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XT BOND EUR passiv
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TER
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0,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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377,39 Mio. €
Positionen
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120
Auflage
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08.09.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der XT BOND EUR passiv wurde am 8. September 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 377,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,14%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
377,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
377,39 Mio. €
Auflagedatum
8. September 2010
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Helwig-Dieter Ziering, Wolfgang Zemanek, Helwig-Dieter Ziering, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den XT BOND EUR passiv weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
GR
Griechenland
SK
Slowakei
SI
Slowenien
HR
Kroatien
LU
Luxemburg
LV
Lettland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im XT BOND EUR passiv enthalten:
EUR
Euro
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der XT BOND EUR passiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
120
0
119
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des XT BOND EUR passiv machen 25,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3.85%
France (Republic Of) 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Italy (Republic Of) 2.25%
Italy (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 3.15%
France (Republic Of) 3.5%
Spain (Kingdom of) 0.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,40%Aktuelle Rendite
2,18%Durchschnittlicher Kupon
2,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00€ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des XT BOND EUR passiv beträgt seit dem 8.4.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum XT BOND EUR passiv
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des XT BOND EUR passiv um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-1,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den XT BOND EUR passiv?
Welche Kosten fallen beim XT BOND EUR passiv an?
Schüttet der XT BOND EUR passiv Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des XT BOND EUR passiv?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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