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LLB Anleihen Strategie CEEMENA
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TER
0,96%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
174,19 Mio. €
Positionen
67
Auflage
10.06.2010
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA wurde am 10. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
174,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,03 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2010
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Plasser, Christoph von Bonin, Friedrich Maier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LLB Anleihen Strategie CEEMENA weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Bahrain
Rumänien
Türkei
Ungarn
Saudi-Arabien
Usbekistan
Aserbaidschan
Montenegro
Kasachstan
Ukraine
Marokko
Oman
Serbien
Jordanien
Nordmazedonien
Ägypten
Kuwait
Bulgarien
Kanada
Niederlande
Russland
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Anleihen Strategie CEEMENA enthalten:
AED
Arabischer Dirham
BHD
Bahrain-Dinar
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
EGP
Ägyptisches Pfund
KWD
Kuwait-Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
CAD
Kanadischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der LLB Anleihen Strategie CEEMENA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Anleihen Strategie CEEMENA machen 28,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OCP SA
Oman (Sultanate Of)
Sharjah (Government of)
Jordan (Kingdom Of)
Bahrain (Kingdom of)
EIG Pearl Holdings S.a r.l.
Turkey (Republic of)
Asian Development Bank
African Development Bank
Macedonia (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,99%Aktuelle Rendite
6,37%Durchschnittlicher Kupon
5,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,80€ an Gewinn erzielt, also +1,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LLB Anleihen Strategie CEEMENA beträgt seit dem 8.4.2025 1,50% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,64% | - |
| 1 Monat | +2,71% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,50% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Anleihen Strategie CEEMENA
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Anleihen Strategie CEEMENA um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-1,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Anleihen Strategie CEEMENA?
Welche Kosten fallen beim LLB Anleihen Strategie CEEMENA an?
Schüttet der LLB Anleihen Strategie CEEMENA Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Anleihen Strategie CEEMENA?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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