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XT BOND EUR passiv

ISIN
AT0000A0K282

WKN
A1C3ZB

Mehr Infos
TER
?
0,14%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
373,79 Mio. €
Positionen
?
125
Auflage
?
08.09.2010

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der XT BOND EUR passiv wurde am 8. September 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 373,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Government TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,14%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

373,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

373,79 Mio. €

Auflagedatum

8. September 2010

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Helwig-Dieter Ziering, Wolfgang Zemanek, Helwig-Dieter Ziering, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

23.44938
23,45%

Frankreich

21.96057
21,96%

Deutschland

18.18284
18,18%

Spanien

13.86401
13,86%

Belgien

4.79033
4,79%

Österreich

4.13868
4,14%

Niederlande

4.11697
4,12%

Portugal

2.60645
2,61%

Finnland

1.7604
1,76%

Irland

1.56806
1,57%

Griechenland

0.89892
0,90%

Slowakei

0.5508
0,55%

Slowenien

0.31854
0,32%

Kroatien

0.25946
0,26%

Luxemburg

0.1305
0,13%

Lettland

0.08724
0,09%

Regionen

Europa
98.68314999999998
98,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im XT BOND EUR passiv enthalten:
EUR
Euro
98.42368999999998
98,42%
HRK
Kroatische Kuna
0.25946
0,26%

Diversifikation

Wie breit der XT BOND EUR passiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.18418
27,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des XT BOND EUR passiv machen 27,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
4.79294
4,79%
Italy (Republic Of) 2.25%
3.59715
3,60%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
2.76496
2,76%
Spain (Kingdom of) 0.8%
2.73063
2,73%
France (Republic Of) 2.75%
2.71511
2,72%
France (Republic Of) 2.5%
2.38594
2,39%
Italy (Republic Of) 3.45%
2.17127
2,17%
Spain (Kingdom of) 3.15%
2.07113
2,07%
France (Republic Of) 2%
1.99307
1,99%
Italy (Republic Of) 3.8%
1.96198
1,96%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
98.68316
98,68%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.32496
1,32%

Ratings
?

AAA
22.43031
22,43%
AA
34.71203
34,71%
A
16.24113
16,24%
BBB
25.87177
25,87%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
23.205689999999997
23,21%
3 bis 5 Jahre
18.35458
18,35%
7 bis 10 Jahre
16.29456
16,29%
5 bis 7 Jahre
13.1576
13,16%
10 bis 15 Jahre
11.23101
11,23%
20 bis 30 Jahre
9.29187
9,29%
15 bis 20 Jahre
7.14785
7,15%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,90%
Aktuelle Rendite
2,06%
Durchschnittlicher Kupon
1,93%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,60€ an Gewinn erzielt, also +1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des XT BOND EUR passiv beträgt seit dem 8.4.2025 1,17% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,03%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+1,17%+1,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum XT BOND EUR passiv
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des XT BOND EUR passiv um maximal
-0,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den XT BOND EUR passiv?

Welche Kosten fallen beim XT BOND EUR passiv an?

Schüttet der XT BOND EUR passiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des XT BOND EUR passiv?

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