Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
LLB Portfolio Renten Dachfonds
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,36%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
29,84 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
16
Auflage
Tooltip anzeigen
27.07.2011
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Portfolio Renten Dachfonds wurde am 27. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,14 Mio. €
Auflagedatum
27. Juli 2011
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ralf Friesenegger, Martin Gautsch, Gerald Schrei, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BZ
Belize
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
PL
Polen
MX
Mexiko
FI
Finnland
PT
Portugal
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
IE
Irland
CN
China
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
HU
Ungarn
SE
Schweden
JP
Japan
CL
Chile
AU
Australien
DK
Dänemark
CA
Kanada
GR
Griechenland
RO
Rumänien
ID
Indonesien
SK
Slowakei
TH
Thailand
CH
Schweiz
IS
Island
PE
Peru
LU
Luxemburg
IL
Israel
NO
Norwegen
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
KR
Südkorea
SI
Slowenien
TR
Türkei
HR
Kroatien
EE
Estland
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
IN
Indien
TW
Taiwan
EG
Ägypten
LT
Litauen
BR
Brasilien
MO
Macao
HK
Hongkong
RS
Serbien
NZ
Neuseeland
CI
Elfenbeinküste
CY
Zypern
KY
Kaimaninseln
MK
Nordmazedonien
LV
Lettland
PA
Panama
BG
Bulgarien
PY
Paraguay
ME
Montenegro
GH
Ghana
TZ
Tansania
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Renten Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der LLB Portfolio Renten Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
16
0
0
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Portfolio Renten Dachfonds machen 78,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Euro Corp Bd I EUR Acc
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR
Xtrackers Eurz Govt Bd ESG Tilt ETF 1D
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR
BSF ESG Euro Bond ZI2 EUR
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,88%Durchschnittlicher Kupon
3,40%Aktuelle Rendite
3,25%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Renten Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Renten Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 125,00€ an Gewinn erzielt, also +12,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des LLB Portfolio Renten Dachfonds beträgt seit dem 27.7.2011 12,50% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,33% | +3,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,86% | +0,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,33% | -0,88% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,88% | -0,50% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,50% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Renten Dachfonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,56%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
2,84%
5 Jahre
2,59%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,82%
1 Jahr
-18,24%
3 Jahre
-18,24%
5 Jahre
-18,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,44
1 Jahr
0,13
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 23.11.11 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 21.08.07 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 03.03.16 |
| ALM Aggregate Euro | 0,09% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.04.02 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 15.04.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Renten Dachfonds?
Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Renten Dachfonds an?
Schüttet der LLB Portfolio Renten Dachfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Renten Dachfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!