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TER
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
117,09 Mio. €
Positionen
154
Auflage
01.08.2011
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds wurde am 1. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,09 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
117,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,39 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2011
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Tschechien
Rumänien
China
Mexiko
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds enthalten:
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
154
0
78
76
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds machen 28,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 3%
European Investment Bank 2.75%
European Investment Bank 1%
European Bank For Reconstruction & Development 6%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%
European Bank For Reconstruction & Development 6.75%
Asian Development Bank 7.8%
Romania (Republic Of) 4.75%
Asian Development Bank 6.3%
Corporacion Andina de Fomento 8.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
76,54%Aktuelle Rendite
6,63%Durchschnittlicher Kupon
5,16%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -0,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -526,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -52,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds beträgt seit dem 1.8.2011 -1,27% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,87% | - |
| 1 Monat | +3,26% | - |
| 3 Monate | -3,03% | - |
| 6 Monate | -0,76% | - |
| 1 Jahr | -0,34% | -0,34% |
| 3 Jahre | +4,87% | +1,58% |
| 5 Jahre | +0,09% | +0,02% |
| 10 Jahre | -2,79% | -0,28% |
| Max | -1,27% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,18€ | 5,12% |
| 2024 | 2,84€ | 5,21% |
| 2023 | 2,24€ | 4,07% |
| 2022 | 2,12€ | 3,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds
Volatilität
5,08%
1 Jahr
5,61%
3 Jahre
5,49%
5 Jahre
6,54%
10 Jahre
max. Drawdown
-17,09%
1 Jahr
-22,42%
3 Jahre
-22,42%
5 Jahre
-23,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,15
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-17,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
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| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.03.18 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 02.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds?
Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds an?
Schüttet der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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