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LLB Portfolio Renten Dachfonds
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,06 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
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27.07.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Portfolio Renten Dachfonds wurde am 27. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,28 Mio. €
Auflagedatum
27. Juli 2011
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ralf Friesenegger, Martin Gautsch, Gerald Schrei, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BZ
Belize
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
MX
Mexiko
PL
Polen
FI
Finnland
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
CN
China
PT
Portugal
IE
Irland
ZA
Südafrika
SE
Schweden
HU
Ungarn
JP
Japan
MY
Malaysia
CL
Chile
TH
Thailand
DK
Dänemark
AU
Australien
CH
Schweiz
GR
Griechenland
PE
Peru
CA
Kanada
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
ID
Indonesien
SK
Slowakei
IS
Island
SI
Slowenien
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
IL
Israel
SG
Singapur
EE
Estland
LT
Litauen
TR
Türkei
TW
Taiwan
HR
Kroatien
NG
Nigeria
HK
Hongkong
EG
Ägypten
BR
Brasilien
MO
Macao
KY
Kaimaninseln
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
MK
Nordmazedonien
LV
Lettland
PA
Panama
BG
Bulgarien
PY
Paraguay
ME
Montenegro
CY
Zypern
UZ
Usbekistan
TZ
Tansania
AZ
Aserbaidschan
EC
Ecuador
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Renten Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BZD
Belize-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
ISK
Isländische Krone
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
NGN
Naira
HKD
Hongkong-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
MOP
Macau-Pataca
KYD
Kaiman-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
MKD
Mazedonischer Denar
PAB
Panamaischer Balboa
BGN
Bulgarischer Lew
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
TZS
Tansania-Schilling
AZN
Manat
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Portfolio Renten Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
16
0
0
16
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,21%Durchschnittlicher Kupon
3,41%Aktuelle Rendite
3,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Renten Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Renten Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 173,70€ an Gewinn erzielt, also +17,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Portfolio Renten Dachfonds beträgt seit dem 27.7.2011 17,37% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,87% | +4,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,19% | +3,56% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,43% | -1,11% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,16% | +0,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +17,37% | +1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Renten Dachfonds
Volatilität
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2,06%
1 Jahr
2,66%
3 Jahre
2,84%
5 Jahre
2,52%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,46%
1 Jahr
-16,93%
3 Jahre
-18,24%
5 Jahre
-18,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,33
1 Jahr
1,31
3 Jahre
-
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 23.11.11 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 06.04.20 |
| ALM Aggregate Euro | 0,09% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.04.02 |
| Franklin European Total Return Fund | 0,96% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin European Total Return Fund | 0,15% | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 18.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Renten Dachfonds?
Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Renten Dachfonds an?
Schüttet der LLB Portfolio Renten Dachfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Renten Dachfonds?
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