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LLB Anleihen Strategie CEEMENA
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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177,2 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.06.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA wurde am 10. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
177,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,11 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2010
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Plasser, Christoph von Bonin, Friedrich Maier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LLB Anleihen Strategie CEEMENA weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HU
Ungarn
RO
Rumänien
BH
Bahrain
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
ME
Montenegro
AZ
Aserbaidschan
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
RS
Serbien
JO
Jordanien
MK
Nordmazedonien
EG
Ägypten
KW
Kuwait
CA
Kanada
NL
Niederlande
LV
Lettland
RU
Russland
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Anleihen Strategie CEEMENA enthalten:
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
EGP
Ägyptisches Pfund
KWD
Kuwait-Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Anleihen Strategie CEEMENA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Anleihen Strategie CEEMENA machen 27,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sharjah (Government of)
Oman (Sultanate Of)
Jordan (Kingdom Of)
OCP SA
Asian Development Bank
EIG Pearl Holdings S.a r.l.
Macedonia (Republic of)
Bahrain (Kingdom of)
Turkey (Republic of)
African Development Bank
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,22%Aktuelle Rendite
6,51%Durchschnittlicher Kupon
6,01%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,00€ an Gewinn erzielt, also +1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Anleihen Strategie CEEMENA beträgt seit dem 8.4.2025 1,50% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,71% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,50% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Anleihen Strategie CEEMENA
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Anleihen Strategie CEEMENA um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-1,49%
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5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Anleihen Strategie CEEMENA?
Welche Kosten fallen beim LLB Anleihen Strategie CEEMENA an?
Schüttet der LLB Anleihen Strategie CEEMENA Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Anleihen Strategie CEEMENA?
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