovest 92 Spezial?

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