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LLB Portfolio Renten Dachfonds
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TER
1,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,71 Mio. €
Positionen
17
Auflage
27.07.2011
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Portfolio Renten Dachfonds wurde am 27. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,68 Mio. €
Auflagedatum
27. Juli 2011
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ralf Friesenegger, Martin Gautsch, Gerald Schrei, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Belgien
Österreich
Finnland
Portugal
Irland
Polen
Griechenland
Schweden
Tschechien
Mexiko
Südafrika
Schweiz
Indonesien
Kolumbien
Dänemark
Ungarn
Rumänien
Japan
Norwegen
Kanada
Australien
Luxemburg
Peru
Israel
Island
Malaysia
China
Slowakei
Brasilien
Slowenien
Kroatien
Chile
Sri Lanka
Türkei
Estland
Südkorea
Singapur
Litauen
Argentinien
Hongkong
Taiwan
Jamaika
Neuseeland
Philippinen
Zypern
Lettland
Nordmazedonien
Macao
Serbien
Montenegro
Uruguay
Ukraine
Dominikanische Republik
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Renten Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
HRK
Kroatische Kuna
CLP
Chilenischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
MOP
Macau-Pataca
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der LLB Portfolio Renten Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Portfolio Renten Dachfonds machen 70,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Eurz Govt Bd ESG Tilt ETF 1D
Man Euro Corp Bd I EUR Acc
Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR
BSF Sustainable Euro Bond ZI2 EUR
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
iShares France Govt Bond ETF EUR Dist
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,42%Durchschnittlicher Kupon
3,34%Aktuelle Rendite
3,17%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Renten Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Renten Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 136,30€ an Gewinn erzielt, also +13,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LLB Portfolio Renten Dachfonds beträgt seit dem 27.7.2011 12,50% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,30% | - |
| 1 Monat | +0,63% | - |
| 3 Monate | -0,59% | - |
| 6 Monate | +0,49% | - |
| 1 Jahr | +3,33% | +3,32% |
| 3 Jahre | +1,86% | +0,61% |
| 5 Jahre | -4,33% | -0,88% |
| 10 Jahre | -4,88% | -0,50% |
| Max | +12,50% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Renten Dachfonds
Volatilität
2,56%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
2,84%
5 Jahre
2,59%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,82%
1 Jahr
-18,24%
3 Jahre
-18,24%
5 Jahre
-18,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,44
1 Jahr
0,13
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Portfolio Renten Dachfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.06.2024.
-12,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Renten Dachfonds?
Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Renten Dachfonds an?
Schüttet der LLB Portfolio Renten Dachfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Renten Dachfonds?
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