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ERSTE D-A-CH Fonds
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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53,43 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.11.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE D-A-CH Fonds wurde am 10. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,43 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
53,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,6 Mio. €
Auflagedatum
10. November 2011
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernd Stampfl, Tamas Menyhart
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE D-A-CH Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
AT
Österreich
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE D-A-CH Fonds enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE D-A-CH Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE D-A-CH Fonds machen 30,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 1.2%
Austria (Republic of) 0.75%
Robert Bosch Investment Nederland B.V. 2.979%
ELM BV 2.6%
Deutsche Telekom AG 2.25%
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%
Austria (Republic of) 2.5%
Aroundtown SA 4.8%
Ceconomy AG 6.25%
Branchen
Der ERSTE D-A-CH Fonds investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,20€ an Gewinn erzielt, also +3,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE D-A-CH Fonds beträgt seit dem 9.4.2025 5,54% (entspricht 5,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,35% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,54% | +5,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE D-A-CH Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,80€ | |
| 2023 | 2,60€ | |
| 2022 | 1,85€ | |
| 2021 | 2,40€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE D-A-CH Fonds
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE D-A-CH Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,74%
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE D-A-CH Fonds?
Welche Kosten fallen beim ERSTE D-A-CH Fonds an?
Schüttet der ERSTE D-A-CH Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE D-A-CH Fonds?
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