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LLB Portfolio Renten Dachfonds
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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31,27 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
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27.07.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Portfolio Renten Dachfonds wurde am 27. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,7 Mio. €
Auflagedatum
27. Juli 2011
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ralf Friesenegger, Martin Gautsch, Gerald Schrei, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
BZ
Belize
AT
Österreich
CO
Kolumbien
PL
Polen
FI
Finnland
MX
Mexiko
PT
Portugal
IE
Irland
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
SE
Schweden
CN
China
ZA
Südafrika
CL
Chile
HU
Ungarn
DK
Dänemark
KR
Südkorea
AU
Australien
CA
Kanada
GR
Griechenland
JP
Japan
CH
Schweiz
RO
Rumänien
PE
Peru
IL
Israel
IS
Island
NO
Norwegen
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
TH
Thailand
LU
Luxemburg
SK
Slowakei
ID
Indonesien
SI
Slowenien
TR
Türkei
HR
Kroatien
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
EE
Estland
SG
Singapur
LV
Lettland
LT
Litauen
BR
Brasilien
TW
Taiwan
HK
Hongkong
NG
Nigeria
KY
Kaimaninseln
PA
Panama
NZ
Neuseeland
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
CY
Zypern
MK
Nordmazedonien
MO
Macao
PY
Paraguay
ME
Montenegro
EC
Ecuador
TZ
Tansania
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
QA
Katar
MN
Mongolei
UA
Ukraine
UY
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Renten Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BZD
Belize-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
HRK
Kroatische Kuna
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NGN
Naira
KYD
Kaiman-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
NZD
Neuseeland-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
MKD
Mazedonischer Denar
MOP
Macau-Pataca
PYG
Paraguayischer Guaraní
TZS
Tansania-Schilling
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
AZN
Manat
QAR
Katar-Riyal
MNT
Tugrik
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der LLB Portfolio Renten Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
16
0
0
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Portfolio Renten Dachfonds machen 76,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Euro Corp Bd I EUR Acc
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR
Xtrackers Eurz Govt Bd ESG Tilt ETF 1D
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR
BSF ESG Euro Bond ZI2 EUR
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C
iShares France Govt Bond ETF EUR Dist
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,90%Durchschnittlicher Kupon
3,40%Aktuelle Rendite
3,26%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Renten Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Renten Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 125,00€ an Gewinn erzielt, also +12,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Portfolio Renten Dachfonds beträgt seit dem 27.7.2011 12,50% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,33% | +3,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,86% | +0,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,33% | -0,88% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,88% | -0,50% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,50% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Renten Dachfonds
Volatilität
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2,56%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
2,84%
5 Jahre
2,59%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,82%
1 Jahr
-18,24%
3 Jahre
-18,24%
5 Jahre
-18,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,44
1 Jahr
0,13
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Portfolio Renten Dachfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-12,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 19.02.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 15.11.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 15.04.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Renten Dachfonds?
Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Renten Dachfonds an?
Schüttet der LLB Portfolio Renten Dachfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Renten Dachfonds?
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