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LLB Anleihen Strategie CEEMENA
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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172,59 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
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10.06.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA wurde am 10. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
172,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,01 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2010
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Plasser, Christoph von Bonin, Friedrich Maier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LLB Anleihen Strategie CEEMENA weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HU
Ungarn
RO
Rumänien
BH
Bahrain
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
AZ
Aserbaidschan
UA
Ukraine
RS
Serbien
OM
Oman
JO
Jordanien
MK
Nordmazedonien
EG
Ägypten
ME
Montenegro
KW
Kuwait
CA
Kanada
FR
Frankreich
LV
Lettland
NL
Niederlande
RU
Russland
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Anleihen Strategie CEEMENA enthalten:
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
JOD
Jordanischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
EGP
Ägyptisches Pfund
KWD
Kuwait-Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Anleihen Strategie CEEMENA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
0
57
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Anleihen Strategie CEEMENA machen 27,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sharjah (Government of)
OCP SA
Oman (Sultanate Of)
Jordan (Kingdom Of)
Macedonia (Republic of)
EIG Pearl Holdings S.a r.l.
Hungary (Republic Of)
African Development Bank
Romania (Republic Of)
State Oil Company of the Azerbaijan Republic
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,57%Aktuelle Rendite
7,00%Durchschnittlicher Kupon
5,99%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,00€ an Gewinn erzielt, also +1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Anleihen Strategie CEEMENA beträgt seit dem 8.4.2025 1,50% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,71% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,50% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Anleihen Strategie CEEMENA
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Ausschüttend | 173 Mio. € | 10.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Anleihen Strategie CEEMENA?
Welche Kosten fallen beim LLB Anleihen Strategie CEEMENA an?
Schüttet der LLB Anleihen Strategie CEEMENA Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Anleihen Strategie CEEMENA?
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