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LLB Portfolio Selektion

ISIN
AT0000A0M7H0

WKN
0A0M7H

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
309,63 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
20.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Portfolio Selektion wurde am 20. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 309,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

309,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

226,65 Mio. €

Auflagedatum

20. Dezember 2010

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ralf Friesenegger, Martin Gautsch, Gerald Schrei, +4 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.59947
29,60%

Frankreich

11.23892
11,24%

Deutschland

8.34314
8,34%

Italien

6.03831
6,04%

Spanien

4.64788
4,65%

Vereinigtes Königreich

3.67107
3,67%

Niederlande

3.3862699999999997
3,39%

Japan

2.3480700000000003
2,35%

Schweiz

1.60752
1,61%

Belgien

1.3039
1,30%

China

1.24812
1,25%

Österreich

0.93574
0,94%

Indien

0.7646
0,76%

Schweden

0.73285
0,73%

Taiwan

0.67422
0,67%

Finnland

0.5971
0,60%

Irland

0.58031
0,58%

Südafrika

0.48123
0,48%

Polen

0.44220000000000004
0,44%

Portugal

0.42988
0,43%

Mexiko

0.42110000000000003
0,42%

Indonesien

0.40487999999999996
0,40%

Tschechien

0.38861999999999997
0,39%

Südkorea

0.35632
0,36%

Dänemark

0.35623000000000005
0,36%

Kanada

0.35235000000000005
0,35%

Kolumbien

0.34736
0,35%

Brasilien

0.26526
0,27%

Peru

0.23186
0,23%

Norwegen

0.2236
0,22%

Griechenland

0.22321
0,22%

Ungarn

0.22297
0,22%

Rumänien

0.22158
0,22%

Australien

0.21493
0,21%

Malaysia

0.20528999999999997
0,21%

Luxemburg

0.17767
0,18%

Saudi-Arabien

0.17037
0,17%

Island

0.15016
0,15%

Israel

0.09629
0,10%

Slowenien

0.07858
0,08%

Chile

0.07534
0,08%

Sri Lanka

0.0747
0,07%

Kroatien

0.06721
0,07%

Philippinen

0.06613000000000001
0,07%

Türkei

0.06481
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05832
0,06%

Estland

0.055
0,06%

Thailand

0.04856
0,05%

Slowakei

0.04324
0,04%

Argentinien

0.03707
0,04%

Jamaika

0.0315
0,03%

Litauen

0.02829
0,03%

Neuseeland

0.02758
0,03%

Nordmazedonien

0.02436
0,02%

Kuwait

0.01925
0,02%

Katar

0.01759
0,02%

Hongkong

0.01666
0,02%

Lettland

0.01661
0,02%

Montenegro

0.01404
0,01%

Serbien

0.01308
0,01%

Regionen

Europa
46.26825999999999
46,27%
Amerika
31.14976
31,15%
Asien
6.8785099999999995
6,88%
Afrika
0.48936999999999997
0,49%
Ozeanien
0.24251
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Selektion enthalten:
EUR
Euro
38.14627999999999
38,15%
USD
US Dollar
29.60254
29,60%
GBP
Pfund Sterling
3.67107
3,67%
JPY
Japanischer Yen
2.3480700000000003
2,35%
CHF
Schweizer Franken
1.60752
1,61%
CNY
Renminbi Yuan
1.24812
1,25%
INR
Indische Rupie
0.7646
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.73285
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.67422
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.48123
0,48%
PLN
Złoty
0.44220000000000004
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42110000000000003
0,42%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40487999999999996
0,40%
CZK
Tschechische Krone
0.38861999999999997
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35632
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.35623000000000005
0,36%
CAD
Kanadischer Dollar
0.35235000000000005
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.34736
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.26526
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.23186
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.2236
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.22297
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.22158
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.21493
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20528999999999997
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.17037
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.15016
0,15%
ILS
Shekel
0.09629
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.07534
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0747
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06721
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06613000000000001
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06481
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05832
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.04856
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.03707
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0315
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02758
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02436
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01925
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01759
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01666
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01308
0,01%

Diversifikation

Wie breit der LLB Portfolio Selektion diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.80770999999999
57,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Portfolio Selektion machen 57,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D
7.01694
7,02%
Man Euro Corp Bd I EUR Acc
7.01333
7,01%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD
6.20993
6,21%
BSF Sustainable Euro Bond ZI2 EUR
6.15781
6,16%
JPM America Equity C (acc) EUR
5.7675
5,77%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR
5.63227
5,63%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C
5.59618
5,60%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc
5.11276
5,11%
Harris Associates US Value Eq S/A USD
4.92199
4,92%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
4.379
4,38%

Branchen

Der LLB Portfolio Selektion investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.69106
4,69%
Banken
4.50148
4,50%
Halbleiter
3.51313
3,51%
Versicherungen
3.03793
3,04%
Zykl. Konsumgüter
2.73911
2,74%
Interaktive Medien
2.57456
2,57%
Pharmaunternehmen
2.50826
2,51%
Hardware
2.29955
2,30%
Öl & Gas
2.22177
2,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.87494
1,87%
Industrieprodukte
1.5745
1,57%
Kreditdienstleistungen
1.48751
1,49%
Regulierte Versorger
1.16663
1,17%
Kapitalmärkte
1.14271
1,14%
Verpackte Konsumgüter
1.12059
1,12%
Telekommunikation
1.01395
1,01%
Bauwesen
1.00704
1,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.98142
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.92182
0,92%
Basiskonsumgüter
0.90516
0,91%
Chemikalien
0.8202
0,82%
Medien
0.77625
0,78%
Unternehmensdienste
0.77555
0,78%
Transport
0.64329
0,64%
Krankenversicherungen
0.63222
0,63%
Konglomerate
0.565
0,56%
Restaurants
0.54515
0,55%
Vermögensverwaltung
0.53297
0,53%
REITs
0.53176
0,53%
Biotechnologie
0.52292
0,52%
Baustoffe
0.49246
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49183
0,49%
Reisen & Freizeit
0.43561
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41746
0,42%
Schwere Maschinen
0.40073
0,40%
Gesundheitsdienstleister
0.3602
0,36%
Immobilien
0.30426
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.29585
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.27098
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.15956
0,16%
Landwirtschaft
0.14935
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.14286
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13148
0,13%
Stahl
0.12259
0,12%
Private Dienstleistungen
0.11875
0,12%
Haushaltsprodukte
0.10397
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09722
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09132
0,09%
Industrievertrieb
0.07874
0,08%
Abfallwirtschaft
0.04227
0,04%
Forsterzeugnisse
0.0285
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02028
0,02%
Bildung
0.00384
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Selektion wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 4,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Selektion in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 798,00€ an Gewinn erzielt, also +79,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des LLB Portfolio Selektion beträgt seit dem 20.12.2010 68,70% (entspricht 3,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+2,57%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-2,82%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-5,75%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-3,44%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+0,90%+0,90%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+7,89%+2,54%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+19,59%+3,64%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
+24,89%+2,25%
Max
?
20.12.2010 - 30.4.2025
+68,70%+3,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Selektion
Volatilität
?
5,72%
1 Jahr
5,21%
3 Jahre
5,10%
5 Jahre
5,48%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,07%
1 Jahr
-16,77%
3 Jahre
-16,77%
5 Jahre
-19,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,30
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Portfolio Selektion um maximal
-11,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Selektion?

Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Selektion an?

Schüttet der LLB Portfolio Selektion Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Selektion?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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